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| 渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,835.43 | 34,087.32 | 182,261.58 | 127,524.24 | 72,558.33 |
| 收到的税费返还 | 1,096.12 | 826.52 | 1,888.05 | 1,862.06 | 1,862.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,899.10 | 1,703.66 | 8,514.26 | 8,410.33 | 8,228.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,830.66 | 36,617.50 | 192,663.89 | 137,796.63 | 82,648.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,223.02 | 21,839.21 | 95,174.03 | 72,904.96 | 44,414.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,690.35 | 9,011.50 | 26,399.42 | 19,606.97 | 13,167.93 |
| 支付的各项税费 | 8,404.00 | 3,249.12 | 17,815.65 | 11,514.05 | 7,850.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.43 | 911.81 | 7,450.67 | 6,888.73 | 2,048.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,046.80 | 35,011.65 | 146,839.76 | 110,914.71 | 67,481.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,783.85 | 1,605.85 | 45,824.12 | 26,881.92 | 15,167.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 515.14 | 364.00 | 4,676.35 | 3,180.86 | 2,347.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.40 | -- | 839.04 | 655.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.26 | 3.76 | 9.09 | 9.06 | 8.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 17,219.45 | 17,219.45 | 17,219.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,133.62 | 1,133.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 753.80 | 367.76 | 23,877.57 | 22,198.18 | 19,575.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 273.30 | 154.54 | 2,091.79 | 1,836.95 | 1,782.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 273.30 | 154.54 | 3,101.79 | 2,846.95 | 2,792.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 480.50 | 213.22 | 20,775.77 | 19,351.24 | 16,782.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 65,789.32 | 59,339.32 | 32,527.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,378.69 | 358.11 | 8,608.78 | 7,543.35 | 420.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 942.08 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | 1,207.40 | 1,198.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,383.69 | 358.11 | 75,605.50 | 68,081.07 | 32,948.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,383.69 | 4,641.89 | -72,605.50 | -68,081.07 | -32,948.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.77 | -19.29 | -28.55 | -40.14 | -27.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,148.10 | 6,441.66 | -6,034.15 | -21,888.06 | -1,025.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,270.83 | 27,270.83 | 33,304.98 | 33,304.98 | 33,304.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,122.73 | 33,712.49 | 27,270.83 | 11,416.93 | 32,279.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,628.47 | -- | 28,708.58 | -- | 7,147.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 56.97 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,704.97 | -- | 16,845.60 | -- | 8,149.73 |
| 无形资产摊销 | 3.65 | -- | 7.30 | -- | 3.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.77 | -- | 95.54 | -- | 47.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.20 | -- | 7.87 | -- | 7.07 |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.65 | -- | -0.11 |
| 公允价值变动损失 | 2,055.11 | -- | 1,434.42 | -- | 564.66 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84.23 | -- | 2,163.20 | -- | 1,573.45 |
| 投资损失 | -209.34 | -- | -6,575.46 | -- | -5,560.15 |
| 递延所得税资产减少 | 35.10 | -- | 63.73 | -- | -12.65 |
| 递延所得税负债增加 | -555.11 | -- | -710.04 | -- | -277.19 |
| 存货的减少 | -2,394.41 | -- | 1,427.43 | -- | 1,117.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,980.54 | -- | 10,248.93 | -- | 10,892.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,339.99 | -- | -8,000.87 | -- | -8,506.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,783.85 | -- | 45,824.12 | -- | 15,167.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,122.73 | -- | 27,270.83 | -- | 32,279.25 |
| 现金的期初余额 | 27,270.83 | -- | 33,304.98 | -- | 33,304.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,148.10 | -- | -6,034.15 | -- | -1,025.73 |
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