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| 荣晟环保(603165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,321.08 | 220,087.28 | 167,082.86 | 115,588.85 | 61,192.91 |
| 收到的税费返还 | 3,838.80 | 11,834.01 | 9,461.84 | 6,484.73 | 3,557.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,849.07 | 4,922.30 | 3,672.47 | 2,090.93 | 742.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,008.94 | 236,843.59 | 180,217.16 | 124,164.52 | 65,492.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,796.91 | 169,999.31 | 126,887.42 | 83,853.68 | 44,060.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,397.34 | 9,661.65 | 7,244.73 | 4,944.83 | 2,131.53 |
| 支付的各项税费 | 4,663.67 | 19,678.38 | 15,224.80 | 10,537.44 | 5,582.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.22 | 12,408.07 | 8,910.86 | 4,627.55 | 1,654.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,721.14 | 211,747.41 | 158,267.81 | 103,963.49 | 53,428.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287.80 | 25,096.18 | 21,949.35 | 20,201.03 | 12,063.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,490.86 | 10,132.29 | 41.58 | 41.58 | 41.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 920.26 | 164.96 | 185.68 | 135.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 82.69 | 80.09 | 80.09 | 80.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,418.12 | 10,379.94 | 307.35 | 257.35 | 121.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,587.76 | 7,319.50 | 7,898.32 | 5,211.09 | 4,937.99 |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 75,300.00 | 65,300.00 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,587.76 | 82,619.50 | 73,198.32 | 5,511.09 | 4,937.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,169.64 | -72,239.56 | -72,890.97 | -5,253.75 | -4,816.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,406.57 | 139,231.75 | 132,437.00 | 59,620.00 | 25,227.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,406.57 | 139,231.75 | 132,437.00 | 59,620.00 | 25,227.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,435.00 | 40,133.63 | 37,200.00 | 27,000.00 | 6,213.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.00 | 13,770.09 | 13,430.72 | 13,013.47 | 213.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.97 | 200.62 | 99.09 | 46.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,064.98 | 54,104.34 | 50,729.81 | 40,059.98 | 6,426.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,341.60 | 85,127.42 | 81,707.19 | 19,560.02 | 18,801.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.51 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,459.76 | 37,984.55 | 30,765.56 | 34,507.30 | 26,048.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,127.58 | 81,143.03 | 81,143.03 | 81,143.03 | 81,143.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,587.34 | 119,127.58 | 111,908.59 | 115,650.33 | 107,192.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,067.12 | -- | 15,755.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 254.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,325.52 | -- | 4,562.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 323.57 | -- | 151.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.83 | -- | -24.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,615.34 | -- | 440.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -888.59 | -- | -820.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -479.53 | -- | -297.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 187.83 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,233.78 | -- | 872.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,888.62 | -- | -6,687.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,227.11 | -- | 6,201.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,096.18 | -- | 20,201.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,127.58 | -- | 115,650.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,143.03 | -- | 81,143.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,984.55 | -- | 34,507.30 | -- |
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