莎普爱思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
莎普爱思(603168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,046.7728,230.0513,792.9555,368.4738,048.25
收到的税费返还------1,294.23--
收到的其他与经营活动有关的现金3,992.933,410.29505.37609.922,341.04
经营活动现金流入小计46,039.7031,640.3414,298.3257,272.6140,389.29
购买商品、接受劳务支付的现金10,923.607,881.173,514.0810,779.116,349.45
支付给职工以及为职工支付的现金11,301.757,768.633,854.2414,509.9210,275.85
支付的各项税费4,187.483,414.751,935.086,254.815,989.40
支付的其他与经营活动有关的现金20,151.3312,071.685,697.3814,156.6313,745.01
经营活动现金流出小计46,564.1631,136.2315,000.7945,700.4636,359.71
经营活动产生的现金流量净额-524.46504.11-702.4711,572.154,029.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,418.004,118.00--8,806.43--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.561.56--35.0631.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,225.553,882.652,304.4014,582.6723,389.10
投资活动现金流入小计9,645.118,002.212,304.4023,424.1623,420.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,076.928,175.151,392.0114,868.7910,206.25
投资所支付的现金16,590.1015,690.107,215.297,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,176.45----
支付的其他与投资活动有关的现金1,600.001,600.00300.006,000.006,012.66
投资活动现金流出小计34,267.0225,465.2410,083.7527,868.7923,218.91
投资活动产生的现金流量净额-24,621.90-17,463.03-7,779.35-4,444.62202.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,792.00----32,460.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.00--
取得借款收到的现金13,383.006,793.00--4,800.004,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,175.006,793.00--37,260.004,800.00
偿还债务支付的现金------4,800.004,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,502.071,419.62------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------933.99--
筹资活动现金流出小计1,502.071,419.62--5,733.994,800.00
筹资活动产生的现金流量净额14,672.935,373.38--31,526.01--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,473.44-11,585.54-8,481.8238,653.544,231.63
加:期初现金及现金等价物余额52,505.9152,505.9152,505.9113,852.3813,852.38
六、期末现金及现金等价物余额42,032.4840,920.3844,024.1052,505.9118,084.01
附注
净利润--7,314.85--4,593.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---420.82--1,566.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,942.81--5,246.78--
无形资产摊销--244.52--588.35--
长期待摊费用摊销--120.45--226.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.78---1,586.11--
固定资产报废损失------4.18--
公允价值变动损失---43.20---927.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------164.26--
投资损失---34.15--112.10--
递延所得税资产减少--36.03---75.40--
递延所得税负债增加---138.23--142.13--
存货的减少---3,045.42---14.71--
经营性应收项目的减少---2,273.17--683.39--
经营性应付项目的增加---4,707.91--99.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--504.11--11,572.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,920.38--52,505.91--
现金的期初余额--52,505.91--13,852.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,585.54--38,653.54--
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