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| 圣龙股份(603178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,997.62 | 73,654.20 | 33,726.58 | 156,443.36 | 116,916.69 |
| 收到的税费返还 | 1,203.94 | 875.69 | 1.04 | 141.83 | 934.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,331.28 | 2,598.73 | 1,491.70 | 3,724.32 | 1,208.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,532.84 | 77,128.62 | 35,219.32 | 160,309.51 | 119,060.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,175.91 | 53,595.77 | 27,621.76 | 100,049.83 | 81,434.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,123.99 | 12,917.34 | 6,097.78 | 25,501.50 | 18,569.08 |
| 支付的各项税费 | 3,953.66 | 2,934.55 | 2,079.99 | 4,182.79 | 3,734.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,903.40 | 2,246.15 | 984.04 | 6,532.10 | 3,628.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,156.96 | 71,693.82 | 36,783.57 | 136,266.22 | 107,365.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,375.88 | 5,434.80 | -1,564.26 | 24,043.29 | 11,694.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 20,158.51 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.81 | 123.25 | 23.89 | 5,715.53 | 3,276.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 876.37 | 876.37 | -- | 20.11 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,082.36 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,699.53 | 11,999.62 | 3,023.89 | 25,894.15 | 21,277.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,322.06 | 8,012.83 | 2,414.80 | 13,339.21 | 6,804.13 |
| 投资所支付的现金 | 32,781.52 | 19,981.52 | 12,931.52 | 29,790.00 | 21,790.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,103.58 | 27,994.35 | 15,346.32 | 43,129.21 | 28,594.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,404.05 | -15,994.74 | -12,322.43 | -17,235.06 | -7,316.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,346.64 | 16,632.12 | 13,513.29 | 47,232.82 | 27,310.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,346.64 | 16,632.12 | 13,513.29 | 47,232.82 | 27,310.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,570.07 | 8,243.07 | 4,621.30 | 53,679.85 | 32,210.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,218.36 | 208.24 | 107.59 | 3,764.70 | 3,686.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.81 | 121.27 | -- | 264.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,981.24 | 8,572.58 | 4,728.89 | 57,709.54 | 35,897.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,365.41 | 8,059.54 | 8,784.40 | -10,476.72 | -8,587.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.38 | 307.03 | 168.28 | 1,242.31 | 113.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,394.38 | -2,193.37 | -4,934.01 | -2,426.18 | -4,096.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,142.99 | 16,142.99 | 16,142.99 | 18,569.17 | 18,569.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,748.61 | 13,949.63 | 11,208.99 | 16,142.99 | 14,472.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,724.58 | -- | 8,910.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -278.65 | -- | 1,167.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,125.69 | -- | 10,208.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.02 | -- | 734.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 851.37 | -- | 1,624.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -505.92 | -- | 6.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -350.03 | -- | -168.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,183.08 | -- | -2,164.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.79 | -- | -842.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.37 | -- | -504.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,779.06 | -- | -3,580.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,887.98 | -- | 3,040.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,894.91 | -- | 5,608.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -128.43 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,434.80 | -- | 24,043.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,949.63 | -- | 16,142.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,142.99 | -- | 18,569.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,193.37 | -- | -2,426.18 | -- |
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