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| 快克智能(603203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,125.52 | 89,549.99 | 69,608.51 | 48,919.44 | 23,762.66 |
| 收到的税费返还 | 351.08 | 1,743.90 | 1,180.30 | 761.04 | 396.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410.03 | 3,576.29 | 3,067.32 | 2,525.68 | 2,248.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,886.64 | 94,870.18 | 73,856.13 | 52,206.16 | 26,407.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,433.91 | 39,297.33 | 29,869.65 | 19,455.49 | 9,776.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,756.69 | 21,259.09 | 16,803.82 | 11,612.45 | 6,630.97 |
| 支付的各项税费 | 1,474.97 | 7,489.64 | 5,108.20 | 3,409.02 | 2,717.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,453.28 | 5,851.45 | 4,393.14 | 3,001.33 | 1,431.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,118.85 | 73,897.52 | 56,174.81 | 37,478.29 | 20,556.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,767.79 | 20,972.66 | 17,681.32 | 14,727.86 | 5,850.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,807.93 | 210,649.90 | 133,235.65 | 30,539.23 | 45,097.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.44 | 1,928.97 | 1,281.10 | 733.55 | 362.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 22.02 | 37.89 | 21.69 | 21.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,896.26 | 29,896.26 | 29,896.26 | 27,772.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,402.77 | 242,497.16 | 164,450.89 | 61,190.72 | 73,253.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 920.21 | 6,941.17 | 3,037.19 | 1,951.48 | 1,741.82 |
| 投资所支付的现金 | 65,597.43 | 243,085.00 | 171,598.00 | 43,675.00 | 54,438.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 918.00 | 918.00 | 918.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.27 | 400.00 | 991.31 | 591.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,517.64 | 250,971.44 | 175,953.19 | 47,535.79 | 56,771.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,114.87 | -8,474.29 | -11,502.30 | 13,654.93 | 16,482.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,559.84 | 1,503.09 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 139.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,199.79 | 2,003.09 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,450.00 | 1,450.00 | 550.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.79 | 24,992.70 | 24,987.38 | 24,979.34 | 11.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,229.42 | 229.40 | 154.17 | 56.22 | 31.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,233.21 | 26,672.10 | 26,591.55 | 25,585.56 | 442.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,233.21 | -24,472.32 | -24,588.46 | -25,585.56 | -442.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.54 | -492.24 | -174.00 | -187.08 | -549.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,331.17 | -12,466.18 | -18,583.44 | 2,610.15 | 21,340.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,403.41 | 27,869.59 | 27,869.59 | 27,869.59 | 27,869.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,734.58 | 15,403.41 | 9,286.15 | 30,479.74 | 49,209.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,833.59 | -- | 10,790.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 377.36 | -- | 59.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,520.18 | -- | 726.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 184.22 | -- | 89.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.55 | -- | 91.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.91 | -- | 0.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.88 | -- | 0.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 528.64 | -- | 142.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,885.47 | -- | -733.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -107.30 | -- | -318.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.04 | -- | -26.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,800.26 | -- | -3,183.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,405.46 | -- | 5,834.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,856.63 | -- | -203.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -87.49 | -- | 1,282.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,972.66 | -- | 14,727.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,403.41 | -- | 30,479.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,869.59 | -- | 27,869.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,466.18 | -- | 2,610.15 | -- |
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