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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
镇洋发展(603213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,174.52 | 139,551.55 | 93,484.95 | 53,430.72 | 279,691.57 |
收到的税费返还 | 1,222.07 | 1,471.30 | 1,364.57 | 8.84 | 5,785.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.64 | 2,401.83 | 1,967.75 | 1,517.22 | 1,575.51 |
经营活动现金流入小计 | 183,702.23 | 143,424.67 | 96,817.27 | 54,956.78 | 287,052.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,877.49 | 116,958.72 | 78,679.85 | 37,099.28 | 186,323.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,476.82 | 8,868.10 | 5,309.56 | 2,610.24 | 13,399.62 |
支付的各项税费 | 7,035.28 | 5,064.64 | 4,172.11 | 2,062.24 | 32,037.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,585.44 | 6,922.27 | 2,144.29 | 1,557.47 | 2,600.23 |
经营活动现金流出小计 | 178,975.03 | 137,813.73 | 90,305.81 | 43,329.23 | 234,361.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,727.20 | 5,610.94 | 6,511.47 | 11,627.55 | 52,690.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,335.50 | 668.63 | 756.05 | 740.52 | 619.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 326.44 | -- | -- | -- | 1,435.50 |
投资活动现金流入小计 | 1,661.94 | 668.63 | 756.05 | 740.52 | 2,054.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,891.84 | 30,698.25 | 17,352.76 | 13,644.91 | 30,821.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,071.75 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,963.59 | 30,698.25 | 17,352.76 | 13,644.91 | 30,821.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,301.65 | -30,029.61 | -16,596.71 | -12,904.39 | -28,766.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,300.00 | 12,200.00 | 2,000.00 | -- | 10,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 31.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,300.00 | 12,200.00 | 2,031.10 | -- | 10,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,063.59 | 18,883.78 | 18,801.57 | 5.19 | 25,144.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.09 | 3.54 | 3.54 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,245.68 | 18,887.31 | 18,805.11 | 5.19 | 40,144.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,054.32 | -6,687.31 | -16,774.01 | -5.19 | -29,644.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,520.13 | -31,105.99 | -26,859.26 | -1,282.02 | -5,720.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,424.00 | 41,424.00 | 41,424.00 | 41,424.00 | 47,144.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,903.87 | 10,318.01 | 14,564.74 | 40,141.98 | 41,424.00 |
附注 | |||||
净利润 | 24,954.70 | -- | 8,824.32 | -- | 37,958.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 170.91 | -- | 832.13 | -- | 1,634.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,205.17 | -- | 3,242.32 | -- | 5,833.55 |
无形资产摊销 | 151.08 | -- | 70.09 | -- | 133.90 |
长期待摊费用摊销 | 1,331.97 | -- | 619.83 | -- | 1,041.16 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,335.50 | -- | -665.20 | -- | -470.22 |
固定资产报废损失 | 53.55 | -- | 41.82 | -- | 408.55 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.73 | -- | -- | -- | 94.53 |
投资损失 | -- | -- | -3.30 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 288.01 | -- | 90.48 | -- | -365.65 |
递延所得税负债增加 | 626.07 | -- | -- | -- | 498.90 |
存货的减少 | -295.64 | -- | 1,569.21 | -- | 849.44 |
经营性应收项目的减少 | -46,565.24 | -- | -10,010.26 | -- | 6,655.08 |
经营性应付项目的增加 | 19,123.67 | -- | 1,980.18 | -- | -1,581.91 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -80.16 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,727.20 | -- | 6,511.47 | -- | 52,690.50 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,903.87 | -- | 14,564.74 | -- | 41,424.00 |
现金的期初余额 | 41,424.00 | -- | 41,424.00 | -- | 47,144.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,520.13 | -- | -26,859.26 | -- | -5,720.85 |
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