ST亚邦

- 603188

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST亚邦(603188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,698.81106,569.7590,491.9060,990.7529,094.43
收到的税费返还746.541,254.59931.19650.37394.12
收到的其他与经营活动有关的现金432.691,972.121,378.811,005.94182.77
经营活动现金流入小计24,878.05109,796.4692,801.9062,647.0629,671.32
购买商品、接受劳务支付的现金16,887.2453,797.5839,159.3727,158.1812,980.91
支付给职工以及为职工支付的现金6,626.4131,809.6027,234.9619,702.3111,781.38
支付的各项税费1,551.2115,178.3612,808.2710,923.205,788.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,042.4211,597.3410,511.467,302.975,284.57
经营活动现金流出小计28,107.28112,382.8989,714.0565,086.6535,834.91
经营活动产生的现金流量净额-3,229.23-2,586.433,087.85-2,439.59-6,163.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--52,294.8352,319.7337,319.7337,319.73
取得投资收益所收到的现金--163.27138.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.00409.92172.85126.2044.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,545.732,071.591,071.591,071.591,071.59
投资活动现金流入小计3,585.7354,939.6053,702.5338,517.5238,436.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,839.369,297.8511,322.059,487.828,972.33
投资所支付的现金--15,950.0015,000.0015,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额450.00--1,650.00750.00--
支付的其他与投资活动有关的现金0.53--1.701.701.70
投资活动现金流出小计2,289.8925,247.8527,973.7525,239.528,974.03
投资活动产生的现金流量净额1,295.8429,691.7625,728.7813,278.0029,462.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,186.0064,450.0062,700.0041,600.0016,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,587.56--191.88191.88--
筹资活动现金流入小计67,773.5664,450.0062,891.8841,791.8816,600.00
偿还债务支付的现金22,718.6073,915.6372,197.9240,181.0815,865.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金816.092,173.881,540.861,100.54562.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,656.0013,697.0010,400.0010,400.00--
筹资活动现金流出小计47,190.6989,786.5184,138.7851,681.6216,427.93
筹资活动产生的现金流量净额20,582.87-25,336.51-21,246.90-9,889.74172.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.2758.5492.1320.13-52.03
五、现金及现金等价物净增加额18,682.751,827.367,661.86968.7923,418.72
加:期初现金及现金等价物余额11,862.0610,033.4510,033.4510,033.4510,033.45
六、期末现金及现金等价物余额30,544.8211,860.8117,695.3211,002.2533,452.18
附注
净利润---25,848.18--6,006.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,051.61--818.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,388.56--12,025.85--
无形资产摊销--1,179.82--587.67--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---179.57---88.42--
固定资产报废损失--1,915.07--230.29--
公允价值变动损失-------60.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,056.50--1,097.50--
投资损失---1,869.43---1,731.06--
递延所得税资产减少---8,975.22---3,461.23--
递延所得税负债增加---1,180.31--339.46--
存货的减少--10,385.70--4,193.94--
经营性应收项目的减少--14,238.56--2,700.86--
经营性应付项目的增加---32,899.94---25,103.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--150.38--5.21--
经营活动产生现金流量净额---2,586.43---2,439.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,860.81--11,002.25--
现金的期初余额--10,033.45--10,033.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,827.36--968.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶