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| 退市拉夏(603157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,683.90 | 4,993.00 | 8,742.10 | 10,023.80 | 11,083.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 989.40 | 925.30 | 1,840.10 | 4,258.00 | 30,992.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 989.40 | 925.30 | 1,840.10 | 4,258.00 | 30,992.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 407.80 | 147.20 | 545.80 | 500.40 | 1,032.90 |
| 其他应收款(合计) | 583.10 | 546.90 | 681.00 | 1,129.80 | 2,052.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 681.00 | 1,129.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,156.80 | 3,885.70 | 3,391.70 | 3,869.90 | 3,828.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,569.60 | 8,322.60 | 3,024.60 | 3,228.80 | 2,970.50 |
| 流动资产合计 | 17,390.60 | 18,820.70 | 18,225.30 | 23,010.70 | 51,959.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,381.30 | 8,731.30 | 10,803.70 | 10,626.40 | 14,159.90 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,786.80 | 6,786.80 | 6,977.80 | 6,977.80 | 7,529.40 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 6,977.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,718.00 | 11,097.20 | 20,012.70 | 52,625.40 | 53,848.60 |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | 52,625.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 215.20 | 898.80 | 380.20 | 3,642.70 | 410.60 |
| 无形资产 | 3,424.80 | 3,535.50 | 5,464.40 | 9,112.50 | 9,258.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 123.80 | 241.90 | 336.70 | 402.80 | 381.50 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 38,197.40 | 40,964.20 | 53,163.30 | 92,608.40 | 95,880.60 |
| 资产总计 | 55,588.00 | 59,784.90 | 71,388.60 | 115,619.10 | 147,839.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,759.80 | 107,759.80 | 114,774.90 | 114,774.80 | 114,727.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 112,788.10 | 112,114.30 | 110,403.20 | 89,396.30 | 89,922.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 112,788.10 | 112,114.30 | 110,403.20 | 89,396.30 | 89,922.10 |
| 预收款项 | 41.70 | 78.20 | 94.30 | 26.70 | 145.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 633.40 | 1,121.60 | 762.50 | 1,056.30 | 724.40 |
| 应交税费 | 10,683.60 | 13,417.50 | 14,326.70 | 20,102.80 | 19,936.00 |
| 其他应付款(合计) | 110,650.60 | 108,245.30 | 93,499.30 | 95,893.20 | 86,890.90 |
| 应付利息 | 41,032.10 | 37,220.40 | 33,490.00 | 28,868.30 | 22,574.10 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 69,618.50 | 71,024.90 | 60,009.30 | 67,024.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 137.00 | 321.90 | 210.50 | 1,034.80 | 322.70 |
| 其他流动负债 | 37.50 | 48.80 | 44.90 | 57.80 | 123.10 |
| 流动负债合计 | 343,038.60 | 343,624.40 | 334,457.70 | 322,783.50 | 314,035.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 100.80 | 523.80 | 194.20 | 2,667.30 | 105.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 48,554.60 | 47,687.50 | 51,609.20 | 46,947.30 | 47,159.30 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 211.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 435.00 | 450.00 | 465.00 | 541.90 | 550.70 |
| 非流动负债合计 | 49,090.40 | 48,661.30 | 52,268.40 | 50,156.50 | 48,026.50 |
| 负债合计 | 392,129.00 | 392,285.70 | 386,726.10 | 372,940.00 | 362,061.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,767.20 | 54,767.20 | 54,767.20 | 54,767.20 | 54,767.20 |
| 资本公积 | 191,325.10 | 191,325.10 | 191,080.60 | 191,080.60 | 191,080.60 |
| 减：库存股 | 2,001.00 | 2,001.00 | 2,001.00 | 2,001.00 | 2,001.00 |
| 其他综合收益 | -4,360.60 | -4,360.60 | -4,360.60 | -4,360.60 | -4,102.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,678.80 | 24,678.80 | 24,678.80 | 24,678.80 | 24,678.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -589,829.00 | -588,494.90 | -571,266.40 | -514,749.90 | -471,922.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -325,419.50 | -324,085.40 | -307,101.40 | -250,584.90 | -207,499.00 |
| 少数股东权益 | -11,121.50 | -8,415.40 | -8,236.10 | -6,736.00 | -6,723.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -336,541.00 | -332,500.80 | -315,337.50 | -257,320.90 | -214,222.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,588.00 | 59,784.90 | 71,388.60 | 115,619.10 | 147,839.70 |
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