圣龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
圣龙股份(603178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,353.9264,503.7037,114.60111,711.9481,570.52
收到的税费返还562.96562.96388.89138.96851.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,591.951,185.59953.536,042.324,366.67
经营活动现金流入小计106,508.8466,252.2538,457.01117,893.2386,788.43
购买商品、接受劳务支付的现金70,910.1748,090.1223,287.4767,489.3249,131.33
支付给职工以及为职工支付的现金18,225.1411,963.486,096.6321,263.9414,755.27
支付的各项税费3,297.891,988.64739.961,268.321,089.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,414.523,285.771,619.8810,334.412,648.20
经营活动现金流出小计96,847.7265,328.0231,743.93100,355.9967,624.39
经营活动产生的现金流量净额9,661.12924.236,713.0817,537.2319,164.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------9,000.009,000.05
取得投资收益所收到的现金3,031.661.16--3,333.402,786.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,692.808,632.803,458.726,739.392,530.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,724.468,633.963,458.7219,072.7914,317.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,213.106,523.264,548.6312,688.368,058.01
投资所支付的现金219.60219.60219.601,500.002,709.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------203.00--
投资活动现金流出小计9,432.706,742.864,768.2314,391.3610,767.47
投资活动产生的现金流量净额2,291.761,891.10-1,309.514,681.443,549.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,545.5849,237.7326,110.2592,727.3484,944.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------38.5038.50
筹资活动现金流入小计63,545.5849,237.7326,110.2592,765.8484,982.54
偿还债务支付的现金70,217.0347,209.5024,686.45114,967.77110,288.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,605.011,383.71724.933,640.622,373.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金209.6744.7714.391,773.17563.89
筹资活动现金流出小计74,031.7148,637.9725,425.77120,381.56113,226.01
筹资活动产生的现金流量净额-10,486.14599.75684.48-27,615.71-28,243.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.06-98.24-43.93-851.1973.81
五、现金及现金等价物净增加额1,353.683,316.846,044.11-6,248.23-5,456.08
加:期初现金及现金等价物余额6,742.286,742.286,742.2812,990.5112,990.51
六、期末现金及现金等价物余额8,095.9610,059.1212,786.396,742.287,534.43
附注
净利润--6,117.42--5,497.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---526.65--2,287.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,527.00--8,822.74--
无形资产摊销--354.57--766.17--
长期待摊费用摊销--732.71--1,298.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,791.31---2,414.59--
固定资产报废损失---22.56--7.15--
公允价值变动损失------223.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,115.33--3,858.29--
投资损失---2,590.78---5,680.61--
递延所得税资产减少--63.01--1,172.96--
递延所得税负债增加---17.89---1,053.37--
存货的减少---1,755.59---1,739.35--
经营性应收项目的减少---3,722.33---4,727.37--
经营性应付项目的增加---1,186.09--9,218.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---126.44------
经营活动产生现金流量净额--924.23--17,537.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,059.12--6,742.28--
现金的期初余额--6,742.28--12,990.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,316.84---6,248.23--
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