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| 上海亚虹(603159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,432.87 | 43,279.70 | 29,888.49 | 18,753.86 | 10,785.56 |
| 收到的税费返还 | -- | 25.29 | 111.20 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.37 | 583.69 | 638.90 | 735.70 | 189.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,584.24 | 43,888.67 | 30,638.59 | 19,489.56 | 10,975.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,801.46 | 26,999.58 | 18,879.92 | 12,243.67 | 5,942.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,648.85 | 9,409.64 | 6,994.80 | 4,560.51 | 2,465.51 |
| 支付的各项税费 | 759.58 | 2,341.23 | 2,207.29 | 1,507.86 | 673.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 496.46 | 1,647.58 | 1,264.05 | 847.68 | 365.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,706.35 | 40,398.02 | 29,346.06 | 19,159.72 | 9,446.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,122.11 | 3,490.65 | 1,292.52 | 329.84 | 1,528.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.80 | 18.30 | 18.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,010.45 | 2,013.59 | 2,013.59 | 1,006.86 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,010.45 | 2,049.39 | 2,031.89 | 1,025.16 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220.02 | 1,338.67 | 1,220.21 | 1,022.65 | 354.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,720.02 | 4,338.67 | 3,220.21 | 3,022.65 | 1,354.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,709.58 | -2,289.28 | -1,188.32 | -1,997.50 | -1,354.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 900.00 | 900.00 | 600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.23 | 1,411.35 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 302.23 | 2,024.19 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302.23 | -1,124.19 | -500.00 | -800.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.96 | -4.52 | -6.03 | -2.39 | -0.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,136.87 | 72.66 | -401.83 | -2,470.05 | 173.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,556.96 | 12,484.30 | 12,484.30 | 12,484.30 | 12,484.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,420.09 | 12,556.96 | 12,082.47 | 10,014.25 | 12,657.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,527.15 | -- | 1,099.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 256.25 | -- | -11.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,268.98 | -- | 1,114.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111.57 | -- | 56.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 460.41 | -- | 308.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.78 | -- | -20.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.01 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16.22 | -- | -77.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.59 | -- | -6.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.84 | -- | 7.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -768.30 | -- | -239.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,335.06 | -- | 568.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 928.56 | -- | -2,416.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,490.65 | -- | 329.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,556.96 | -- | 10,014.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,484.30 | -- | 12,484.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72.66 | -- | -2,470.05 | -- |
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