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| 亚邦股份(603188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,948.01 | 32,732.75 | 31,021.50 | 20,232.86 | 8,389.20 |
| 收到的税费返还 | 31.98 | 228.03 | 236.73 | 154.30 | 64.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.12 | 22,680.28 | 2,204.09 | 1,303.44 | 623.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,074.10 | 55,641.05 | 33,462.32 | 21,690.60 | 9,077.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,683.74 | 19,796.81 | 12,285.33 | 9,147.05 | 4,396.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,444.74 | 14,169.29 | 10,560.42 | 7,886.82 | 4,497.53 |
| 支付的各项税费 | 575.12 | 4,017.66 | 2,389.13 | 1,612.46 | 768.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,517.94 | 49,932.22 | 4,865.57 | 3,530.94 | 1,187.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,221.53 | 87,915.98 | 30,100.46 | 22,177.27 | 10,850.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,147.43 | -32,274.93 | 3,361.86 | -486.67 | -1,773.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.57 | 1,289.09 | 623.53 | 664.62 | 664.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 24,353.69 | 24,353.69 | 24,353.69 | 24,353.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,407.42 | 4,872.04 | 4,007.42 | 4,007.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 156.57 | 30,050.20 | 29,849.25 | 29,025.73 | 29,025.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728.34 | 1,290.20 | 858.93 | 349.12 | 172.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,612.50 | 66.85 | 59.06 | 14.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 728.34 | 8,902.70 | 925.78 | 408.19 | 187.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571.77 | 21,147.50 | 28,923.48 | 28,617.54 | 28,838.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 95.79 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 95.79 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,353.89 | 29,420.55 | 3,365.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,389.64 | 25,655.71 | 182.86 | 183.70 | 2,473.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,743.53 | 55,076.27 | 3,547.86 | 1,279.49 | 2,473.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,223.92 | 38,810.76 | 4,508.12 | 2,007.57 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215.21 | 1,012.48 | 575.99 | 396.14 | 199.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,140.55 | 10,382.98 | 34,727.36 | 30,029.29 | 26,960.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,579.68 | 50,206.23 | 39,811.47 | 32,433.00 | 27,159.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,163.85 | 4,870.04 | -36,263.61 | -31,153.50 | -24,686.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.59 | 0.73 | 72.19 | 56.08 | 16.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 469.24 | -6,256.65 | -3,906.09 | -2,966.55 | 2,395.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 640.08 | 6,866.60 | 7,216.12 | 7,216.12 | 7,216.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,109.31 | 609.96 | 3,310.03 | 4,249.56 | 9,611.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,241.42 | -- | 831.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,650.35 | -- | 76.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,006.75 | -- | 6,931.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 283.81 | -- | 148.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.65 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.90 | -- | -305.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 226.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,146.19 | -- | 917.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,005.86 | -- | -811.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,944.63 | -- | 1,534.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -537.40 | -- | -1,086.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,491.91 | -- | 4,296.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,679.06 | -- | 24,497.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,175.64 | -- | -35,773.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 412.00 | -- | -19.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,274.93 | -- | -486.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 609.96 | -- | 4,249.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,866.60 | -- | 7,216.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,256.65 | -- | -2,966.55 | -- |
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