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| 上海亚虹(603159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,542.65 | 19,177.56 | 9,586.31 | 40,894.80 | 29,765.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 36.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.46 | 176.85 | 45.92 | 323.57 | 290.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,807.11 | 19,354.41 | 9,632.23 | 41,254.38 | 30,055.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,866.28 | 9,402.42 | 5,116.27 | 23,572.86 | 16,306.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117.50 | 4,828.01 | 2,609.06 | 9,707.23 | 7,354.29 |
| 支付的各项税费 | 1,613.44 | 1,052.25 | 477.82 | 2,727.56 | 2,010.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,311.34 | 939.34 | 411.91 | 1,834.55 | 1,548.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,908.55 | 16,222.02 | 8,615.06 | 37,842.19 | 27,220.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,898.56 | 3,132.39 | 1,017.18 | 3,412.19 | 2,834.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 35.31 | 34.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,127.09 | 13,065.31 | 5,008.80 | 10,059.86 | 7,538.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,127.09 | 13,065.31 | 5,008.80 | 10,095.17 | 7,573.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 273.76 | 159.17 | 63.02 | 1,083.53 | 673.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,101.00 | 14,045.00 | 8,010.00 | 13,000.00 | 10,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,374.76 | 14,204.17 | 8,073.02 | 14,083.53 | 11,173.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,247.67 | -1,138.86 | -3,064.21 | -3,988.36 | -3,600.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 300.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 920.31 | 8.09 | 1.32 | 1,542.00 | 1,542.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,520.31 | 308.09 | 1.32 | 1,842.00 | 1,842.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -620.31 | 591.91 | 898.68 | -1,842.00 | -1,842.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.25 | -0.87 | 0.00 | -3.50 | -5.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,027.34 | 2,584.58 | -1,148.36 | -2,421.68 | -2,612.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,135.28 | 10,135.28 | 10,135.28 | 12,556.96 | 12,556.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,162.62 | 12,719.86 | 8,986.93 | 10,135.28 | 9,944.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -180.59 | -- | 2,913.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.57 | -- | 183.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,099.44 | -- | 2,265.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.02 | -- | 110.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.47 | -- | 388.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.41 | -- | -13.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.00 | -- | -13.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4.48 | -- | 5.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -41.26 | -- | -54.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.87 | -- | 40.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -49.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 423.60 | -- | 754.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,648.06 | -- | 1,961.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,017.05 | -- | -5,005.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,132.39 | -- | 3,412.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,719.86 | -- | 10,135.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,135.28 | -- | 12,556.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,584.58 | -- | -2,421.68 | -- |
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