ST亚邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST亚邦(603188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,990.7529,094.43172,906.70120,783.5985,552.19
收到的税费返还650.37394.123,393.732,767.461,761.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,005.94182.7710,616.377,842.807,206.76
经营活动现金流入小计62,647.0629,671.32186,916.81131,393.8594,520.40
购买商品、接受劳务支付的现金27,158.1812,980.9135,048.8923,554.5620,663.33
支付给职工以及为职工支付的现金19,702.3111,781.3838,330.5430,824.2923,156.77
支付的各项税费10,923.205,788.0528,333.9623,411.1014,554.13
支付的其他与经营活动有关的现金7,302.975,284.5727,298.5216,154.4911,259.52
经营活动现金流出小计65,086.6535,834.91129,011.9193,944.4569,633.76
经营活动产生的现金流量净额-2,439.59-6,163.5957,904.9037,449.4024,886.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,319.7337,319.73------
取得投资收益所收到的现金----228.98228.98228.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.2044.98263.69211.3490.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,071.591,071.5911,800.778,800.008,500.00
投资活动现金流入小计38,517.5238,436.3012,293.439,240.318,819.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,487.828,972.338,926.264,872.283,459.45
投资所支付的现金15,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额750.00--6,866.56----
支付的其他与投资活动有关的现金1.701.70--27.8714.48
投资活动现金流出小计25,239.528,974.0315,792.824,900.163,473.93
投资活动产生的现金流量净额13,278.0029,462.27-3,499.394,340.165,345.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,600.0016,600.0081,958.9829,350.0024,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金191.88----23,468.9823,468.98
筹资活动现金流入小计41,791.8816,600.0081,958.9852,818.9848,318.98
偿还债务支付的现金40,181.0815,865.1178,003.4237,620.5127,706.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,100.54562.824,494.874,664.864,279.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,400.00--83,708.5880,353.4474,853.44
筹资活动现金流出小计51,681.6216,427.93166,206.87122,638.81106,839.42
筹资活动产生的现金流量净额-9,889.74172.07-84,247.89-69,819.83-58,520.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.13-52.03-73.79-64.98-198.05
五、现金及现金等价物净增加额968.7923,418.72-29,916.18-28,095.24-28,486.56
加:期初现金及现金等价物余额10,033.4510,033.4539,949.6339,949.6339,949.63
六、期末现金及现金等价物余额11,002.2533,452.1810,033.4511,854.3911,463.07
附注
净利润6,006.59--11,812.41--18,761.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备818.22--9,927.19--167.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,025.85--22,542.97--11,041.95
无形资产摊销587.67--1,136.65--562.11
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-88.42--4.24---50.94
固定资产报废损失230.29--3,063.92--265.68
公允价值变动损失-60.82--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,097.50--3,218.33--849.78
投资损失-1,731.06---228.98---228.98
递延所得税资产减少-3,461.23---3,693.75---526.75
递延所得税负债增加339.46---242.41---108.93
存货的减少4,193.94--18,737.43--10,477.44
经营性应收项目的减少2,700.86---15,424.38--6,630.60
经营性应付项目的增加-25,103.66--4,370.96---23,117.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5.21--2,680.29--163.10
经营活动产生现金流量净额-2,439.59--57,904.90--24,886.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,002.25--10,033.45--11,463.07
现金的期初余额10,033.45--39,949.63--39,949.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额968.79---29,916.18---28,486.56
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