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| 退市拉夏(603157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,875.20 | 7,894.60 | 16,818.70 | 11,698.70 | 8,284.60 |
| 收到的税费返还 | 9.00 | 0.10 | 887.80 | 870.00 | 670.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,762.10 | 1,224.20 | 1,346.30 | 1,661.70 | 803.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,646.30 | 9,118.90 | 19,052.80 | 14,230.40 | 9,758.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,863.70 | 1,948.00 | 4,390.90 | 3,562.30 | 2,302.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,332.60 | 3,242.40 | 7,282.80 | 5,544.20 | 3,933.10 |
| 支付的各项税费 | 328.60 | 532.00 | 831.90 | 867.90 | 689.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,317.80 | 3,553.70 | 8,144.90 | 4,798.20 | 2,185.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,842.70 | 9,276.10 | 20,650.50 | 14,772.60 | 9,110.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 803.60 | -157.20 | -1,597.70 | -542.20 | 647.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.10 | -- | 24.00 | 0.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 264.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 285.20 | -- | 24.00 | 0.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270.40 | 103.30 | 667.90 | 438.60 | 308.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.80 | 354.10 | 57.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 292.20 | 457.40 | 725.20 | 438.60 | 308.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.00 | -457.40 | -701.20 | -438.40 | -308.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.60 | 51.70 | 231.50 | 74.80 | 74.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 277.60 | 51.70 | 231.50 | 74.80 | 74.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237.60 | -51.70 | -231.50 | -74.80 | -74.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 559.00 | -666.30 | -2,530.40 | -1,055.40 | 264.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,605.20 | 3,605.20 | 6,135.60 | 6,135.60 | 6,135.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,164.20 | 2,938.90 | 3,605.20 | 5,080.20 | 6,399.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -75,331.00 | -57,883.00 | -107,377.40 | -- | -17,991.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,080.70 | 497.60 | 2,257.70 | -- | 1,800.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,570.50 | 890.50 | 8,129.70 | -- | 3,200.80 |
| 无形资产摊销 | 466.30 | 238.40 | 713.30 | -- | 362.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 471.70 | 184.90 | 321.40 | -- | 254.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,847.20 | -41.30 | 221.80 | -- | 84.60 |
| 固定资产报废损失 | 2.50 | -- | 5.60 | -- | 24.40 |
| 公允价值变动损失 | -490.70 | 33.00 | 943.30 | -- | 96.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | 91.90 | -15.60 | -- | -- | -27.40 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,860.40 | 4,705.70 | 18,303.50 | -- | 8,013.10 |
| 投资损失 | 1,793.60 | 45,731.10 | 62,954.50 | -- | -52.30 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -211.00 | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,429.20 | -19.50 | 17,905.60 | -- | 5,213.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,581.90 | 2,208.40 | -9,413.30 | -- | 703.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 51,342.80 | 4,849.40 | 224.30 | -- | -2,715.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 48.00 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 803.60 | -157.20 | -1,597.70 | -- | 647.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,164.20 | 2,938.90 | 3,605.20 | -- | 6,399.80 |
| 现金的期初余额 | 3,605.20 | 3,605.20 | 6,135.60 | -- | 6,135.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 559.00 | -666.30 | -2,530.40 | -- | 264.20 |
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