望变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
望变电气(603191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,231.24254,215.89154,982.2295,646.9840,608.81
收到的税费返还--2,172.442,158.212,158.17--
收到的其他与经营活动有关的现金3,756.1916,343.0616,785.4710,734.653,242.88
经营活动现金流入小计66,987.43272,731.40173,925.90108,539.8043,851.69
购买商品、接受劳务支付的现金41,187.63220,266.03163,708.94108,704.6945,701.60
支付给职工以及为职工支付的现金9,067.6528,426.6020,535.7914,145.376,456.08
支付的各项税费2,064.304,088.281,662.171,194.08504.26
支付的其他与经营活动有关的现金6,868.5617,884.6424,426.1514,032.824,626.25
经营活动现金流出小计59,188.14270,665.55210,333.05138,076.9757,288.19
经营活动产生的现金流量净额7,799.292,065.85-36,407.15-29,537.17-13,436.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,513.757,513.835,009.88----
取得投资收益所收到的现金--107.3578.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--272.0110.314.664.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,600.005,006.991,006.871,006.87
投资活动现金流入小计2,513.7513,493.2010,105.411,011.531,011.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,260.6624,836.5714,056.8412,990.998,213.04
投资所支付的现金200.0010,000.007,500.00--55,981.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--43,094.7943,094.7943,094.79--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,460.6677,931.3664,651.6356,085.7864,194.73
投资活动产生的现金流量净额-1,946.91-64,438.16-54,546.22-55,074.25-63,183.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,627.38104,658.5397,617.7484,305.1456,876.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,244.362,062.953,104.873,104.872,167.68
筹资活动现金流入小计63,116.73106,721.48100,722.6187,410.0159,043.99
偿还债务支付的现金45,933.5055,731.2534,174.8730,884.9416,957.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,299.899,526.0110,375.636,682.16738.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,276.682,158.86334.56272.79250.22
筹资活动现金流出小计48,510.0767,416.1344,885.0637,839.9017,946.59
筹资活动产生的现金流量净额14,606.6639,305.3555,837.5549,570.1141,097.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.5944.84246.48259.3587.81
五、现金及现金等价物净增加额20,496.63-23,022.13-34,869.34-34,781.95-35,434.89
加:期初现金及现金等价物余额99,642.13122,664.27122,664.27122,664.27122,664.27
六、期末现金及现金等价物余额120,138.7699,642.1387,794.9287,882.3187,229.38
附注
净利润--7,536.25--3,685.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,325.46--286.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,422.76--6,662.62--
无形资产摊销--665.78--365.49--
长期待摊费用摊销--209.30--108.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.52--3.92--
固定资产报废损失--308.63--133.50--
公允价值变动损失---5.88------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,502.04--1,689.45--
投资损失---28.46--7.45--
递延所得税资产减少--2,104.27---223.82--
递延所得税负债增加---1,844.35--848.38--
存货的减少---11,704.26---6,248.19--
经营性应收项目的减少--6,008.79---29,393.66--
经营性应付项目的增加---25,570.59---9,364.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--458.06--762.69--
经营活动产生现金流量净额--2,065.85---29,537.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,642.13--87,882.31--
现金的期初余额--122,664.27--122,664.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,022.13---34,781.95--
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