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| 莎普爱思(603168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,560.87 | 48,706.43 | 36,571.60 | 24,848.36 | 14,503.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,440.12 | 829.76 | 4,105.12 | 1,314.80 | 611.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,000.99 | 49,536.19 | 40,676.71 | 26,163.16 | 15,114.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,232.96 | 12,803.04 | 9,120.50 | 5,990.47 | 3,301.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,417.94 | 17,900.07 | 13,006.32 | 8,962.43 | 4,935.12 |
| 支付的各项税费 | 1,138.66 | 2,777.24 | 2,619.97 | 1,925.59 | 1,176.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,589.17 | 13,488.62 | 14,770.11 | 10,297.23 | 5,174.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,378.73 | 46,968.97 | 39,516.90 | 27,175.71 | 14,587.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -377.74 | 2,567.22 | 1,159.82 | -1,012.55 | 527.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 8,492.82 | 8,411.57 | -- | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.16 | 288.80 | 3.80 | 3.80 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,439.52 | 1,009.20 | 1,009.20 | 9.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,003.16 | 15,221.14 | 9,424.57 | 1,013.00 | 1,010.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,858.91 | 12,810.72 | 11,666.97 | 10,120.89 | 4,271.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,962.00 | 15,962.00 | 15,962.00 | 15,962.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 665.00 | 665.00 | 665.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,349.33 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,858.91 | 48,787.05 | 28,293.97 | 26,747.89 | 20,233.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,144.24 | -33,565.90 | -18,869.40 | -25,734.89 | -19,223.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,990.00 | 18,500.00 | 14,950.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,990.00 | 18,500.00 | 14,950.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,020.00 | 9,760.00 | 8,630.00 | 5,030.00 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187.34 | 2,613.82 | 1,437.29 | 1,096.50 | 132.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,161.05 | 161.05 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,415.43 | 3,193.85 | 576.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,207.34 | 14,789.25 | 13,261.14 | 6,702.53 | 142.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 782.66 | 3,710.75 | 1,688.86 | 6,297.47 | 2,857.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,549.17 | -27,287.93 | -16,020.73 | -20,449.97 | -15,838.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,278.75 | 35,566.67 | 35,566.67 | 35,566.67 | 35,566.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,827.91 | 8,278.75 | 19,545.94 | 15,116.70 | 19,728.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,149.38 | -- | -2,481.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,594.99 | -- | 206.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,772.73 | -- | 2,759.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 618.68 | -- | 254.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 134.32 | -- | 83.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -104.58 | -- | -1.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,177.53 | -- | 3.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 830.38 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 442.20 | -- | -260.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4.31 | -- | -37.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 504.90 | -- | -343.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -232.77 | -- | -568.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 908.55 | -- | -1,021.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 87.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,567.22 | -- | -1,012.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,278.75 | -- | 15,116.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,566.67 | -- | 35,566.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,287.93 | -- | -20,449.97 | -- |
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