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上海亚虹(603159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,765.60 | 17,698.86 | 9,432.87 | 43,279.70 | 29,888.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 25.29 | 111.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 290.09 | 174.86 | 151.37 | 583.69 | 638.90 |
经营活动现金流入小计 | 30,055.69 | 17,873.72 | 9,584.24 | 43,888.67 | 30,638.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,306.82 | 11,225.02 | 6,801.46 | 26,999.58 | 18,879.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,354.29 | 4,891.31 | 2,648.85 | 9,409.64 | 6,994.80 |
支付的各项税费 | 2,010.97 | 1,477.21 | 759.58 | 2,341.23 | 2,207.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.76 | 1,036.03 | 496.46 | 1,647.58 | 1,264.05 |
经营活动现金流出小计 | 27,220.84 | 18,629.55 | 10,706.35 | 40,398.02 | 29,346.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,834.85 | -755.83 | -1,122.11 | 3,490.65 | 1,292.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.85 | -- | -- | 35.80 | 18.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,538.36 | 6,532.75 | 2,010.45 | 2,013.59 | 2,013.59 |
投资活动现金流入小计 | 7,573.21 | 6,532.75 | 2,010.45 | 2,049.39 | 2,031.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 673.22 | 475.10 | 220.02 | 1,338.67 | 1,220.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,173.22 | 6,975.10 | 4,720.02 | 4,338.67 | 3,220.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,600.01 | -442.34 | -2,709.58 | -2,289.28 | -1,188.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,542.23 | 2.23 | 2.23 | 1,411.35 | 1,400.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.84 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,842.23 | 302.23 | 302.23 | 2,024.19 | 1,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,842.23 | -302.23 | -302.23 | -1,124.19 | -500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.44 | -4.65 | -2.96 | -4.52 | -6.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,612.83 | -1,505.05 | -4,136.87 | 72.66 | -401.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,556.96 | 12,556.96 | 12,556.96 | 12,484.30 | 12,484.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,944.13 | 11,051.91 | 8,420.09 | 12,556.96 | 12,082.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 968.82 | -- | 3,527.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27.56 | -- | 256.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,140.88 | -- | 2,268.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.19 | -- | 111.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 247.54 | -- | 460.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.85 | -- | -20.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.40 | -- | 12.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10.33 | -- | 16.22 | -- |
投资损失 | -- | -28.29 | -- | -13.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25.26 | -- | -49.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.61 | -- | -4.82 | -- |
存货的减少 | -- | 842.72 | -- | -768.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -672.16 | -- | -3,335.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,226.76 | -- | 928.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -755.83 | -- | 3,490.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,051.91 | -- | 12,556.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,556.96 | -- | 12,484.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,505.05 | -- | 72.66 | -- |
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