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| 皇马科技(603181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,551.34 | 96,608.35 | 45,483.24 | 176,108.70 | 131,440.77 |
| 收到的税费返还 | 8,299.03 | 7,176.03 | 5,888.50 | 4,184.76 | 3,153.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,739.02 | 3,000.01 | 1,026.74 | 11,794.24 | 8,929.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,589.38 | 106,784.39 | 52,398.49 | 192,087.70 | 143,524.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,476.02 | 66,590.64 | 35,850.39 | 144,932.70 | 109,142.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,914.89 | 6,633.19 | 3,865.73 | 11,557.47 | 8,344.90 |
| 支付的各项税费 | 13,386.13 | 10,207.62 | 7,503.63 | 15,467.17 | 11,723.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,998.40 | 6,181.24 | 1,083.17 | 10,708.85 | 8,834.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,775.45 | 89,612.70 | 48,302.92 | 182,666.19 | 138,045.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,813.93 | 17,171.69 | 4,095.56 | 9,421.51 | 5,479.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | 480.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.38 | 66.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.34 | 41.34 | -- | 90.04 | 91.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,044.79 | 847.71 | 204.50 | 2,228.29 | 1,354.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,193.52 | 8,955.45 | 204.50 | 2,798.34 | 1,445.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,690.19 | 9,856.79 | 5,898.22 | 25,240.06 | 10,730.23 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 890.93 | 606.02 | 129.00 | 2,220.94 | 976.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,581.12 | 18,462.81 | 14,027.22 | 27,461.01 | 11,707.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,387.60 | -9,507.36 | -13,822.72 | -24,662.67 | -10,261.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,478.76 | 10,859.26 | 8,990.00 | 30,517.00 | 17,919.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,479.79 | 6,479.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,478.76 | 10,859.26 | 8,990.00 | 36,996.79 | 24,398.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,604.00 | 10,204.00 | 9,904.00 | 24,001.00 | 11,554.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,980.71 | 12,726.32 | 346.42 | 9,973.37 | 9,424.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,170.08 | 3,120.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,584.71 | 22,930.32 | 10,250.42 | 37,144.45 | 24,099.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,105.95 | -12,071.06 | -1,260.42 | -147.66 | 299.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.13 | 255.53 | 148.67 | 395.42 | 207.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,583.51 | -4,151.20 | -10,838.92 | -14,993.40 | -4,275.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,221.92 | 53,221.92 | 53,221.92 | 68,215.32 | 68,215.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,805.43 | 49,070.72 | 42,383.00 | 53,221.92 | 63,939.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,866.14 | -- | 39,777.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 111.00 | -- | 52.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,287.61 | -- | 11,866.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 280.30 | -- | 547.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.93 | -- | 128.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.01 | -- | 2.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 53.90 | -- | 962.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -133.74 | -- | 736.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -66.40 | -- | -27.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -454.14 | -- | -549.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -184.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,800.21 | -- | -3,091.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,624.37 | -- | -48,118.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,694.25 | -- | 5,902.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 672.50 | -- | 913.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,171.69 | -- | 9,421.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,070.72 | -- | 53,221.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,221.92 | -- | 68,215.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,151.20 | -- | -14,993.40 | -- |
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