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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海沪工(603131) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,373.98 | 35,304.37 | 33,851.25 | 45,899.50 | 25,681.02 |
交易性金融资产 | 18,115.18 | 43,255.99 | 40,045.90 | 41,274.15 | 48,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 41,746.98 | 39,508.27 | 44,390.05 | 43,392.58 | 50,007.16 |
应收票据 | 511.30 | 446.90 | 3,067.48 | 3,567.88 | 593.40 |
应收账款 | 41,235.68 | 39,061.36 | 41,322.57 | 39,824.69 | 49,413.76 |
应收款项融资 | 607.36 | 605.88 | 1,683.16 | 1,917.61 | 1,251.22 |
预付款项 | 970.17 | 989.79 | 1,266.23 | 680.41 | 2,044.01 |
其他应收款(合计) | 774.85 | 857.28 | 941.74 | 641.27 | 816.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 857.28 | -- | 641.27 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 46,048.58 | 44,814.90 | 39,429.78 | 34,036.96 | 36,281.18 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,771.19 | 652.84 | 8,730.48 | 571.20 | 3,718.56 |
流动资产合计 | 164,858.10 | 166,492.15 | 170,780.29 | 169,006.19 | 168,799.07 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4,708.49 | 4,610.54 | 5,011.91 | 4,854.12 | 4,552.20 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,845.66 | 2,844.35 | 2,910.55 | 2,714.98 | 3,231.56 |
在建工程 | -- | 2,844.35 | -- | 2,714.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 33,608.79 | 34,356.94 | 35,037.90 | 35,786.60 | 35,145.91 |
固定资产净额 | -- | 34,356.94 | -- | 35,786.60 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,986.92 | 2,137.33 | 2,286.58 | 2,438.14 | 2,608.13 |
无形资产 | 6,243.90 | 6,338.69 | 6,347.15 | 6,413.50 | 6,500.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9,741.78 | 9,741.78 | 9,741.78 | 9,741.78 | 25,097.85 |
长期待摊费用 | 201.84 | 218.66 | 235.48 | 252.31 | 224.91 |
递延所得税资产 | 678.57 | 611.69 | 578.97 | 574.31 | 1,443.86 |
其他非流动资产 | 37.61 | 54.20 | 188.02 | 166.00 | 181.11 |
非流动资产合计 | 60,153.57 | 61,014.18 | 62,438.35 | 63,041.74 | 79,085.61 |
资产总计 | 225,011.67 | 227,506.33 | 233,218.63 | 232,047.92 | 247,884.68 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,200.94 |
交易性金融负债 | 1.74 | 58.13 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 33,176.34 | 34,694.12 | 33,100.25 | 32,499.67 | 27,767.93 |
应付票据 | 11,600.43 | 10,051.05 | 13,293.79 | 10,710.10 | 5,647.19 |
应付账款 | 21,575.91 | 24,643.06 | 19,806.46 | 21,789.57 | 22,120.74 |
预收款项 | 2.54 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,971.16 | 2,846.42 | 2,552.86 | 3,492.76 | 1,868.66 |
应交税费 | 1,860.36 | 2,134.34 | 2,583.22 | 3,830.08 | 4,393.80 |
其他应付款(合计) | 1,442.91 | 1,233.07 | 1,178.81 | 1,018.49 | 990.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,233.07 | -- | 1,018.49 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,347.65 | 2,176.09 | 1,785.30 | 1,750.77 | 1,583.36 |
其他流动负债 | 251.28 | 150.30 | 828.15 | 1,128.26 | 507.82 |
流动负债合计 | 49,819.92 | 52,637.52 | 60,651.07 | 60,580.59 | 56,858.94 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,920.00 |
应付债券 | 42,116.38 | 41,839.82 | 41,495.74 | 41,160.86 | 40,842.12 |
租赁负债 | 1,462.13 | 1,625.96 | 2,041.26 | 1,981.80 | 2,128.62 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 242.66 | 253.73 | 255.69 | 268.96 | 269.11 |
长期递延收益 | 324.40 | 338.90 | 263.40 | 277.90 | 292.40 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 44,145.57 | 45,298.41 | 45,296.09 | 44,929.51 | 45,452.26 |
负债合计 | 93,965.49 | 97,935.93 | 105,947.16 | 105,510.11 | 102,311.20 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,798.89 | 31,798.50 | 31,798.50 | 31,798.47 | 31,798.47 |
资本公积 | 49,518.17 | 49,489.35 | 49,468.37 | 49,446.26 | 49,365.96 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 300.58 | 271.19 | 240.69 | 211.82 | 212.96 |
盈余公积 | 6,413.08 | 6,413.08 | 6,413.08 | 6,413.08 | 6,118.59 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 41,147.89 | 39,727.07 | 37,430.44 | 36,733.59 | 55,765.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 131,113.98 | 129,634.94 | 127,286.84 | 126,539.02 | 145,197.00 |
少数股东权益 | -67.80 | -64.54 | -15.37 | -1.20 | 376.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 131,046.18 | 129,570.40 | 127,271.47 | 126,537.82 | 145,573.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,011.67 | 227,506.33 | 233,218.63 | 232,047.92 | 247,884.68 |
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