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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
润本股份(603193) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,490.08 | 116,500.27 | 92,038.05 | -- | 16,658.84 |
收到的税费返还 | -- | 131.59 | 131.59 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 591.47 | 1,048.00 | 1,052.19 | -- | 55.07 |
经营活动现金流入小计 | 18,081.55 | 117,679.86 | 93,221.82 | -- | 16,713.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,503.63 | 44,189.38 | 35,210.45 | -- | 10,420.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,840.15 | 10,628.33 | 7,787.52 | -- | 2,719.59 |
支付的各项税费 | 1,963.51 | 12,911.22 | 10,551.46 | -- | 3,262.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,606.20 | 24,698.85 | 20,661.39 | -- | 3,651.69 |
经营活动现金流出小计 | 20,913.49 | 92,427.79 | 74,210.83 | -- | 20,054.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,831.94 | 25,252.08 | 19,011.00 | 12,793.98 | -3,340.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,047.62 | 58,134.64 | 12,985.00 | -- | 3,786.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.13 | 473.06 | 49.96 | -- | 1.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,062.76 | 58,607.83 | 13,034.96 | -- | 3,787.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197.33 | 1,365.10 | 1,112.51 | -- | 642.54 |
投资所支付的现金 | 16,904.03 | 188,210.98 | 21,501.20 | -- | 3,123.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,101.36 | 189,576.08 | 22,613.71 | -- | 3,766.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,038.60 | -130,968.25 | -9,578.74 | -8,483.97 | 21.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 99,548.28 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 99,548.28 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.98 | 2,264.21 | 412.46 | -- | 92.91 |
筹资活动现金流出小计 | 37.98 | 2,264.21 | 412.46 | -- | 92.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37.98 | 97,284.07 | -412.46 | -154.59 | -92.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,908.52 | -8,432.10 | 9,019.79 | 4,155.43 | -3,412.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,382.52 | 36,814.62 | 36,814.62 | -- | 36,814.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,474.00 | 28,382.52 | 45,834.42 | -- | 33,402.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,602.71 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 241.34 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,912.70 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 71.08 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.89 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.33 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,386.55 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -83.86 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -602.36 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13.40 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 738.83 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,037.54 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 371.00 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 141.60 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,252.08 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,382.52 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,814.62 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,432.10 | -- | -- | -- |
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