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| 快克智能(603203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,406.61 | 34,203.95 | 126,126.83 | 100,791.62 | 69,302.12 |
| 收到的税费返还 | 855.88 | 596.17 | 792.24 | 775.58 | 723.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 894.10 | 872.89 | 2,377.95 | 2,162.50 | 1,782.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,156.59 | 35,673.01 | 129,297.02 | 103,729.69 | 71,807.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,629.51 | 13,919.76 | 58,306.49 | 49,360.81 | 33,295.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,186.05 | 8,812.43 | 26,043.48 | 20,017.92 | 13,996.97 |
| 支付的各项税费 | 12,342.14 | 5,001.39 | 8,510.15 | 6,094.75 | 3,524.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,602.93 | 2,581.61 | 6,805.86 | 5,223.94 | 3,435.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,760.64 | 30,315.20 | 99,665.98 | 80,697.43 | 54,252.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,395.95 | 5,357.81 | 29,631.04 | 23,032.26 | 17,555.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,375.70 | 37,328.00 | 167,024.01 | 133,557.80 | 112,377.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.55 | 455.04 | 971.81 | 706.52 | 630.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.65 | 1.85 | 7.15 | 4.32 | 1.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 441.36 | 1,744.19 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.27 | -- | 1,934.41 | 788.12 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,114.17 | 37,784.89 | 170,378.74 | 136,800.94 | 113,009.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,531.52 | 928.25 | 7,090.45 | 6,955.97 | 3,691.64 |
| 投资所支付的现金 | 62,721.00 | 32,308.00 | 159,465.80 | 126,719.59 | 98,379.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,405.45 | -- | 1,934.41 | 1,186.87 | 1,186.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,657.97 | 33,236.25 | 168,490.66 | 134,862.42 | 103,258.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,456.20 | 4,548.64 | 1,888.08 | 1,938.52 | 9,751.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 219.10 | -- | 5,882.30 | 5,882.30 | 5,882.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | 30.50 | 31.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,919.10 | -- | 5,882.30 | 5,912.80 | 5,914.08 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,693.26 | -- | 16,134.29 | 16,134.29 | 12,539.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.42 | 72.00 | 170.67 | 156.44 | 95.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,880.67 | 72.00 | 16,704.96 | 16,690.73 | 13,034.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,961.58 | -72.00 | -10,822.66 | -10,777.93 | -7,120.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,380.59 | -575.50 | -654.03 | -187.79 | -31.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,509.99 | 9,258.96 | 20,042.43 | 14,005.07 | 20,154.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,230.18 | 38,230.18 | 18,187.76 | 18,187.76 | 18,187.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,740.18 | 47,489.14 | 38,230.18 | 32,192.82 | 38,342.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,448.03 | -- | 14,389.24 | -- | 13,222.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 310.23 | -- | 867.01 | -- | 566.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 952.40 | -- | 1,697.47 | -- | 794.43 |
| 无形资产摊销 | 210.32 | -- | 176.34 | -- | 93.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 126.05 | -- | 414.35 | -- | 142.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.25 | -- | -4.41 | -- | 1.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.95 | -- | 9.63 | -- | 6.82 |
| 公允价值变动损失 | -164.16 | -- | -172.02 | -- | -15.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,204.75 | -- | 684.36 | -- | 132.91 |
| 投资损失 | -372.45 | -- | -153.50 | -- | -473.24 |
| 递延所得税资产减少 | -282.30 | -- | 218.89 | -- | 258.08 |
| 递延所得税负债增加 | -42.78 | -- | 88.51 | -- | 1.65 |
| 存货的减少 | -6,515.60 | -- | -11,240.33 | -- | -5,877.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,512.60 | -- | 4,250.70 | -- | 8,172.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,229.34 | -- | 16,146.94 | -- | 381.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,302.58 | -- | 1,887.68 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,395.95 | -- | 29,631.04 | -- | 17,555.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,740.18 | -- | 38,230.18 | -- | 38,342.74 |
| 现金的期初余额 | 38,230.18 | -- | 18,187.76 | -- | 18,187.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,509.99 | -- | 20,042.43 | -- | 20,154.98 |
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