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| 海通发展(603162) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,015.32 | 77,372.48 | 172,959.38 | 115,557.74 | 72,608.00 |
| 收到的税费返还 | 280.47 | 91.54 | 847.82 | 555.94 | 373.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,429.35 | 662.14 | 3,665.00 | 4,038.16 | 2,590.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,725.14 | 78,126.16 | 177,472.20 | 120,151.85 | 75,572.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,976.56 | 65,773.77 | 129,435.98 | 80,920.53 | 48,571.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,821.40 | 7,370.74 | 22,310.11 | 15,841.69 | 9,986.39 |
| 支付的各项税费 | 284.47 | 29.70 | 2,067.83 | 1,263.39 | 1,137.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,385.67 | 778.28 | 3,635.88 | 4,242.78 | 3,381.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,468.10 | 73,952.49 | 157,449.80 | 102,268.39 | 63,077.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,257.04 | 4,173.67 | 20,022.39 | 17,883.46 | 12,494.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,196.55 | 682.47 | 302.29 | 178.70 | 57.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,057.83 | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,478.00 | 29,478.00 | 54,494.20 | 19,500.88 | 19,500.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,732.39 | 30,160.47 | 54,796.49 | 19,679.62 | 19,558.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,937.95 | 25,921.45 | 98,562.30 | 87,411.54 | 29,630.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 84,062.00 | 62,278.00 | 72,518.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,937.95 | 25,921.45 | 182,624.30 | 149,689.54 | 102,148.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,205.56 | 4,239.01 | -127,827.82 | -130,009.92 | -82,589.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,849.45 | -- | 146,917.40 | 147,538.52 | 144,789.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,129.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,329.46 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,307.91 | 5,000.00 | 146,917.40 | 147,538.52 | 144,789.35 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,257.11 | -- | 8,254.95 | 7,728.13 | 7,728.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,962.44 | 2,692.12 | 19,257.26 | 18,305.35 | 9,484.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,219.56 | 2,692.12 | 27,512.21 | 26,033.48 | 17,212.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,088.35 | 2,307.88 | 119,405.19 | 121,505.04 | 127,577.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392.35 | -158.16 | -612.82 | -203.61 | 1,744.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,747.47 | 10,562.40 | 10,986.95 | 9,174.98 | 59,226.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,973.03 | 63,973.03 | 52,986.07 | 52,986.07 | 52,986.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,720.50 | 74,535.43 | 63,973.03 | 62,161.05 | 112,212.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,225.36 | -- | 18,504.34 | -- | 13,368.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,000.10 | -- | 9,609.07 | -- | 3,443.44 |
| 无形资产摊销 | 7.14 | -- | 25.56 | -- | 16.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 16.66 | -- | 32.68 | -- | 16.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,239.14 | -- | 0.02 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
| 公允价值变动损失 | -52.33 | -- | -963.39 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,365.46 | -- | 2,510.09 | -- | 1,731.18 |
| 投资损失 | -284.81 | -- | -302.29 | -- | -57.23 |
| 递延所得税资产减少 | -442.63 | -- | -579.85 | -- | -25.38 |
| 递延所得税负债增加 | -212.74 | -- | 329.11 | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,265.53 | -- | -7,984.60 | -- | -1,545.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,126.74 | -- | -15,233.25 | -- | -5,368.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,665.76 | -- | 6,663.67 | -- | -2,087.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,665.87 | -- | 1,199.08 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,257.04 | -- | 20,022.39 | -- | 12,494.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,720.50 | -- | 63,973.03 | -- | 112,212.78 |
| 现金的期初余额 | 63,973.03 | -- | 15,377.23 | -- | 52,986.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 37,608.84 | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,747.47 | -- | 10,986.95 | -- | 59,226.71 |
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