新凤鸣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新凤鸣(603225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,492,340.037,515,750.055,569,817.363,408,889.511,563,491.22
收到的税费返还25,936.25102,166.4786,173.7668,198.2129,317.83
收到的其他与经营活动有关的现金28,119.49179,308.34126,293.8183,780.0052,777.54
经营活动现金流入小计1,546,395.767,797,224.855,782,284.933,560,867.721,645,586.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,837,938.606,724,898.385,089,043.593,435,321.581,692,892.86
支付给职工以及为职工支付的现金59,305.42204,587.17153,703.36104,676.2056,958.95
支付的各项税费16,657.3473,713.1850,327.1134,674.1824,190.83
支付的其他与经营活动有关的现金64,764.49114,976.8480,779.7352,238.6942,766.03
经营活动现金流出小计1,978,665.857,118,175.575,373,853.793,626,910.641,816,808.67
经营活动产生的现金流量净额-432,270.09679,049.29408,431.14-66,042.92-171,222.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,443.00101,396.5371,271.53870.00595.00
取得投资收益所收到的现金626.363,869.213,836.331,892.291,496.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.658,504.124,130.294,066.718.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,756.0862,819.5541,668.246,334.265,855.96
投资活动现金流入小计21,950.08176,589.41120,906.3913,163.257,956.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199,980.79705,538.63513,783.51320,498.52151,001.51
投资所支付的现金18,443.00102,429.9572,304.951,148.11873.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,275.0055,920.8052,948.8728,342.356,983.02
投资活动现金流出小计219,698.79863,889.39639,037.33349,988.98158,857.64
投资活动产生的现金流量净额-197,748.71-687,299.98-518,130.93-336,825.73-150,901.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金998.001,730.00740.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金998.001,730.00740.00490.00--
取得借款收到的现金1,796,868.693,257,144.582,757,711.182,436,154.581,692,936.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金119,001.13513,417.14541,017.14281,500.0030,000.00
筹资活动现金流入小计1,916,867.823,772,291.723,299,468.322,718,144.581,722,936.60
偿还债务支付的现金899,566.492,857,530.172,220,619.471,494,508.50760,681.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,866.13117,763.84102,044.8287,508.1926,338.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金341,826.58620,592.47642,609.46618,439.78410,690.03
筹资活动现金流出小计1,263,259.203,595,886.492,965,273.752,200,456.471,197,709.54
筹资活动产生的现金流量净额653,608.62176,405.23334,194.57517,688.11525,227.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,899.90-7,077.41-7,094.09-4,477.41-1,572.88
五、现金及现金等价物净增加额26,489.72161,077.12217,400.68110,342.06201,530.69
加:期初现金及现金等价物余额826,540.99665,448.87665,448.87665,448.87665,448.87
六、期末现金及现金等价物余额853,030.71826,525.99882,849.55775,790.92866,979.55
附注
净利润--110,037.11--60,462.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,979.53--3,539.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290,674.91--144,911.56--
无形资产摊销--7,143.53--3,544.90--
长期待摊费用摊销--1,612.98--831.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---60.03---33.90--
固定资产报废损失--89.08--12.89--
公允价值变动损失--618.58---622.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--89,209.49--49,466.20--
投资损失---7,124.07---2,944.91--
递延所得税资产减少--1,498.37---1,655.56--
递延所得税负债增加--923.07--488.71--
存货的减少---25,287.55---281,256.58--
经营性应收项目的减少---17,634.58---16,794.24--
经营性应付项目的增加--213,367.17---27,641.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,143.68--1,068.01--
经营活动产生现金流量净额--679,049.29---66,042.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--826,525.99--775,790.92--
现金的期初余额--665,448.87--665,448.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--161,077.12--110,342.06--
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