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| 渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,320.05 | 169,749.34 | 126,970.80 | 71,835.43 | 34,087.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,096.12 | 1,096.12 | 1,096.12 | 826.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.86 | 8,271.29 | 6,160.30 | 3,899.10 | 1,703.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,625.90 | 179,116.75 | 134,227.22 | 76,830.66 | 36,617.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,862.22 | 99,455.53 | 71,040.79 | 43,223.02 | 21,839.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,576.97 | 27,576.85 | 20,959.98 | 14,690.35 | 9,011.50 |
| 支付的各项税费 | 2,262.10 | 21,191.20 | 13,345.60 | 8,404.00 | 3,249.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.81 | 4,059.39 | 2,822.38 | 1,729.43 | 911.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,857.10 | 152,282.97 | 108,168.74 | 68,046.80 | 35,011.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,768.80 | 26,833.78 | 26,058.48 | 8,783.85 | 1,605.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107.54 | 1,936.56 | 597.86 | 515.14 | 364.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.00 | 909.24 | 427.95 | 229.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.02 | 158.05 | 158.05 | 9.26 | 3.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 199.57 | 3,003.85 | 1,183.86 | 753.80 | 367.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 675.37 | 622.17 | 355.27 | 273.30 | 154.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 675.37 | 622.17 | 355.27 | 273.30 | 154.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -475.81 | 2,381.68 | 828.59 | 480.50 | 213.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 19,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 19,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 17,236.20 | 14,236.20 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,352.85 | 38,258.53 | 38,228.53 | 25,378.69 | 358.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 135.93 | 135.93 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69.00 | 57.00 | 5.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,352.85 | 55,563.73 | 52,521.73 | 25,383.69 | 358.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,352.85 | -36,563.73 | -40,521.73 | -15,383.69 | 4,641.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.22 | -20.16 | -17.40 | -28.77 | -19.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,942.37 | -7,368.44 | -13,652.06 | -6,148.10 | 6,441.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,902.39 | 27,270.83 | 27,270.83 | 27,270.83 | 27,270.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,844.76 | 19,902.39 | 13,618.77 | 21,122.73 | 33,712.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,099.88 | -- | 12,628.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,408.87 | -- | 8,704.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.30 | -- | 3.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.57 | -- | 47.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.37 | -- | -4.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,008.73 | -- | 2,055.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 664.54 | -- | 84.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -929.79 | -- | -209.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.52 | -- | 35.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,064.63 | -- | -555.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,713.50 | -- | -2,394.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,964.73 | -- | -13,980.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,107.47 | -- | 2,339.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,833.78 | -- | 8,783.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,902.39 | -- | 21,122.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,270.83 | -- | 27,270.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,368.44 | -- | -6,148.10 | -- |
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