望变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
望变电气(603191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,986.0635,901.15139,046.5352,301.9523,276.93
收到的税费返还1,596.36--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,131.392,708.362,327.591,093.66579.46
经营活动现金流入小计92,713.8138,609.52141,374.1253,395.6123,856.39
购买商品、接受劳务支付的现金81,570.7038,589.8087,789.4740,402.1220,854.71
支付给职工以及为职工支付的现金7,675.844,240.5512,482.166,940.483,773.72
支付的各项税费5,324.543,950.225,738.742,607.121,382.90
支付的其他与经营活动有关的现金5,706.956,097.5611,190.022,818.712,912.23
经营活动现金流出小计100,278.0452,878.13117,200.4052,768.4228,923.57
经营活动产生的现金流量净额-7,564.23-14,268.6124,173.73627.18-5,067.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金109.14--0.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00--418.302.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计119.14--418.722.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,987.443,487.2611,746.854,474.491,458.00
投资所支付的现金9,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,987.443,487.2611,746.854,474.491,458.00
投资活动产生的现金流量净额-12,868.30-3,487.26-11,328.13-4,471.60-1,458.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,439.47--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,000.0021,000.006,391.405,391.40517.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计109,439.4721,000.006,391.405,391.40517.00
偿还债务支付的现金31,900.0017,100.004,585.303,290.30670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金686.25405.401,448.34756.09328.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,159.89122.64661.79--60.00
筹资活动现金流出小计34,746.1417,628.046,695.434,046.391,058.07
筹资活动产生的现金流量净额74,693.343,371.96-304.031,345.01-541.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响533.20-25.06-41.90-41.9029.13
五、现金及现金等价物净增加额54,794.01-14,408.9612,499.66-2,541.31-7,037.11
加:期初现金及现金等价物余额22,414.9522,414.959,915.299,915.299,915.29
六、期末现金及现金等价物余额77,208.968,005.9922,414.957,373.992,878.18
附注
净利润11,556.45--17,800.246,905.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备209.24--530.73476.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,800.20--4,901.282,418.40--
无形资产摊销100.15--200.1995.05--
长期待摊费用摊销10.95--5.972.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.54--------
固定资产报废损失72.53--286.73188.44--
公允价值变动损失-9.20--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用62.73--1,462.87767.78--
投资损失-46.11---113.37-89.13--
递延所得税资产减少-90.67---268.62-213.81--
递延所得税负债增加184.05--98.09-71.29--
存货的减少-26,092.56---6,940.05-9,482.16--
经营性应收项目的减少-6,036.58---20,144.39-10,714.37--
经营性应付项目的增加9,351.58--24,695.988,934.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-583.84--244.63298.89--
经营活动产生现金流量净额-7,564.23--24,173.73627.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额77,208.96--22,414.95----
现金的期初余额22,414.95--9,915.29----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额54,794.01--12,499.66----
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