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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
中重科技(603135) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,603.71 | 88,998.77 | 58,925.08 | 44,653.81 | 15,068.82 |
收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.75 | 5,756.07 | 3,486.07 | 2,353.59 | 846.59 |
经营活动现金流入小计 | 11,642.47 | 94,754.84 | 62,411.15 | 47,007.41 | 15,915.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,137.25 | 44,627.40 | 24,628.18 | 15,741.10 | 10,361.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,001.66 | 9,908.82 | 6,825.62 | 4,741.61 | 2,805.80 |
支付的各项税费 | 1,134.38 | 11,322.53 | 9,760.05 | 8,599.68 | 3,102.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 907.57 | 5,381.37 | 3,851.14 | 3,399.46 | 687.28 |
经营活动现金流出小计 | 19,180.87 | 71,240.12 | 45,064.99 | 32,481.86 | 16,957.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,538.40 | 23,514.72 | 17,346.16 | 14,525.55 | -1,041.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 577.46 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 577.46 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 858.24 | 10,650.42 | 10,303.03 | 8,006.13 | 5,584.21 |
投资所支付的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 858.24 | 50,650.42 | 10,303.03 | 8,006.13 | 5,584.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -858.24 | -50,072.95 | -10,303.03 | -8,006.13 | -5,584.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 150,558.36 | 152,131.11 | 152,131.11 | 153,107.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 150,558.36 | 152,131.11 | 152,131.11 | 153,107.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,000.00 | 8,875.83 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.11 | -- | 2,240.57 | 2,240.57 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50.11 | 9,000.00 | 11,116.40 | 2,240.57 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50.11 | 141,558.36 | 141,014.71 | 149,890.55 | 153,107.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 10.91 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,446.75 | 115,011.04 | 148,057.84 | 156,409.97 | 146,481.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,822.58 | 35,811.54 | 35,811.54 | 35,811.54 | 50,437.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,375.83 | 150,822.58 | 183,869.38 | 192,221.51 | 196,918.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,199.39 | -- | 9,596.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 378.19 | -- | 13.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,425.56 | -- | 1,135.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 135.60 | -- | 95.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.25 | -- | -58.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -521.26 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10.91 | -- | -3.63 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -957.73 | -- | -38.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 78.19 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 11,293.49 | -- | 8,695.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,239.42 | -- | 26,159.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,651.47 | -- | -31,608.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,514.72 | -- | 14,525.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 150,822.58 | -- | 192,221.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,811.54 | -- | 35,811.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 115,011.04 | -- | 156,409.97 | -- |
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