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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
上海建科(603153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,263.25 | 402,440.88 | 241,211.41 | 146,628.94 | 74,895.55 |
收到的税费返还 | -- | 1,047.93 | 602.51 | 602.51 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,758.70 | 38,974.25 | 30,777.00 | 19,146.96 | 6,881.05 |
经营活动现金流入小计 | 94,021.95 | 442,463.05 | 272,590.92 | 166,378.41 | 81,776.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,787.44 | 83,597.66 | 62,318.99 | 41,158.93 | 23,163.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,571.04 | 242,739.54 | 185,216.28 | 135,022.10 | 87,244.81 |
支付的各项税费 | 7,151.35 | 26,182.91 | 18,475.11 | 13,083.53 | 6,128.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,041.00 | 55,402.24 | 39,312.24 | 25,909.04 | 11,855.92 |
经营活动现金流出小计 | 135,550.83 | 407,922.35 | 305,322.62 | 215,173.60 | 128,392.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,528.88 | 34,540.71 | -32,731.70 | -48,795.20 | -46,616.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 28.84 | 1,487.25 | 805.50 | 317.75 | 46.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 64.13 | 52.63 | 47.39 | 8.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,700.00 | 347,635.92 | 200,635.92 | 96,000.00 | 20,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,730.40 | 349,232.30 | 201,494.05 | 96,365.14 | 20,055.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,304.68 | 14,410.08 | 8,712.61 | 5,997.48 | 3,694.01 |
投资所支付的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,344.44 | 175.63 | 175.63 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,700.00 | 347,500.00 | 281,500.00 | 178,000.00 | 60,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 94,349.13 | 362,135.71 | 290,388.25 | 183,997.48 | 63,694.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,618.73 | -12,903.41 | -88,894.19 | -87,632.34 | -43,638.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 61,623.30 | 61,623.30 | 61,623.30 | 61,623.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 62,023.30 | 62,023.30 | 62,023.30 | 62,023.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,451.40 | 9,286.38 | 371.78 | 2.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 829.02 | 668.07 | 364.60 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.34 | 4,363.27 | 3,368.38 | 2,893.36 | 1,031.21 |
筹资活动现金流出小计 | 388.34 | 14,414.67 | 12,854.76 | 3,465.14 | 1,234.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -388.34 | 47,608.63 | 49,168.54 | 58,558.16 | 60,789.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.81 | -4.51 | 13.28 | 3.45 | -11.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,532.15 | 69,241.42 | -72,444.07 | -77,865.93 | -29,476.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,209.40 | 142,967.98 | 142,967.98 | 142,967.98 | 142,967.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,677.25 | 212,209.40 | 70,523.91 | 65,102.05 | 113,491.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,691.89 | -- | 6,847.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 730.47 | -- | 14.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,398.87 | -- | 3,675.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 859.47 | -- | 426.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 196.93 | -- | 99.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.92 | -- | -37.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.69 | -- | -5.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,193.33 | -- | -227.64 | -- |
投资损失 | -- | -523.95 | -- | -28.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,219.20 | -- | -673.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.09 | -- | -96.36 | -- |
存货的减少 | -- | -59.10 | -- | -871.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,517.96 | -- | -20,407.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,286.63 | -- | -40,182.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2.24 | -- | -0.69 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,540.71 | -- | -48,795.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 212,209.40 | -- | 65,102.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 142,967.98 | -- | 142,967.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,241.42 | -- | -77,865.93 | -- |
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