上海亚虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海亚虹(603159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,765.6017,698.869,432.8743,279.7029,888.49
收到的税费返还------25.29111.20
收到的其他与经营活动有关的现金290.09174.86151.37583.69638.90
经营活动现金流入小计30,055.6917,873.729,584.2443,888.6730,638.59
购买商品、接受劳务支付的现金16,306.8211,225.026,801.4626,999.5818,879.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,354.294,891.312,648.859,409.646,994.80
支付的各项税费2,010.971,477.21759.582,341.232,207.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,548.761,036.03496.461,647.581,264.05
经营活动现金流出小计27,220.8418,629.5510,706.3540,398.0229,346.06
经营活动产生的现金流量净额2,834.85-755.83-1,122.113,490.651,292.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.85----35.8018.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,538.366,532.752,010.452,013.592,013.59
投资活动现金流入小计7,573.216,532.752,010.452,049.392,031.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金673.22475.10220.021,338.671,220.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,500.006,500.004,500.003,000.002,000.00
投资活动现金流出小计11,173.226,975.104,720.024,338.673,220.21
投资活动产生的现金流量净额-3,600.01-442.34-2,709.58-2,289.28-1,188.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------900.00900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------900.00900.00
偿还债务支付的现金300.00300.00300.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,542.232.232.231,411.351,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------12.84--
筹资活动现金流出小计1,842.23302.23302.232,024.191,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,842.23-302.23-302.23-1,124.19-500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.44-4.65-2.96-4.52-6.03
五、现金及现金等价物净增加额-2,612.83-1,505.05-4,136.8772.66-401.83
加:期初现金及现金等价物余额12,556.9612,556.9612,556.9612,484.3012,484.30
六、期末现金及现金等价物余额9,944.1311,051.918,420.0912,556.9612,082.47
附注
净利润--968.82--3,527.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.56--256.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,140.88--2,268.98--
无形资产摊销--54.19--111.57--
长期待摊费用摊销--247.54--460.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.85---20.78--
固定资产报废损失--3.40--12.01--
公允价值变动损失-------4.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10.33--16.22--
投资损失---28.29---13.59--
递延所得税资产减少--25.26---49.84--
递延所得税负债增加---0.61---4.82--
存货的减少--842.72---768.30--
经营性应收项目的减少---672.16---3,335.06--
经营性应付项目的增加---3,226.76--928.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---755.83--3,490.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,051.91--12,556.96--
现金的期初余额--12,556.96--12,484.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,505.05--72.66--
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