新凤鸣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新凤鸣(603225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,854.653,624,711.952,607,151.461,727,603.68837,115.28
收到的税费返还7,009.0425,481.8220,953.2915,533.486,922.14
收到的其他与经营活动有关的现金23,026.5091,127.5054,252.7530,069.0222,783.29
经营活动现金流入小计548,890.203,741,321.272,682,357.511,773,206.18866,820.71
购买商品、接受劳务支付的现金654,029.033,366,724.992,473,156.921,627,991.88836,338.26
支付给职工以及为职工支付的现金28,535.1985,456.0862,597.0344,027.7023,649.94
支付的各项税费14,491.4052,102.1138,902.3029,196.3138,562.92
支付的其他与经营活动有关的现金16,710.4654,583.7046,206.8032,211.4727,503.65
经营活动现金流出小计713,766.063,558,866.882,620,863.051,733,427.36926,054.77
经营活动产生的现金流量净额-164,875.87182,454.3861,494.4639,778.82-59,234.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,500.00130,550.00188,150.00180,350.00171,350.00
取得投资收益所收到的现金4,526.682,092.402,193.391,768.76922.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.31381.59229.36176.46193.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,913.3219,484.6112,004.819,170.365,830.00
投资活动现金流入小计102,944.31152,508.60202,577.56191,465.58178,295.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,519.76520,919.78411,523.20286,276.54159,144.26
投资所支付的现金98,500.00177,800.00177,300.00177,300.00176,493.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,905.1910,857.9011,526.234,215.203,515.57
投资活动现金流出小计278,924.95709,577.68600,349.43467,791.74339,153.30
投资活动产生的现金流量净额-175,980.64-557,069.08-397,771.88-276,326.16-160,857.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--221,196.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金669,081.79961,313.92843,496.81619,879.14343,976.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,027.6019,027.6012,050.008,400.00
筹资活动现金流入小计669,081.791,201,538.19862,524.41631,929.14352,376.24
偿还债务支付的现金320,150.40772,155.43546,665.30410,062.79165,841.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,212.7343,646.0536,390.7629,541.9420,503.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,530.625,865.103,357.603,357.60--
筹资活动现金流出小计353,893.75821,666.58586,413.66442,962.34186,345.69
筹资活动产生的现金流量净额315,188.04379,871.60276,110.75188,966.81166,030.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响755.922,661.402,723.501,403.34-539.16
五、现金及现金等价物净增加额-24,912.547,918.31-57,443.16-46,177.19-54,600.08
加:期初现金及现金等价物余额214,897.56206,979.25206,979.25206,979.25206,979.25
六、期末现金及现金等价物余额189,985.02214,897.56149,536.09160,802.06152,379.17
附注
净利润--135,469.26--58,791.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--597.41--387.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--110,415.15--52,311.36--
无形资产摊销--1,982.28--798.10--
长期待摊费用摊销--910.66--364.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.40--16.86--
固定资产报废损失--2,879.27--1,033.79--
公允价值变动损失---893.07---1,210.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,094.96--14,692.30--
投资损失---1,478.69--165.91--
递延所得税资产减少---1,249.16---109.62--
递延所得税负债增加--3,866.26--2,288.35--
存货的减少---2,186.83--20,984.57--
经营性应收项目的减少---157,181.41---75,530.80--
经营性应付项目的增加--57,630.62---37,200.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,585.26--1,996.19--
经营活动产生现金流量净额--182,454.38--39,778.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--214,897.56--160,802.06--
现金的期初余额--206,979.25--206,979.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,918.31---46,177.19--
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