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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
邦基科技(603151) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,264.94 | 151,275.26 | 102,781.26 | 67,219.98 | 29,421.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 465.00 | 1,258.67 | 1,778.95 | 577.55 | 576.83 |
经营活动现金流入小计 | 30,729.94 | 152,533.93 | 104,560.21 | 67,797.53 | 29,997.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,162.11 | 144,683.11 | 102,591.09 | 64,043.58 | 33,839.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,335.68 | 6,875.88 | 5,099.56 | 3,430.99 | 1,851.08 |
支付的各项税费 | 521.03 | 2,476.62 | 1,983.56 | 1,495.55 | 1,022.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.97 | 3,920.58 | 2,480.14 | 1,951.48 | 828.43 |
经营活动现金流出小计 | 41,184.78 | 157,956.19 | 112,154.36 | 70,921.59 | 37,541.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,454.84 | -5,422.26 | -7,594.15 | -3,124.07 | -7,543.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.46 | 103.83 | 105.56 | 95.54 | 8.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.25 | 8.45 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 27,700.00 | 8,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 601.46 | 39,513.08 | 39,514.01 | 27,795.54 | 8,208.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 273.15 | 26,029.58 | 22,877.91 | 12,349.84 | 6,394.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 386.49 | 386.49 | 234.11 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 603.06 | 39,400.00 | 39,400.00 | 27,700.00 | 18,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 876.21 | 65,816.08 | 62,664.40 | 40,283.95 | 24,394.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274.75 | -26,303.00 | -23,150.39 | -12,488.41 | -16,185.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 559.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 559.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 9,450.00 | 1,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,049.00 | 10,009.00 | 1,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.24 | 8,451.88 | 8,418.54 | 8,418.54 | 11.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.19 | 426.16 | 399.66 | 96.56 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 84.42 | 13,878.04 | 10,818.20 | 10,515.10 | 1,011.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 964.58 | -3,869.04 | -9,818.20 | -10,515.10 | -1,011.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.51 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,765.02 | -35,595.82 | -40,562.74 | -26,127.58 | -24,740.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,144.33 | 74,740.15 | 74,740.15 | 74,740.15 | 74,740.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,379.31 | 39,144.33 | 34,177.40 | 48,612.57 | 50,000.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,370.93 | -- | 4,442.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 63.47 | -- | 0.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,517.37 | -- | 1,053.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 149.58 | -- | 62.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.55 | -- | 5.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.39 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 84.23 | -- | 27.56 | -- |
投资损失 | -- | -107.08 | -- | -96.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -362.62 | -- | 43.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 251.77 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 204.91 | -- | 8,947.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,434.37 | -- | -11,016.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,326.46 | -- | -7,096.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -63.96 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,422.26 | -- | -3,124.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,144.33 | -- | 48,612.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,740.15 | -- | 74,740.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,595.82 | -- | -26,127.58 | -- |
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