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| 新凤鸣(603225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,492,340.03 | 7,515,750.05 | 5,569,817.36 | 3,408,889.51 | 1,563,491.22 |
| 收到的税费返还 | 25,936.25 | 102,166.47 | 86,173.76 | 68,198.21 | 29,317.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,119.49 | 179,308.34 | 126,293.81 | 83,780.00 | 52,777.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,546,395.76 | 7,797,224.85 | 5,782,284.93 | 3,560,867.72 | 1,645,586.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,837,938.60 | 6,724,898.38 | 5,089,043.59 | 3,435,321.58 | 1,692,892.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,305.42 | 204,587.17 | 153,703.36 | 104,676.20 | 56,958.95 |
| 支付的各项税费 | 16,657.34 | 73,713.18 | 50,327.11 | 34,674.18 | 24,190.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,764.49 | 114,976.84 | 80,779.73 | 52,238.69 | 42,766.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,978,665.85 | 7,118,175.57 | 5,373,853.79 | 3,626,910.64 | 1,816,808.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,270.09 | 679,049.29 | 408,431.14 | -66,042.92 | -171,222.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,443.00 | 101,396.53 | 71,271.53 | 870.00 | 595.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626.36 | 3,869.21 | 3,836.33 | 1,892.29 | 1,496.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.65 | 8,504.12 | 4,130.29 | 4,066.71 | 8.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,756.08 | 62,819.55 | 41,668.24 | 6,334.26 | 5,855.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,950.08 | 176,589.41 | 120,906.39 | 13,163.25 | 7,956.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,980.79 | 705,538.63 | 513,783.51 | 320,498.52 | 151,001.51 |
| 投资所支付的现金 | 18,443.00 | 102,429.95 | 72,304.95 | 1,148.11 | 873.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,275.00 | 55,920.80 | 52,948.87 | 28,342.35 | 6,983.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,698.79 | 863,889.39 | 639,037.33 | 349,988.98 | 158,857.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,748.71 | -687,299.98 | -518,130.93 | -336,825.73 | -150,901.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 998.00 | 1,730.00 | 740.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 998.00 | 1,730.00 | 740.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,796,868.69 | 3,257,144.58 | 2,757,711.18 | 2,436,154.58 | 1,692,936.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,001.13 | 513,417.14 | 541,017.14 | 281,500.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,916,867.82 | 3,772,291.72 | 3,299,468.32 | 2,718,144.58 | 1,722,936.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 899,566.49 | 2,857,530.17 | 2,220,619.47 | 1,494,508.50 | 760,681.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,866.13 | 117,763.84 | 102,044.82 | 87,508.19 | 26,338.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,826.58 | 620,592.47 | 642,609.46 | 618,439.78 | 410,690.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,263,259.20 | 3,595,886.49 | 2,965,273.75 | 2,200,456.47 | 1,197,709.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 653,608.62 | 176,405.23 | 334,194.57 | 517,688.11 | 525,227.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,899.90 | -7,077.41 | -7,094.09 | -4,477.41 | -1,572.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,489.72 | 161,077.12 | 217,400.68 | 110,342.06 | 201,530.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 826,540.99 | 665,448.87 | 665,448.87 | 665,448.87 | 665,448.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 853,030.71 | 826,525.99 | 882,849.55 | 775,790.92 | 866,979.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 110,037.11 | -- | 60,462.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,979.53 | -- | 3,539.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 290,674.91 | -- | 144,911.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,143.53 | -- | 3,544.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,612.98 | -- | 831.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.03 | -- | -33.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 89.08 | -- | 12.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 618.58 | -- | -622.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89,209.49 | -- | 49,466.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,124.07 | -- | -2,944.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,498.37 | -- | -1,655.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 923.07 | -- | 488.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,287.55 | -- | -281,256.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,634.58 | -- | -16,794.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 213,367.17 | -- | -27,641.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,143.68 | -- | 1,068.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 679,049.29 | -- | -66,042.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 826,525.99 | -- | 775,790.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 665,448.87 | -- | 665,448.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 161,077.12 | -- | 110,342.06 | -- |
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