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| 望变电气(603191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,231.24 | 254,215.89 | 154,982.22 | 95,646.98 | 40,608.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,172.44 | 2,158.21 | 2,158.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,756.19 | 16,343.06 | 16,785.47 | 10,734.65 | 3,242.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,987.43 | 272,731.40 | 173,925.90 | 108,539.80 | 43,851.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,187.63 | 220,266.03 | 163,708.94 | 108,704.69 | 45,701.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,067.65 | 28,426.60 | 20,535.79 | 14,145.37 | 6,456.08 |
| 支付的各项税费 | 2,064.30 | 4,088.28 | 1,662.17 | 1,194.08 | 504.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,868.56 | 17,884.64 | 24,426.15 | 14,032.82 | 4,626.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,188.14 | 270,665.55 | 210,333.05 | 138,076.97 | 57,288.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,799.29 | 2,065.85 | -36,407.15 | -29,537.17 | -13,436.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,513.75 | 7,513.83 | 5,009.88 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 107.35 | 78.22 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 272.01 | 10.31 | 4.66 | 4.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,600.00 | 5,006.99 | 1,006.87 | 1,006.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,513.75 | 13,493.20 | 10,105.41 | 1,011.53 | 1,011.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,260.66 | 24,836.57 | 14,056.84 | 12,990.99 | 8,213.04 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | -- | 55,981.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 43,094.79 | 43,094.79 | 43,094.79 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,460.66 | 77,931.36 | 64,651.63 | 56,085.78 | 64,194.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,946.91 | -64,438.16 | -54,546.22 | -55,074.25 | -63,183.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,627.38 | 104,658.53 | 97,617.74 | 84,305.14 | 56,876.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,244.36 | 2,062.95 | 3,104.87 | 3,104.87 | 2,167.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,116.73 | 106,721.48 | 100,722.61 | 87,410.01 | 59,043.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,933.50 | 55,731.25 | 34,174.87 | 30,884.94 | 16,957.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,299.89 | 9,526.01 | 10,375.63 | 6,682.16 | 738.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,276.68 | 2,158.86 | 334.56 | 272.79 | 250.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,510.07 | 67,416.13 | 44,885.06 | 37,839.90 | 17,946.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,606.66 | 39,305.35 | 55,837.55 | 49,570.11 | 41,097.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.59 | 44.84 | 246.48 | 259.35 | 87.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,496.63 | -23,022.13 | -34,869.34 | -34,781.95 | -35,434.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,642.13 | 122,664.27 | 122,664.27 | 122,664.27 | 122,664.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,138.76 | 99,642.13 | 87,794.92 | 87,882.31 | 87,229.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,536.25 | -- | 3,685.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,325.46 | -- | 286.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,422.76 | -- | 6,662.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 665.78 | -- | 365.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.30 | -- | 108.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55.52 | -- | 3.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 308.63 | -- | 133.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,502.04 | -- | 1,689.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -28.46 | -- | 7.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,104.27 | -- | -223.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,844.35 | -- | 848.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,704.26 | -- | -6,248.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,008.79 | -- | -29,393.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,570.59 | -- | -9,364.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 458.06 | -- | 762.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,065.85 | -- | -29,537.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,642.13 | -- | 87,882.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,664.27 | -- | 122,664.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,022.13 | -- | -34,781.95 | -- |
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