望变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
望变电气(603191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,672.4989,317.4641,120.65196,111.06141,979.46
收到的税费返还9.00----1,709.591,610.68
收到的其他与经营活动有关的现金7,528.243,670.321,460.2310,512.884,276.21
经营活动现金流入小计150,209.7392,987.7842,580.89208,333.54147,866.35
购买商品、接受劳务支付的现金110,376.1177,088.9737,246.94152,846.93115,125.80
支付给职工以及为职工支付的现金15,505.2110,550.216,117.3615,065.0111,006.45
支付的各项税费3,955.092,492.97646.0512,257.638,661.55
支付的其他与经营活动有关的现金13,264.437,683.895,250.667,728.9810,405.28
经营活动现金流出小计143,100.8597,816.0449,261.00187,898.55145,199.08
经营活动产生的现金流量净额7,108.88-4,828.26-6,680.1220,434.992,667.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,010.787,010.787,010.7814,604.829,073.68
取得投资收益所收到的现金80.32----109.14109.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------20.9510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,091.117,010.787,010.7814,734.929,192.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,343.7822,724.499,735.7934,718.2314,987.77
投资所支付的现金4,000.004,000.004,000.0017,500.0014,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,343.7826,724.4913,735.7952,218.2329,487.77
投资活动产生的现金流量净额-31,252.67-19,713.71-6,725.01-37,483.31-20,294.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------88,442.6388,442.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,949.7438,259.7518,121.0429,701.4922,489.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,441.431,167.92------
筹资活动现金流入小计56,391.1739,427.6618,121.04118,144.12110,931.80
偿还债务支付的现金1,490.251,421.25--32,210.9831,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,115.686,529.33232.531,054.82837.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金174.30134.62--2,383.273,058.31
筹资活动现金流出小计8,780.238,085.20232.5335,649.0735,796.21
筹资活动产生的现金流量净额47,610.9431,342.4617,888.5182,495.0475,135.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222.32194.31-3.30170.56796.47
五、现金及现金等价物净增加额23,689.476,994.804,480.0965,617.2758,304.37
加:期初现金及现金等价物余额88,062.5088,062.5088,062.5022,414.9522,414.95
六、期末现金及现金等价物余额111,751.9895,057.3092,542.5988,032.2380,719.32
附注
净利润--15,144.38--29,360.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--178.77--528.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,958.29--5,784.26--
无形资产摊销--107.41--201.95--
长期待摊费用摊销--24.16--30.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.54--
固定资产报废损失---36.30--126.07--
公允价值变动损失-------17.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--962.56--860.60--
投资损失---72.02---186.50--
递延所得税资产减少---333.66---670.28--
递延所得税负债增加--57.88--1,030.51--
存货的减少---10,962.14---17,380.30--
经营性应收项目的减少---13,124.45---12,108.70--
经营性应付项目的增加---1,991.09--10,023.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--270.90--379.47--
经营活动产生现金流量净额---4,828.26--20,434.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,057.30--88,032.23--
现金的期初余额--88,062.50--22,414.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,994.80--65,617.27--
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