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| 海通发展(603162) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,674.59 | 368,742.26 | 267,764.27 | 164,015.32 | 77,372.48 |
| 收到的税费返还 | 651.00 | 641.92 | 405.91 | 280.47 | 91.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 417.68 | 3,458.97 | 4,434.12 | 3,429.35 | 662.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,743.26 | 372,843.14 | 272,604.30 | 167,725.14 | 78,126.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,054.45 | 234,968.71 | 170,614.51 | 112,976.56 | 65,773.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,206.84 | 30,499.61 | 21,692.30 | 13,821.40 | 7,370.74 |
| 支付的各项税费 | 1,036.98 | 1,775.55 | 128.46 | 284.47 | 29.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.04 | 4,075.07 | 3,217.31 | 2,385.67 | 778.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,840.31 | 271,318.93 | 195,652.59 | 129,468.10 | 73,952.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,902.96 | 101,524.21 | 76,951.71 | 38,257.04 | 4,173.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.88 | 1,212.63 | 1,205.81 | 1,196.55 | 682.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,905.66 | 4,987.08 | 5,057.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | 67,978.00 | 46,478.00 | 46,478.00 | 29,478.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,726.88 | 74,096.29 | 52,670.89 | 52,732.39 | 30,160.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,053.99 | 197,815.78 | 168,243.20 | 79,937.95 | 25,921.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,002.79 | 27,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,056.78 | 225,315.78 | 168,243.20 | 79,937.95 | 25,921.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,329.90 | -151,219.49 | -115,572.30 | -27,205.56 | 4,239.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,604.44 | 3,634.96 | 2,849.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,875.21 | 12,360.70 | 12,108.86 | 6,129.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83,302.58 | 70,894.21 | 39,329.46 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,875.21 | 100,267.72 | 86,638.03 | 48,307.91 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,558.15 | 4,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,589.34 | 9,454.74 | 9,298.90 | 9,257.11 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,837.65 | 44,358.19 | 36,145.53 | 20,962.44 | 2,692.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,427.00 | 60,371.09 | 49,444.42 | 30,219.56 | 2,692.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,448.22 | 39,896.62 | 37,193.60 | 18,088.35 | 2,307.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.77 | 851.42 | -977.67 | -392.35 | -158.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.49 | -8,947.24 | -2,404.65 | 28,747.47 | 10,562.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,025.79 | 63,973.03 | 63,973.03 | 63,973.03 | 63,973.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,998.30 | 55,025.79 | 61,568.37 | 92,720.50 | 74,535.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,902.45 | -- | 24,225.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,076.67 | -- | 8,000.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.01 | -- | 7.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.22 | -- | 16.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,171.85 | -- | -3,239.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -105.23 | -- | -52.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,032.77 | -- | 1,365.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -319.71 | -- | -284.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 822.24 | -- | -442.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,385.45 | -- | -212.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 533.53 | -- | 8,265.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,946.15 | -- | -17,126.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,518.13 | -- | -1,665.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,386.34 | -- | 1,665.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,524.21 | -- | 38,257.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,025.79 | -- | 92,720.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,973.03 | -- | 63,973.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,947.24 | -- | 28,747.47 | -- |
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