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梦天家居(603216) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,520.39 | 153,955.72 | 105,843.65 | 62,472.97 | 22,517.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | 68.04 | 68.04 | 9.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,451.20 | 8,369.95 | 6,236.05 | 4,585.40 | 2,052.95 |
经营活动现金流入小计 | 22,971.59 | 162,325.67 | 112,147.74 | 67,126.41 | 24,580.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,878.12 | 81,374.37 | 57,794.75 | 36,912.68 | 20,031.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,734.39 | 28,427.08 | 20,425.74 | 13,082.17 | 6,683.85 |
支付的各项税费 | 3,519.51 | 8,878.37 | 7,155.55 | 4,449.67 | 2,461.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.60 | 12,779.79 | 9,343.50 | 7,069.80 | 3,212.48 |
经营活动现金流出小计 | 37,025.61 | 131,459.61 | 94,719.53 | 61,514.32 | 32,389.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,054.02 | 30,866.06 | 17,428.21 | 5,612.10 | -7,808.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 71.28 | 71.28 | 71.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.67 | 128.92 | 103.32 | 82.13 | 16.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,150.32 | 137,584.22 | 124,174.98 | 124,171.63 | 70,553.46 |
投资活动现金流入小计 | 54,217.99 | 137,784.42 | 124,349.58 | 124,325.04 | 70,570.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,544.58 | 6,713.44 | 5,505.75 | 3,819.87 | 2,456.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 126,200.00 | 108,700.00 | 53,400.00 | 6,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,544.58 | 132,913.44 | 114,205.75 | 57,219.87 | 8,456.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,673.41 | 4,870.98 | 10,143.84 | 67,105.17 | 62,113.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,843.94 | 7,844.29 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83.60 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 7,927.54 | 7,923.06 | 78.78 | 78.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -7,927.54 | -7,923.06 | -78.78 | -78.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,619.40 | 27,809.50 | 19,648.98 | 72,638.49 | 54,226.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,291.38 | 60,481.88 | 60,481.88 | 60,481.88 | 60,481.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,910.78 | 88,291.38 | 80,130.86 | 133,120.37 | 114,707.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,572.96 | -- | 1,777.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,866.15 | -- | 101.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,428.88 | -- | 3,671.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,196.87 | -- | 567.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.09 | -- | 9.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.86 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,343.94 | -- | 2,062.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2.78 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -2,824.22 | -- | -2,686.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -182.96 | -- | -104.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -373.89 | -- | -312.61 | -- |
存货的减少 | -- | -1,313.59 | -- | -667.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 76.40 | -- | 260.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,518.38 | -- | 177.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 503.41 | -- | 755.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,866.06 | -- | 5,612.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 88,291.38 | -- | 133,120.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 60,481.88 | -- | 60,481.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,809.50 | -- | 72,638.49 | -- |
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