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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亚邦股份(603188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,205.49 | 18,554.85 | 15,616.30 | 59,925.94 | 73,109.98 |
收到的税费返还 | 687.08 | 638.96 | 238.61 | 9,645.52 | 9,485.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 686.77 | 647.38 | 430.57 | 12,533.59 | 914.11 |
经营活动现金流入小计 | 29,579.34 | 19,841.20 | 16,285.48 | 82,105.05 | 83,509.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,653.57 | 11,827.50 | 4,732.86 | 34,577.73 | 53,002.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,869.82 | 10,127.90 | 5,708.30 | 26,383.05 | 21,126.36 |
支付的各项税费 | 3,092.78 | 2,157.89 | 1,214.43 | 4,228.74 | 2,750.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,121.81 | 3,103.56 | 1,223.63 | 17,155.44 | 4,970.53 |
经营活动现金流出小计 | 36,737.97 | 27,216.84 | 12,879.22 | 82,344.96 | 81,849.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,158.63 | -7,375.65 | 3,406.26 | -239.91 | 1,660.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.37 | 9.37 | 9.37 | 956.42 | 560.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,864.89 | 4,564.89 | 3,564.89 | 2,689.38 | 2,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,474.26 | 9,574.26 | 3,574.26 | 3,645.81 | 3,060.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 537.46 | 388.79 | 283.18 | 3,234.08 | 2,732.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,760.73 | 1,760.73 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.77 | 0.77 | -- | 83.53 | 71.60 |
投资活动现金流出小计 | 538.23 | 389.56 | 283.18 | 5,078.34 | 4,564.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,936.03 | 9,184.69 | 3,291.08 | -1,432.53 | -1,503.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,990.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | 30,747.22 | 13,148.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,810.96 | 12,785.40 | 2,699.60 | 51,020.88 | 10,974.21 |
筹资活动现金流入小计 | 24,800.96 | 18,285.40 | 5,699.60 | 81,768.10 | 24,122.69 |
偿还债务支付的现金 | 7,245.07 | 4,803.99 | 2,547.55 | 31,426.93 | 7,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,312.28 | 3,496.71 | 1,767.12 | 3,540.29 | 2,402.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,515.62 | 11,712.45 | 6,077.90 | 45,187.25 | 11,110.00 |
筹资活动现金流出小计 | 27,072.97 | 20,013.15 | 10,392.57 | 80,154.47 | 20,912.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,272.01 | -1,727.75 | -4,692.97 | 1,613.63 | 3,210.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.65 | 30.67 | -7.17 | 13.58 | 63.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 541.04 | 111.97 | 1,997.20 | -45.23 | 3,430.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,699.50 | 2,699.50 | 2,699.50 | 2,744.73 | 2,744.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,240.53 | 2,811.47 | 4,696.70 | 2,699.50 | 6,175.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -20,445.05 | -- | -76,791.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,424.27 | -- | 29,704.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,073.29 | -- | 19,659.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 315.07 | -- | 1,128.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -132.01 | -- | 1,003.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,097.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 936.85 | -- | 3,720.14 | -- |
投资损失 | -- | -525.59 | -- | 185.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,598.44 | -- | 646.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -125.06 | -- | -320.72 | -- |
存货的减少 | -- | -2,921.42 | -- | 11,670.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,573.74 | -- | 49,456.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,035.57 | -- | -45,570.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -182.76 | -- | 695.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,375.65 | -- | -239.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 46.26 | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,811.47 | -- | 2,699.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,699.50 | -- | 2,744.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 111.97 | -- | -45.23 | -- |
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