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| 上海沪工(603131) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,740.99 | 22,467.55 | 98,892.64 | 66,907.84 | 44,846.73 |
| 收到的税费返还 | 2,893.56 | 1,396.69 | 5,289.16 | 3,844.95 | 2,645.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,767.29 | 2,691.22 | 8,446.12 | 6,208.19 | 4,036.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,401.85 | 26,555.46 | 112,627.92 | 76,960.98 | 51,528.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,559.75 | 20,761.30 | 63,368.81 | 50,288.13 | 31,393.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,106.76 | 5,961.38 | 22,319.75 | 16,312.68 | 11,052.38 |
| 支付的各项税费 | 2,057.33 | 1,106.00 | 3,751.53 | 3,075.70 | 2,379.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,097.02 | 3,381.94 | 12,276.22 | 9,436.99 | 6,083.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,820.86 | 31,210.63 | 101,716.30 | 79,113.50 | 50,909.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,580.99 | -4,655.17 | 10,911.61 | -2,152.53 | 618.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 9,000.00 | 99,000.00 | 81,000.00 | 47,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 436.00 | 60.29 | 1,840.41 | 1,592.70 | 1,283.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.02 | -- | 27.86 | 29.05 | 21.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,455.02 | 9,060.29 | 100,868.27 | 82,621.75 | 48,304.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 850.60 | 673.88 | 533.57 | 452.54 | 339.91 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | -- | 76,131.37 | 58,110.61 | 49,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,850.60 | 673.88 | 76,664.94 | 58,563.15 | 49,439.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,395.58 | 8,386.40 | 24,203.33 | 24,058.60 | -1,135.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 34.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 34.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | 34.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 11,940.00 | 11,940.00 | 10,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348.15 | 9.00 | 801.68 | 633.86 | 152.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.97 | 9.00 | 80.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 826.43 | 141.39 | 298.63 | 233.59 | 212.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,174.57 | 150.39 | 13,040.31 | 12,807.45 | 10,384.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,825.43 | -150.39 | -13,006.31 | -12,807.45 | -10,384.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 477.07 | 183.29 | 219.80 | 278.33 | 245.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -512.10 | 3,764.13 | 22,328.44 | 9,376.95 | -10,655.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,926.90 | 65,926.90 | 43,598.46 | 43,598.46 | 43,598.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,414.80 | 69,691.02 | 65,926.90 | 52,975.41 | 32,943.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,794.61 | -- | -5,373.33 | -- | 2,930.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27.36 | -- | 10,312.55 | -- | -26.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,625.03 | -- | 3,375.33 | -- | 1,685.40 |
| 无形资产摊销 | 128.84 | -- | 360.40 | -- | 180.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 34.22 | -- | 67.28 | -- | 33.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.43 | -- | -7.29 | -- | 0.29 |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 2.46 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.87 | -- | 186.51 | -- | 76.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,018.91 | -- | 1,906.91 | -- | 881.79 |
| 投资损失 | -57.66 | -- | -1,576.05 | -- | -897.52 |
| 递延所得税资产减少 | -138.41 | -- | -161.64 | -- | -37.38 |
| 递延所得税负债增加 | 9.78 | -- | -31.47 | -- | -15.23 |
| 存货的减少 | -5,201.87 | -- | -43.19 | -- | -10,746.63 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,454.44 | -- | -1,535.22 | -- | 5,904.71 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,919.34 | -- | 1,421.82 | -- | 1,126.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,580.99 | -- | 10,911.61 | -- | 618.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,414.80 | -- | 57,396.12 | -- | 32,943.45 |
| 现金的期初余额 | 57,396.12 | -- | 43,598.46 | -- | 43,598.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,530.77 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 8,530.77 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -512.10 | -- | 22,328.44 | -- | -10,655.00 |
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