中重科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
中重科技(603135) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,517.9351,548.4238,399.6220,820.6210,603.71
收到的税费返还95.56162.580.590.590.00
收到的其他与经营活动有关的现金367.906,728.386,475.433,050.651,038.75
经营活动现金流入小计24,981.3958,439.3844,875.6423,871.8511,642.47
购买商品、接受劳务支付的现金18,864.6646,053.0433,828.8927,058.6515,137.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,076.229,610.247,063.424,918.382,001.66
支付的各项税费798.895,689.445,618.083,423.411,134.38
支付的其他与经营活动有关的现金774.183,028.903,170.252,074.36907.57
经营活动现金流出小计22,513.9564,381.6349,680.6437,474.8019,180.87
经营活动产生的现金流量净额2,467.45-5,942.25-4,805.01-13,602.95-7,538.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,299.80219,197.78109,145.1041,145.10--
取得投资收益所收到的现金56.22--216.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,356.02219,198.03109,361.4541,145.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114.604,794.516,786.001,089.10858.24
投资所支付的现金90,499.80238,895.80185,195.8074,888.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,614.40243,690.31191,981.8075,977.76858.24
投资活动产生的现金流量净额-53,258.37-24,492.28-82,620.35-34,832.66-858.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,097.28------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,097.28------
偿还债务支付的现金1,102.01--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,976.908,438.50----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,405.642,657.362,600.161,599.8950.11
筹资活动现金流出小计3,507.6511,634.2611,038.661,599.8950.11
筹资活动产生的现金流量净额-3,507.65-10,536.98-11,038.66-1,599.89-50.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---24.75------
五、现金及现金等价物净增加额-54,298.58-40,996.27-98,464.02-50,035.50-8,446.75
加:期初现金及现金等价物余额109,826.31150,822.58150,822.58150,822.58150,822.58
六、期末现金及现金等价物余额55,527.73109,826.3152,358.56100,787.08142,375.83
附注
净利润--5,635.57--3,374.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--956.34---634.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,900.96--2,459.69--
无形资产摊销--187.80--93.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04------
固定资产报废损失--0.59--0.36--
公允价值变动损失---838.55---623.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.03------
投资损失---801.98------
递延所得税资产减少---865.73---592.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,693.61---1,826.59--
经营性应收项目的减少---15,088.86---17,063.43--
经营性应付项目的增加--985.77---422.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,942.25---13,602.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--204.98------
现金的期末余额--109,826.31--100,787.08--
现金的期初余额--150,822.58--150,822.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,996.27---50,035.50--
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