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| 莎普爱思(603168) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,806.27 | 42,046.77 | 28,230.05 | 13,792.95 | 55,368.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1,294.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 868.03 | 3,992.93 | 3,410.29 | 505.37 | 609.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,674.29 | 46,039.70 | 31,640.34 | 14,298.32 | 57,272.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,366.57 | 10,923.60 | 7,881.17 | 3,514.08 | 10,779.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,553.75 | 11,301.75 | 7,768.63 | 3,854.24 | 14,509.92 |
| 支付的各项税费 | 4,451.19 | 4,187.48 | 3,414.75 | 1,935.08 | 6,254.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,153.44 | 20,151.33 | 12,071.68 | 5,697.38 | 14,156.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,524.95 | 46,564.16 | 31,136.23 | 15,000.79 | 45,700.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,149.34 | -524.46 | 504.11 | -702.47 | 11,572.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,760.00 | 5,418.00 | 4,118.00 | -- | 8,806.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.41 | 1.56 | 1.56 | -- | 35.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,833.24 | 4,225.55 | 3,882.65 | 2,304.40 | 14,582.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,601.65 | 9,645.11 | 8,002.21 | 2,304.40 | 23,424.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,979.54 | 16,076.92 | 8,175.15 | 1,392.01 | 14,868.79 |
| 投资所支付的现金 | 16,245.15 | 16,590.10 | 15,690.10 | 7,215.29 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,166.20 | -- | -- | 1,176.45 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 300.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,190.89 | 34,267.02 | 25,465.24 | 10,083.75 | 27,868.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,589.24 | -24,621.90 | -17,463.03 | -7,779.35 | -4,444.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,792.00 | 2,792.00 | -- | -- | 32,460.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,373.00 | 13,383.00 | 6,793.00 | -- | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,165.00 | 16,175.00 | 6,793.00 | -- | 37,260.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,040.00 | -- | -- | -- | 4,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,624.96 | 1,502.07 | 1,419.62 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.39 | -- | -- | -- | 933.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,664.35 | 1,502.07 | 1,419.62 | -- | 5,733.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,500.65 | 14,672.93 | 5,373.38 | -- | 31,526.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,939.24 | -10,473.44 | -11,585.54 | -8,481.82 | 38,653.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,505.91 | 52,505.91 | 52,505.91 | 52,505.91 | 13,852.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,566.67 | 42,032.48 | 40,920.38 | 44,024.10 | 52,505.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,510.42 | -- | 7,314.85 | -- | 4,593.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,142.51 | -- | -420.82 | -- | 1,566.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,855.15 | -- | 2,942.81 | -- | 5,246.78 |
| 无形资产摊销 | 594.31 | -- | 244.52 | -- | 588.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 192.89 | -- | 120.45 | -- | 226.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.10 | -- | -0.78 | -- | -1,586.11 |
| 固定资产报废损失 | 6.19 | -- | -- | -- | 4.18 |
| 公允价值变动损失 | -119.02 | -- | -43.20 | -- | -927.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 461.35 | -- | -- | -- | 164.26 |
| 投资损失 | -1,482.80 | -- | -34.15 | -- | 112.10 |
| 递延所得税资产减少 | 64.83 | -- | 36.03 | -- | -75.40 |
| 递延所得税负债增加 | -186.86 | -- | -138.23 | -- | 142.13 |
| 存货的减少 | -2,532.03 | -- | -3,045.42 | -- | -14.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,204.38 | -- | -2,273.17 | -- | 683.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -772.47 | -- | -4,707.91 | -- | 99.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,228.17 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,149.34 | -- | 504.11 | -- | 11,572.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,566.67 | -- | 40,920.38 | -- | 52,505.91 |
| 现金的期初余额 | 52,505.91 | -- | 52,505.91 | -- | 13,852.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,939.24 | -- | -11,585.54 | -- | 38,653.54 |
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