皇马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
皇马科技(603181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,380.8673,515.4634,830.64190,701.49153,949.91
收到的税费返还3,771.982,393.751,178.618,499.866,916.07
收到的其他与经营活动有关的现金19,977.0213,000.9410,095.2632,677.7825,757.42
经营活动现金流入小计137,129.8688,910.1546,104.52231,879.13186,623.39
购买商品、接受劳务支付的现金85,600.3148,269.8931,042.35137,051.00108,962.94
支付给职工以及为职工支付的现金8,342.975,919.443,276.9111,573.348,653.38
支付的各项税费10,047.206,715.212,426.9312,311.0210,083.47
支付的其他与经营活动有关的现金10,345.589,045.305,213.8022,872.0717,174.54
经营活动现金流出小计114,336.0669,949.8441,960.00183,807.43144,874.34
经营活动产生的现金流量净额22,793.8118,960.314,144.5248,071.7041,749.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.007,000.002,000.0026,000.0021,000.00
取得投资收益所收到的现金282.17161.7648.31829.08508.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.5723.44--4,477.693,484.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金103.6069.6033.008,161.72--
投资活动现金流入小计9,418.347,254.812,081.3139,468.4824,992.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,383.0117,013.3911,884.0221,556.9319,575.52
投资所支付的现金10,850.0010,850.005,850.0019,352.389,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金89.5054.0028.507,904.49--
投资活动现金流出小计28,322.5127,917.3917,762.5248,813.8028,575.52
投资活动产生的现金流量净额-18,904.18-20,662.58-15,681.21-9,345.31-3,582.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,400.002,000.00--4,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,400.002,000.00--4,000.004,000.00
偿还债务支付的现金6,245.004,245.00--9,390.005,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,259.28862.55424.847,746.836,294.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,137.209,137.205,136.8315,796.346,944.98
筹资活动现金流出小计16,641.4914,244.765,561.6732,933.1618,939.61
筹资活动产生的现金流量净额-11,241.49-12,244.76-5,561.67-28,933.16-14,939.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响354.9851.22-88.88758.371,009.36
五、现金及现金等价物净增加额-6,996.88-13,895.81-17,187.2410,551.5924,235.99
加:期初现金及现金等价物余额63,294.3363,294.3363,794.3352,742.7452,742.74
六、期末现金及现金等价物余额56,297.4549,398.5246,607.0963,294.3376,978.73
附注
净利润--15,017.52--47,714.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---285.44--435.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,020.96--8,694.07--
无形资产摊销--236.30--458.90--
长期待摊费用摊销--74.72--159.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.37---2,205.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---241.88---520.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--637.22---557.10--
投资损失---115.93---95.80--
递延所得税资产减少---171.20---1,110.96--
递延所得税负债增加---28.82---291.76--
存货的减少--2,578.88--315.92--
经营性应收项目的减少---5,053.02---16,726.43--
经营性应付项目的增加--1,004.40--11,212.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--306.95--589.31--
经营活动产生现金流量净额--18,960.31--48,071.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,398.52--63,294.33--
现金的期初余额--63,294.33--52,742.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,895.81--10,551.59--
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