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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
嘉环科技(603206) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,617.71 | 462,326.06 | 320,713.88 | 202,027.05 | 104,423.25 |
收到的税费返还 | -- | 1,108.02 | 1,099.28 | 1,099.28 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,402.00 | 13,866.83 | 10,829.13 | 5,957.97 | 3,606.23 |
经营活动现金流入小计 | 124,019.71 | 477,300.91 | 332,642.28 | 209,084.30 | 108,029.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,686.46 | 305,312.51 | 288,499.55 | 194,361.44 | 116,940.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,416.83 | 121,760.77 | 91,171.40 | 60,994.98 | 28,896.97 |
支付的各项税费 | 7,716.51 | 17,606.77 | 13,587.81 | 9,128.82 | 5,840.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,975.24 | 24,122.59 | 15,613.92 | 9,853.34 | 6,266.29 |
经营活动现金流出小计 | 224,795.04 | 468,802.64 | 408,872.67 | 274,338.58 | 157,945.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,775.33 | 8,498.27 | -76,230.39 | -65,254.28 | -49,915.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,200.00 | 81,800.00 | 79,600.00 | 46,300.00 | 12,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 278.29 | 817.55 | 802.01 | 548.50 | 100.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 29.77 | 6.90 | 2.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,482.48 | 82,647.32 | 80,408.91 | 46,851.00 | 12,400.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154.52 | 1,163.32 | 651.30 | 410.07 | 158.01 |
投资所支付的现金 | 39,000.00 | 76,000.00 | 73,800.00 | 35,600.00 | 12,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,154.52 | 77,163.32 | 74,451.30 | 36,010.07 | 12,458.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -672.04 | 5,484.00 | 5,957.61 | 10,840.93 | -57.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 54,460.44 | 113,320.86 | 103,122.73 | 79,200.00 | 33,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,460.44 | 113,418.86 | 103,220.73 | 79,298.00 | 33,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,547.47 | 92,880.84 | 49,783.48 | 39,783.48 | 17,840.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 526.30 | 8,408.15 | 7,749.55 | 6,854.35 | 170.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.16 | 1,157.49 | 784.74 | 455.57 | 238.39 |
筹资活动现金流出小计 | 11,250.93 | 102,446.47 | 58,317.77 | 47,093.40 | 18,249.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,209.51 | 10,972.39 | 44,902.96 | 32,204.60 | 14,750.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,237.86 | 24,954.67 | -25,369.82 | -22,208.75 | -35,221.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,235.63 | 50,280.96 | 50,280.96 | 50,280.96 | 50,280.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,997.77 | 75,235.63 | 24,911.14 | 28,072.21 | 15,059.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,532.13 | -- | 7,924.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 422.27 | -- | 223.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,373.27 | -- | 626.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 104.90 | -- | 51.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 352.44 | -- | 149.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.30 | -- | -1.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.55 | -- | 5.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -85.77 | -- | 13.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,665.60 | -- | 601.62 | -- |
投资损失 | -- | -743.35 | -- | -507.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,664.35 | -- | -417.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 267.50 | -- | 268.05 | -- |
存货的减少 | -- | -93,247.76 | -- | -45,634.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -72,697.47 | -- | -26,894.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 144,535.71 | -- | -3,054.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,498.27 | -- | -65,254.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75,235.63 | -- | 28,072.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,280.96 | -- | 50,280.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,954.67 | -- | -22,208.75 | -- |
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