皇马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
皇马科技(603181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,685.6963,181.1627,151.75142,962.58111,937.43
收到的税费返还2,327.881,966.47174.87571.22571.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,889.304,408.581,862.391,567.461,295.97
经营活动现金流入小计108,902.8769,556.2129,189.01145,101.26113,804.62
购买商品、接受劳务支付的现金90,099.0350,209.3317,305.19116,911.0288,720.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,318.464,332.132,521.717,900.935,809.15
支付的各项税费6,294.764,890.441,586.383,687.692,073.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,137.093,764.312,113.156,755.525,115.21
经营活动现金流出小计106,849.3463,196.2023,526.43135,255.15101,718.25
经营活动产生的现金流量净额2,053.536,360.015,662.589,846.1112,086.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,500.0047,500.007,500.00146,500.1796,000.17
取得投资收益所收到的现金2,157.141,331.49159.862,238.991,361.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------14,638.40--
投资活动现金流入小计75,657.1448,831.497,659.86163,377.5697,361.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,867.542,495.111,075.693,065.062,355.57
投资所支付的现金89,500.0059,500.0029,500.00156,500.17103,480.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94,367.5461,995.1130,575.69159,565.23105,835.74
投资活动产生的现金流量净额-18,710.40-13,163.61-22,915.833,812.33-8,473.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,497.245,490.005,490.001,700.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.052,000.05----688.85
筹资活动现金流入小计11,497.297,490.055,490.001,700.001,088.85
偿还债务支付的现金------1,700.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,537.758,438.00--6,007.766,007.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,642.145,294.01
筹资活动现金流出小计8,537.758,438.00--11,349.9011,701.78
筹资活动产生的现金流量净额2,959.54-947.955,490.00-9,649.90-10,612.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.5871.6833.7442.88170.50
五、现金及现金等价物净增加额-13,727.91-7,679.88-11,729.504,051.42-6,829.86
加:期初现金及现金等价物余额17,010.1317,010.1317,010.1312,958.7112,958.71
六、期末现金及现金等价物余额3,282.239,330.265,280.6317,010.136,128.86
附注
净利润--14,402.15--25,616.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---65.19--252.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,045.13--7,454.45--
无形资产摊销--109.44--215.66--
长期待摊费用摊销--33.61--65.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--97.60------
公允价值变动损失---1,601.69---1,801.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---82.00---35.12--
投资损失---213.54---534.10--
递延所得税资产减少---57.71---73.78--
递延所得税负债增加---36.02--2,038.52--
存货的减少--691.14---653.79--
经营性应收项目的减少---8,441.29---31,090.48--
经营性应付项目的增加---2,360.90--8,400.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---160.73---7.96--
经营活动产生现金流量净额--6,360.01--9,846.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,330.26--17,010.13--
现金的期初余额--17,010.13--12,958.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,679.88--4,051.42--
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