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| 皇马科技(603181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,341.80 | 163,086.52 | 113,380.86 | 73,515.46 | 34,830.64 |
| 收到的税费返还 | 779.82 | 4,650.60 | 3,771.98 | 2,393.75 | 1,178.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.47 | 19,796.28 | 19,977.02 | 13,000.94 | 10,095.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,067.09 | 187,533.40 | 137,129.86 | 88,910.15 | 46,104.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,102.12 | 118,890.12 | 85,600.31 | 48,269.89 | 31,042.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,337.13 | 10,638.60 | 8,342.97 | 5,919.44 | 3,276.91 |
| 支付的各项税费 | 3,879.59 | 12,378.91 | 10,047.20 | 6,715.21 | 2,426.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.31 | 13,572.29 | 10,345.58 | 9,045.30 | 5,213.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,367.15 | 155,479.92 | 114,336.06 | 69,949.84 | 41,960.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699.94 | 32,053.48 | 22,793.81 | 18,960.31 | 4,144.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 635.87 | 282.17 | 161.76 | 48.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.83 | 32.57 | 23.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | 452.03 | 103.60 | 69.60 | 33.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 450.00 | 21,099.73 | 9,418.34 | 7,254.81 | 2,081.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,056.84 | 19,889.64 | 17,383.01 | 17,013.39 | 11,884.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,850.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 5,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 491.10 | 652.25 | 89.50 | 54.00 | 28.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,547.94 | 32,391.89 | 28,322.51 | 27,917.39 | 17,762.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,097.94 | -11,292.16 | -18,904.18 | -20,662.58 | -15,681.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,050.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,050.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,204.00 | 9,690.00 | 6,245.00 | 4,245.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.78 | 1,659.32 | 1,259.28 | 862.55 | 424.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,170.08 | 9,952.00 | 9,137.20 | 9,137.20 | 5,136.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,758.85 | 21,301.32 | 16,641.49 | 14,244.76 | 5,561.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,291.15 | -15,901.32 | -11,241.49 | -12,244.76 | -5,561.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.21 | 60.98 | 354.98 | 51.22 | -88.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.64 | 4,920.99 | -6,996.88 | -13,895.81 | -17,187.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,215.32 | 63,294.33 | 63,294.33 | 63,294.33 | 63,794.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,208.67 | 68,215.32 | 56,297.45 | 49,398.52 | 46,607.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,472.83 | -- | 15,017.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -289.35 | -- | -285.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,484.42 | -- | 5,020.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 495.93 | -- | 236.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.78 | -- | 74.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.49 | -- | -20.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -569.39 | -- | -241.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,402.12 | -- | 637.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -208.70 | -- | -115.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 401.94 | -- | -171.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -555.81 | -- | -28.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,430.12 | -- | 2,578.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,685.40 | -- | -5,053.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,087.57 | -- | 1,004.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 622.07 | -- | 306.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,053.48 | -- | 18,960.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,215.32 | -- | 49,398.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,294.33 | -- | 63,294.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,920.99 | -- | -13,895.81 | -- |
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