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| 圣龙股份(603178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,068.53 | 180,441.57 | 134,265.06 | 85,714.07 | 38,578.69 |
| 收到的税费返还 | 88.98 | 657.45 | 464.68 | 335.20 | 142.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.03 | 3,255.45 | 2,900.11 | 1,279.80 | 482.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,673.53 | 184,354.48 | 137,629.85 | 87,329.06 | 39,204.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,412.67 | 128,268.09 | 102,147.82 | 66,719.79 | 29,965.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,657.20 | 33,815.16 | 24,387.04 | 17,869.63 | 10,122.50 |
| 支付的各项税费 | 452.27 | 2,793.52 | 1,921.73 | 1,719.06 | 1,082.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 612.83 | 4,748.96 | 2,459.31 | 1,754.80 | 656.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,134.97 | 169,625.73 | 130,915.91 | 88,063.28 | 41,826.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,461.43 | 14,728.75 | 6,713.95 | -734.22 | -2,622.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,600.00 | 12,600.00 | 10,100.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 929.43 | 2,076.02 | 303.93 | 293.23 | 251.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 167.62 | 3.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 929.43 | 15,843.64 | 12,907.09 | 10,393.23 | 7,251.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,223.06 | 11,944.07 | 7,112.93 | 3,074.11 | 1,441.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,500.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,223.06 | 19,444.07 | 14,112.93 | 8,074.11 | 4,941.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293.63 | -3,600.42 | -1,205.84 | 2,319.12 | 2,310.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,996.98 | 29,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 11,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,996.98 | 29,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 11,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,501.00 | 34,105.27 | 6,504.64 | 4,703.64 | 4,201.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.28 | 1,589.84 | 1,447.31 | 1,264.66 | 131.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.21 | 325.99 | 7,728.25 | 7,648.63 | 7,511.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,690.48 | 36,021.10 | 15,680.20 | 13,616.92 | 11,844.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,306.49 | -6,721.10 | -1,380.20 | 683.08 | -244.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.21 | -491.60 | -84.00 | -41.33 | -15.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 420.22 | 3,915.62 | 4,043.92 | 2,226.65 | -571.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,524.11 | 10,608.49 | 10,608.49 | 10,608.49 | 10,608.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,944.34 | 14,524.11 | 14,652.41 | 12,835.14 | 10,037.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,140.77 | -- | -5,514.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,340.15 | -- | 337.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,980.61 | -- | 4,647.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 458.55 | -- | 180.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,301.50 | -- | 2,713.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153.94 | -- | 0.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,300.64 | -- | 500.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,081.46 | -- | -1,196.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 528.13 | -- | 53.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 824.10 | -- | -53.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,899.52 | -- | 4,030.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,623.82 | -- | 1,699.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,064.58 | -- | -8,049.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -57.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,728.75 | -- | -734.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,524.11 | -- | 12,835.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,608.49 | -- | 10,608.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,915.62 | -- | 2,226.65 | -- |
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