中重科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
中重科技(603135) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,603.7188,998.7758,925.0844,653.8115,068.82
收到的税费返还0.00----0.01--
收到的其他与经营活动有关的现金1,038.755,756.073,486.072,353.59846.59
经营活动现金流入小计11,642.4794,754.8462,411.1547,007.4115,915.41
购买商品、接受劳务支付的现金15,137.2544,627.4024,628.1815,741.1010,361.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,001.669,908.826,825.624,741.612,805.80
支付的各项税费1,134.3811,322.539,760.058,599.683,102.24
支付的其他与经营活动有关的现金907.575,381.373,851.143,399.46687.28
经营活动现金流出小计19,180.8771,240.1245,064.9932,481.8616,957.00
经营活动产生的现金流量净额-7,538.4023,514.7217,346.1614,525.55-1,041.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--577.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--577.46------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金858.2410,650.4210,303.038,006.135,584.21
投资所支付的现金--40,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计858.2450,650.4210,303.038,006.135,584.21
投资活动产生的现金流量净额-858.24-50,072.95-10,303.03-8,006.13-5,584.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--150,558.36152,131.11152,131.11153,107.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--150,558.36152,131.11152,131.11153,107.55
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,000.008,875.83----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.11--2,240.572,240.57--
筹资活动现金流出小计50.119,000.0011,116.402,240.57--
筹资活动产生的现金流量净额-50.11141,558.36141,014.71149,890.55153,107.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--10.91------
五、现金及现金等价物净增加额-8,446.75115,011.04148,057.84156,409.97146,481.75
加:期初现金及现金等价物余额150,822.5835,811.5435,811.5435,811.5450,437.00
六、期末现金及现金等价物余额142,375.83150,822.58183,869.38192,221.51196,918.75
附注
净利润--18,199.39--9,596.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--378.19--13.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,425.56--1,135.41--
无形资产摊销--135.60--95.77--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.25---58.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---521.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10.91---3.63--
投资损失----------
递延所得税资产减少---957.73---38.30--
递延所得税负债增加--78.19------
存货的减少--11,293.49--8,695.44--
经营性应收项目的减少--20,239.42--26,159.92--
经营性应付项目的增加---33,651.47---31,608.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,514.72--14,525.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,822.58--192,221.51--
现金的期初余额--35,811.54--35,811.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--115,011.04--156,409.97--
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