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新凤鸣(603225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,748,116.28 | 3,021,267.45 | 1,270,427.41 | 5,593,893.41 | 4,137,559.68 |
收到的税费返还 | 93,098.85 | 88,198.49 | 15,625.31 | 111,835.58 | 108,182.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,338.85 | 127,764.94 | 73,516.57 | 188,441.46 | 134,612.96 |
经营活动现金流入小计 | 5,048,553.97 | 3,237,230.88 | 1,359,569.30 | 5,894,170.45 | 4,380,354.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,587,984.52 | 2,909,402.61 | 1,418,152.30 | 5,196,614.65 | 4,021,553.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,538.58 | 85,654.98 | 43,144.55 | 164,609.50 | 126,874.75 |
支付的各项税费 | 46,610.94 | 30,100.98 | 11,839.57 | 87,517.65 | 68,098.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,651.76 | 147,884.23 | 128,645.66 | 126,907.85 | 115,911.89 |
经营活动现金流出小计 | 4,987,785.79 | 3,173,042.80 | 1,601,782.08 | 5,575,649.65 | 4,332,438.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,768.18 | 64,188.08 | -242,212.78 | 318,520.80 | 47,916.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,430.00 | 11,430.00 | 11,430.00 | 35,041.00 | 1,401.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 909.71 | 729.60 | 439.02 | 5,784.40 | 3,465.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 371.28 | 275.38 | 233.93 | 672.29 | 631.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,643.72 | 37,681.14 | 25,021.02 | 112,011.95 | 115,922.42 |
投资活动现金流入小计 | 50,354.71 | 50,116.12 | 37,123.97 | 153,509.65 | 121,420.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 295,532.01 | 165,180.95 | 90,904.36 | 537,666.62 | 440,605.67 |
投资所支付的现金 | 15,716.58 | 15,716.58 | 10,070.00 | 37,201.00 | 37,201.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 330.66 | 330.66 | 330.66 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,856.78 | 22,122.31 | 11,543.13 | 120,058.54 | 113,716.19 |
投资活动现金流出小计 | 334,436.03 | 203,350.49 | 112,848.15 | 694,926.16 | 591,522.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -284,081.32 | -153,234.37 | -75,724.18 | -541,416.51 | -470,102.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,351,718.30 | 1,893,894.75 | 1,208,778.27 | 2,334,595.40 | 2,351,690.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,000.00 | 75,000.00 | 70,000.00 | 388,222.12 | 99,015.67 |
筹资活动现金流入小计 | 2,506,718.30 | 1,968,894.75 | 1,278,778.27 | 2,722,817.53 | 2,450,706.25 |
偿还债务支付的现金 | 1,610,565.45 | 1,067,208.30 | 644,870.70 | 1,915,834.48 | 1,353,201.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,900.72 | 47,235.61 | 24,386.35 | 102,157.32 | 87,579.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 458,014.10 | 360,314.48 | 210,040.88 | 404,253.37 | 406,773.62 |
筹资活动现金流出小计 | 2,133,480.26 | 1,474,758.39 | 879,297.93 | 2,422,245.17 | 1,847,554.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 373,238.04 | 494,136.36 | 399,480.35 | 300,572.35 | 603,151.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,391.60 | 6,560.24 | 2,185.27 | 3,880.93 | 1,534.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 155,316.49 | 411,650.30 | 83,728.65 | 81,557.57 | 182,500.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 579,265.35 | 579,265.35 | 579,265.35 | 497,603.95 | 497,603.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 734,581.84 | 990,915.65 | 662,994.00 | 579,161.53 | 680,104.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,924.13 | -- | -20,505.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,288.52 | -- | 16,500.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 135,128.14 | -- | 245,576.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,593.55 | -- | 6,791.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 842.69 | -- | 1,730.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.58 | -- | -36.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -6.80 | -- | -165.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,526.12 | -- | 2,127.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,662.72 | -- | 75,330.53 | -- |
投资损失 | -- | -678.21 | -- | -3,264.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,900.96 | -- | -19,128.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,651.08 | -- | -9,287.44 | -- |
存货的减少 | -- | -62,334.91 | -- | -66,222.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -105,775.93 | -- | 25,647.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,581.23 | -- | 63,225.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 732.18 | -- | -262.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,188.08 | -- | 318,520.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 990,915.65 | -- | 579,161.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 579,265.35 | -- | 497,603.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 411,650.30 | -- | 81,557.57 | -- |
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