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| 望变电气(603191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,672.49 | 89,317.46 | 41,120.65 | 196,111.06 | 141,979.46 |
| 收到的税费返还 | 9.00 | -- | -- | 1,709.59 | 1,610.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,528.24 | 3,670.32 | 1,460.23 | 10,512.88 | 4,276.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,209.73 | 92,987.78 | 42,580.89 | 208,333.54 | 147,866.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,376.11 | 77,088.97 | 37,246.94 | 152,846.93 | 115,125.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,505.21 | 10,550.21 | 6,117.36 | 15,065.01 | 11,006.45 |
| 支付的各项税费 | 3,955.09 | 2,492.97 | 646.05 | 12,257.63 | 8,661.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,264.43 | 7,683.89 | 5,250.66 | 7,728.98 | 10,405.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,100.85 | 97,816.04 | 49,261.00 | 187,898.55 | 145,199.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,108.88 | -4,828.26 | -6,680.12 | 20,434.99 | 2,667.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,010.78 | 7,010.78 | 7,010.78 | 14,604.82 | 9,073.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.32 | -- | -- | 109.14 | 109.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 20.95 | 10.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,091.11 | 7,010.78 | 7,010.78 | 14,734.92 | 9,192.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,343.78 | 22,724.49 | 9,735.79 | 34,718.23 | 14,987.77 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 17,500.00 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,343.78 | 26,724.49 | 13,735.79 | 52,218.23 | 29,487.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,252.67 | -19,713.71 | -6,725.01 | -37,483.31 | -20,294.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 88,442.63 | 88,442.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,949.74 | 38,259.75 | 18,121.04 | 29,701.49 | 22,489.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,441.43 | 1,167.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,391.17 | 39,427.66 | 18,121.04 | 118,144.12 | 110,931.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490.25 | 1,421.25 | -- | 32,210.98 | 31,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,115.68 | 6,529.33 | 232.53 | 1,054.82 | 837.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.30 | 134.62 | -- | 2,383.27 | 3,058.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,780.23 | 8,085.20 | 232.53 | 35,649.07 | 35,796.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,610.94 | 31,342.46 | 17,888.51 | 82,495.04 | 75,135.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.32 | 194.31 | -3.30 | 170.56 | 796.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,689.47 | 6,994.80 | 4,480.09 | 65,617.27 | 58,304.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,062.50 | 88,062.50 | 88,062.50 | 22,414.95 | 22,414.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,751.98 | 95,057.30 | 92,542.59 | 88,032.23 | 80,719.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,144.38 | -- | 29,360.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 178.77 | -- | 528.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,958.29 | -- | 5,784.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.41 | -- | 201.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.16 | -- | 30.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -36.30 | -- | 126.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -17.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 962.56 | -- | 860.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -72.02 | -- | -186.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -333.66 | -- | -670.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 57.88 | -- | 1,030.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,962.14 | -- | -17,380.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,124.45 | -- | -12,108.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,991.09 | -- | 10,023.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 270.90 | -- | 379.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,828.26 | -- | 20,434.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,057.30 | -- | 88,032.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,062.50 | -- | 22,414.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,994.80 | -- | 65,617.27 | -- |
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