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| 嘉华股份(603182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,931.46 | 175,827.94 | 128,277.15 | 83,926.64 | 41,391.74 |
| 收到的税费返还 | 1,591.62 | 5,636.37 | 3,879.38 | 2,335.52 | 1,174.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 422.72 | 2,150.09 | 4,979.06 | 2,092.65 | 2,539.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,945.79 | 183,614.41 | 137,135.58 | 88,354.80 | 45,105.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,109.74 | 165,347.89 | 115,078.13 | 80,067.30 | 45,666.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,145.44 | 8,254.47 | 6,228.27 | 4,373.61 | 2,530.79 |
| 支付的各项税费 | 2,217.80 | 4,647.20 | 3,598.92 | 2,700.95 | 1,232.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 711.07 | 1,630.92 | 2,888.56 | 1,147.36 | 619.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,184.04 | 179,880.48 | 127,793.88 | 88,289.22 | 50,048.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,761.75 | 3,733.93 | 9,341.70 | 65.58 | -4,943.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.18 | 4.80 | 2.67 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,448.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,462.48 | 4.80 | 2.67 | 0.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,144.68 | 15,478.87 | 7,495.88 | 3,917.24 | 933.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,069.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,144.68 | 16,548.17 | 7,495.88 | 3,917.24 | 933.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,144.68 | -15,085.69 | -7,491.09 | -3,914.57 | -932.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,500.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,500.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 9,000.00 | 7,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.99 | 5,092.36 | 5,055.44 | 5,011.99 | 15.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,513.99 | 14,092.36 | 12,155.44 | 7,018.71 | 2,015.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,513.99 | -1,592.36 | -1,155.44 | 2,981.29 | 5,984.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.70 | 10.06 | 76.03 | 112.70 | -154.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,831.22 | -12,934.05 | 771.21 | -755.00 | -46.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,612.27 | 43,546.32 | 43,546.32 | 43,546.32 | 43,546.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,781.05 | 30,612.27 | 44,317.53 | 42,791.32 | 43,500.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,013.52 | -- | 6,203.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,330.45 | -- | 526.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,233.02 | -- | 1,601.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 208.93 | -- | 103.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 91.74 | -- | -1.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.36 | -- | 125.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 145.79 | -- | -30.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -537.80 | -- | -355.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,006.35 | -- | 1,809.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,164.35 | -- | -9,615.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 130.08 | -- | -343.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 261.54 | -- | 41.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,733.93 | -- | 65.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,612.27 | -- | 42,791.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,546.32 | -- | 43,546.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,934.05 | -- | -755.00 | -- |
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