上海亚虹

- 603159

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海亚虹(603159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,888.4918,753.8610,785.5653,478.5735,540.79
收到的税费返还111.20----38.9490.82
收到的其他与经营活动有关的现金638.90735.70189.58468.23478.28
经营活动现金流入小计30,638.5919,489.5610,975.1453,985.7536,109.89
购买商品、接受劳务支付的现金18,879.9212,243.675,942.2333,809.3523,636.25
支付给职工以及为职工支付的现金6,994.804,560.512,465.519,144.247,036.62
支付的各项税费2,207.291,507.86673.732,853.301,759.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,264.05847.68365.481,966.891,169.52
经营活动现金流出小计29,346.0619,159.729,446.9547,773.7933,602.21
经营活动产生的现金流量净额1,292.52329.841,528.196,211.962,507.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------600.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.3018.30--7.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,013.591,006.86------
投资活动现金流入小计2,031.891,025.16--607.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,220.211,022.65354.112,948.741,485.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.001,000.0042.9543.85
投资活动现金流出小计3,220.213,022.651,354.112,991.691,529.77
投资活动产生的现金流量净额-1,188.32-1,997.50-1,354.11-2,384.46-1,529.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.00--
取得借款收到的现金900.00600.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计900.00600.00--50.0050.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,400.001,400.00--1,400.001,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------77.07--
筹资活动现金流出小计1,400.001,400.00--1,477.071,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-500.00-800.00---1,427.07-1,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.03-2.39-0.76-1.430.67
五、现金及现金等价物净增加额-401.83-2,470.05173.322,399.01-371.42
加:期初现金及现金等价物余额12,484.3012,484.3012,484.3010,085.2910,085.29
六、期末现金及现金等价物余额12,082.4710,014.2512,657.6212,484.309,713.87
附注
净利润--1,099.00--3,014.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11.87---11.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,114.42--2,152.71--
无形资产摊销--56.52--166.33--
长期待摊费用摊销--308.51--643.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.57---1.73--
固定资产报废损失--0.02--10.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---77.01--3.61--
投资损失---6.86------
递延所得税资产减少--7.31--15.66--
递延所得税负债增加------54.65--
存货的减少---239.62--2,189.01--
经营性应收项目的减少--568.04---744.07--
经营性应付项目的增加---2,416.89---1,261.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--329.84--6,211.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,014.25--12,484.30--
现金的期初余额--12,484.30--10,085.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,470.05--2,399.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶