亚邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚邦股份(603188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,205.4918,554.8515,616.3059,925.9473,109.98
收到的税费返还687.08638.96238.619,645.529,485.84
收到的其他与经营活动有关的现金686.77647.38430.5712,533.59914.11
经营活动现金流入小计29,579.3419,841.2016,285.4882,105.0583,509.93
购买商品、接受劳务支付的现金15,653.5711,827.504,732.8634,577.7353,002.13
支付给职工以及为职工支付的现金13,869.8210,127.905,708.3026,383.0521,126.36
支付的各项税费3,092.782,157.891,214.434,228.742,750.39
支付的其他与经营活动有关的现金4,121.813,103.561,223.6317,155.444,970.53
经营活动现金流出小计36,737.9727,216.8412,879.2282,344.9681,849.42
经营活动产生的现金流量净额-7,158.63-7,375.653,406.26-239.911,660.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额609.379.379.37956.42560.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,864.894,564.893,564.892,689.382,500.00
投资活动现金流入小计10,474.269,574.263,574.263,645.813,060.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金537.46388.79283.183,234.082,732.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,760.731,760.73
支付的其他与投资活动有关的现金0.770.77--83.5371.60
投资活动现金流出小计538.23389.56283.185,078.344,564.89
投资活动产生的现金流量净额9,936.039,184.693,291.08-1,432.53-1,503.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,990.005,500.003,000.0030,747.2213,148.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,810.9612,785.402,699.6051,020.8810,974.21
筹资活动现金流入小计24,800.9618,285.405,699.6081,768.1024,122.69
偿还债务支付的现金7,245.074,803.992,547.5531,426.937,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,312.283,496.711,767.123,540.292,402.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,515.6211,712.456,077.9045,187.2511,110.00
筹资活动现金流出小计27,072.9720,013.1510,392.5780,154.4720,912.59
筹资活动产生的现金流量净额-2,272.01-1,727.75-4,692.971,613.633,210.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.6530.67-7.1713.5863.84
五、现金及现金等价物净增加额541.04111.971,997.20-45.233,430.49
加:期初现金及现金等价物余额2,699.502,699.502,699.502,744.732,744.73
六、期末现金及现金等价物余额3,240.532,811.474,696.702,699.506,175.21
附注
净利润---20,445.05---76,791.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,424.27--29,704.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,073.29--19,659.53--
无形资产摊销--315.07--1,128.39--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132.01--1,003.09--
固定资产报废损失------1,097.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--936.85--3,720.14--
投资损失---525.59--185.09--
递延所得税资产减少---1,598.44--646.03--
递延所得税负债增加---125.06---320.72--
存货的减少---2,921.42--11,670.63--
经营性应收项目的减少--12,573.74--49,456.17--
经营性应付项目的增加---7,035.57---45,570.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---182.76--695.92--
经营活动产生现金流量净额---7,375.65---239.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------46.26--
现金的期末余额--2,811.47--2,699.50--
现金的期初余额--2,699.50--2,744.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--111.97---45.23--
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