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| 日月股份(603218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,228.04 | 284,185.18 | 111,064.53 | 472,760.29 | 507,924.28 |
| 收到的税费返还 | 6,705.68 | 4,132.66 | 3,025.24 | 8,010.57 | 7,524.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,094.87 | 9,770.91 | 6,114.71 | 10,056.34 | 7,631.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,028.59 | 298,088.75 | 120,204.47 | 490,827.20 | 523,079.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,568.17 | 270,900.12 | 124,468.44 | 423,670.95 | 492,718.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,251.03 | 33,004.45 | 17,296.19 | 55,852.60 | 33,695.87 |
| 支付的各项税费 | 18,028.79 | 13,250.74 | 7,917.11 | 18,533.72 | 18,416.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,136.32 | 3,361.78 | 1,380.45 | 8,593.10 | 7,506.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,984.32 | 320,517.09 | 151,062.19 | 506,650.36 | 552,337.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,044.27 | -22,428.34 | -30,857.72 | -15,823.16 | -29,257.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,342.98 | 61,069.85 | 36,985.92 | 329,702.31 | 226,845.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.67 | 539.81 | 268.18 | 6,159.83 | 2,290.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,814.51 | 1,814.51 | -- | 653.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,364.77 | 7,364.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,774.16 | 63,424.17 | 37,254.10 | 343,880.84 | 236,507.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,494.63 | 28,077.84 | 11,607.03 | 76,283.81 | 53,341.98 |
| 投资所支付的现金 | 95,331.46 | 62,131.46 | 42,131.46 | 185,175.27 | 157,097.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,826.09 | 90,209.30 | 53,738.49 | 261,459.08 | 210,439.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,051.93 | -26,785.13 | -16,484.38 | 82,421.76 | 26,067.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337.50 | 125.00 | 125.00 | 10,062.50 | 9,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,062.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,391.38 | 25,306.63 | 11,207.69 | 96,982.66 | 55,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,728.88 | 25,431.63 | 11,332.69 | 107,045.16 | 64,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,008.83 | 348.14 | 92.10 | 29,252.08 | 29,136.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.00 | 152.82 | 87.65 | 12,024.22 | 8,636.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,194.83 | 1,500.96 | 1,179.75 | 71,276.30 | 67,773.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,465.95 | 23,930.67 | 10,152.93 | 35,768.86 | -3,173.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,651.78 | 1,773.36 | 807.34 | -83.27 | 418.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -821.83 | -23,509.44 | -36,381.82 | 102,284.19 | -5,945.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,518.34 | 275,518.34 | 275,518.34 | 173,234.15 | 173,234.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,696.52 | 252,008.91 | 239,136.53 | 275,518.34 | 167,289.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,468.31 | -- | 61,581.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 632.70 | -- | 6,065.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,877.02 | -- | 39,396.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 837.43 | -- | 1,665.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 396.25 | -- | 1,011.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -128.09 | -- | -40.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 562.98 | -- | 627.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -32.95 | -- | -2,305.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -962.31 | -- | 1,884.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 18.34 | -- | -27,812.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -745.53 | -- | 628.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.71 | -- | 1,308.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,236.92 | -- | -63,382.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -144,009.69 | -- | 13,067.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,446.06 | -- | -53,022.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 867.91 | -- | -704.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,428.34 | -- | -15,823.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 341.35 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 252,008.91 | -- | 275,518.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 275,518.34 | -- | 173,234.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,509.44 | -- | 102,284.19 | -- |
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