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汇通集团(603176) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,241.75 | 261,678.90 | 186,818.88 | 122,167.41 | 44,478.30 |
收到的税费返还 | -- | 7.61 | 7.61 | 7.61 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 203.21 | 1,518.25 | 1,194.74 | 890.54 | 807.64 |
经营活动现金流入小计 | 72,444.96 | 263,204.75 | 188,021.23 | 123,065.55 | 45,285.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,449.44 | 211,723.17 | 155,645.26 | 102,887.59 | 48,236.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,790.11 | 11,864.45 | 8,900.61 | 6,261.76 | 3,083.52 |
支付的各项税费 | 4,942.90 | 12,055.68 | 9,735.40 | 7,519.60 | 1,472.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.64 | 7,248.64 | 6,889.52 | 2,304.91 | 1,581.91 |
经营活动现金流出小计 | 80,567.09 | 242,891.94 | 181,170.78 | 118,973.86 | 54,374.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,122.13 | 20,312.81 | 6,850.44 | 4,091.69 | -9,088.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 28.77 | 120.40 | 80.24 | 79.96 | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | 149.42 | 67.47 | 9.47 | 4.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,205.00 | 6,177.23 | 210.00 | 140.00 | 70.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,236.29 | 6,447.05 | 357.71 | 229.43 | 74.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,548.34 | 52,287.96 | 44,690.56 | 30,956.80 | 23,540.26 |
投资所支付的现金 | -- | 14,750.24 | 14,750.24 | 14,750.24 | 13,525.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,205.00 | 6,177.23 | 5,107.23 | 140.00 | 70.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,753.34 | 73,215.43 | 64,548.03 | 45,847.04 | 37,135.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,517.05 | -66,768.38 | -64,190.32 | -45,617.61 | -37,060.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,183.29 | 1,490.83 | 582.59 | 582.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,183.29 | 1,490.83 | 582.59 | 582.59 |
取得借款收到的现金 | 68,168.11 | 122,533.59 | 93,061.61 | 57,085.81 | 29,771.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 320.37 | 320.37 | 320.37 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,168.11 | 125,037.25 | 94,872.81 | 57,988.77 | 30,354.18 |
偿还债务支付的现金 | 27,941.00 | 98,733.62 | 65,823.62 | 37,105.34 | 11,145.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,859.79 | 8,218.48 | 6,404.05 | 4,487.33 | 1,731.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.15 | 16,499.07 | 99.04 | 99.04 | 49.04 |
筹资活动现金流出小计 | 31,100.93 | 123,451.17 | 72,326.71 | 41,691.70 | 12,926.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,067.18 | 1,586.08 | 22,546.10 | 16,297.07 | 17,427.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.40 | 10.35 | 12.46 | 21.27 | 1.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,429.39 | -44,859.13 | -34,781.32 | -25,207.59 | -28,720.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,699.47 | 132,558.60 | 132,558.60 | 132,558.60 | 132,558.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,128.86 | 87,699.47 | 97,777.28 | 107,351.01 | 103,838.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,487.47 | -- | 3,195.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,892.94 | -- | 1,213.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,490.12 | -- | 700.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,031.24 | -- | 1,219.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23.03 | -- | 8.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.23 | -- | -6.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,308.68 | -- | 3,393.14 | -- |
投资损失 | -- | 8,376.99 | -- | 3,943.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,504.46 | -- | -1,296.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,173.75 | -- | 1,002.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,935.13 | -- | -14,306.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -806.83 | -- | 677.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 504.26 | -- | 326.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,312.81 | -- | 4,091.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87,699.47 | -- | 107,351.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,558.60 | -- | 132,558.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,859.13 | -- | -25,207.59 | -- |
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