新凤鸣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新凤鸣(603225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,748,116.283,021,267.451,270,427.415,593,893.414,137,559.68
收到的税费返还93,098.8588,198.4915,625.31111,835.58108,182.17
收到的其他与经营活动有关的现金207,338.85127,764.9473,516.57188,441.46134,612.96
经营活动现金流入小计5,048,553.973,237,230.881,359,569.305,894,170.454,380,354.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,587,984.522,909,402.611,418,152.305,196,614.654,021,553.32
支付给职工以及为职工支付的现金130,538.5885,654.9843,144.55164,609.50126,874.75
支付的各项税费46,610.9430,100.9811,839.5787,517.6568,098.32
支付的其他与经营活动有关的现金222,651.76147,884.23128,645.66126,907.85115,911.89
经营活动现金流出小计4,987,785.793,173,042.801,601,782.085,575,649.654,332,438.28
经营活动产生的现金流量净额60,768.1864,188.08-242,212.78318,520.8047,916.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,430.0011,430.0011,430.0035,041.001,401.00
取得投资收益所收到的现金909.71729.60439.025,784.403,465.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额371.28275.38233.93672.29631.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,643.7237,681.1425,021.02112,011.95115,922.42
投资活动现金流入小计50,354.7150,116.1237,123.97153,509.65121,420.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金295,532.01165,180.9590,904.36537,666.62440,605.67
投资所支付的现金15,716.5815,716.5810,070.0037,201.0037,201.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额330.66330.66330.66----
支付的其他与投资活动有关的现金22,856.7822,122.3111,543.13120,058.54113,716.19
投资活动现金流出小计334,436.03203,350.49112,848.15694,926.16591,522.86
投资活动产生的现金流量净额-284,081.32-153,234.37-75,724.18-541,416.51-470,102.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,351,718.301,893,894.751,208,778.272,334,595.402,351,690.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金155,000.0075,000.0070,000.00388,222.1299,015.67
筹资活动现金流入小计2,506,718.301,968,894.751,278,778.272,722,817.532,450,706.25
偿还债务支付的现金1,610,565.451,067,208.30644,870.701,915,834.481,353,201.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,900.7247,235.6124,386.35102,157.3287,579.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金458,014.10360,314.48210,040.88404,253.37406,773.62
筹资活动现金流出小计2,133,480.261,474,758.39879,297.932,422,245.171,847,554.95
筹资活动产生的现金流量净额373,238.04494,136.36399,480.35300,572.35603,151.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,391.606,560.242,185.273,880.931,534.50
五、现金及现金等价物净增加额155,316.49411,650.3083,728.6581,557.57182,500.14
加:期初现金及现金等价物余额579,265.35579,265.35579,265.35497,603.95497,603.95
六、期末现金及现金等价物余额734,581.84990,915.65662,994.00579,161.53680,104.09
附注
净利润--47,924.13---20,505.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,288.52--16,500.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--135,128.14--245,576.12--
无形资产摊销--3,593.55--6,791.05--
长期待摊费用摊销--842.69--1,730.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.58---36.12--
固定资产报废损失---6.80---165.60--
公允价值变动损失---3,526.12--2,127.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,662.72--75,330.53--
投资损失---678.21---3,264.39--
递延所得税资产减少---3,900.96---19,128.64--
递延所得税负债增加--2,651.08---9,287.44--
存货的减少---62,334.91---66,222.16--
经营性应收项目的减少---105,775.93--25,647.22--
经营性应付项目的增加--8,581.23--63,225.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--732.18---262.95--
经营活动产生现金流量净额--64,188.08--318,520.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--990,915.65--579,161.53--
现金的期初余额--579,265.35--497,603.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--411,650.30--81,557.57--
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