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| 莎普爱思(603168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,962.64 | 9,037.00 | 47,323.23 | 38,402.84 | 26,834.20 |
| 收到的税费返还 | 176.67 | 5.72 | 241.30 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,875.62 | 382.74 | 2,057.07 | 3,889.23 | 2,828.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,014.93 | 9,425.47 | 49,621.59 | 42,292.07 | 29,663.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,645.65 | 2,388.60 | 15,527.61 | 9,870.06 | 7,003.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,583.10 | 4,121.31 | 13,238.13 | 11,423.25 | 7,946.54 |
| 支付的各项税费 | 1,528.80 | 711.69 | 3,610.66 | 3,320.11 | 2,088.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,166.38 | 4,425.30 | 12,752.28 | 11,676.62 | 7,479.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,923.92 | 11,646.91 | 45,128.69 | 36,290.03 | 24,517.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.01 | -2,221.44 | 4,492.91 | 6,002.04 | 5,145.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,500.00 | 81.25 | 81.25 | 81.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.07 | 1.30 | 6.25 | 4.39 | 4.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 30.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,779.06 | 178.00 | 7,217.14 | 4,046.80 | 4,047.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,782.13 | 4,679.30 | 7,354.65 | 4,182.44 | 4,162.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,682.92 | 3,168.79 | 9,415.26 | 8,085.26 | 4,601.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 665.00 | 665.00 | 665.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,270.80 | 770.80 | 4,100.71 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,953.72 | 3,939.59 | 14,180.97 | 12,750.26 | 9,266.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,171.59 | 739.71 | -6,826.33 | -8,567.82 | -5,103.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,893.00 | 3,893.00 | 20,940.00 | 17,010.00 | 12,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,893.00 | 3,893.00 | 20,940.00 | 17,010.00 | 12,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,125.00 | 6,025.00 | 13,365.00 | 10,710.00 | 9,690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 374.99 | 186.42 | 793.91 | 631.57 | 373.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.57 | 209.46 | 1,508.67 | 1,307.05 | 1,402.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,452.55 | 6,420.87 | 15,667.58 | 12,648.62 | 11,466.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,559.55 | -2,527.87 | 5,272.42 | 4,361.38 | 543.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,640.13 | -4,009.61 | 2,939.01 | 1,795.60 | 585.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,217.75 | 11,217.75 | 8,278.75 | 8,278.75 | 8,278.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,577.62 | 7,208.14 | 11,217.75 | 10,074.35 | 8,863.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,950.05 | -- | -23,872.60 | -- | 2,185.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -234.00 | -- | 24,888.59 | -- | 83.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,592.17 | -- | 5,832.96 | -- | 2,862.35 |
| 无形资产摊销 | 243.67 | -- | 600.45 | -- | 252.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 24.51 | -- | 169.63 | -- | 51.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.96 | -- | -90.33 | -- | -64.62 |
| 固定资产报废损失 | 5.15 | -- | 8.28 | -- | 8.25 |
| 公允价值变动损失 | -3,126.46 | -- | -11.65 | -- | 868.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 402.37 | -- | 897.00 | -- | -- |
| 投资损失 | -1,052.66 | -- | -2,932.44 | -- | 193.38 |
| 递延所得税资产减少 | 46.41 | -- | 31.61 | -- | -99.03 |
| 递延所得税负债增加 | 413.34 | -- | 386.55 | -- | -- |
| 存货的减少 | 621.20 | -- | -1,862.08 | -- | -3,562.33 |
| 经营性应收项目的减少 | 149.20 | -- | 653.73 | -- | 497.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,904.71 | -- | -995.57 | -- | 1,536.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -341.20 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91.01 | -- | 4,492.91 | -- | 5,145.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,577.62 | -- | 11,217.75 | -- | 8,863.96 |
| 现金的期初余额 | 11,217.75 | -- | 8,278.75 | -- | 8,278.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,640.13 | -- | 2,939.01 | -- | 585.21 |
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