云中马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
云中马(603130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,597.21119,736.2176,562.76223,953.62147,006.02
收到的税费返还------998.831,171.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,327.731,073.521,659.214,510.262,923.32
经营活动现金流入小计318,924.94120,809.7378,221.97229,462.71151,100.42
购买商品、接受劳务支付的现金311,974.86125,440.6675,119.55239,471.93168,334.68
支付给职工以及为职工支付的现金15,396.5810,920.536,308.3116,022.5911,946.00
支付的各项税费5,590.803,867.311,503.106,021.104,617.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,178.35791.52730.921,649.401,443.17
经营活动现金流出小计334,140.59141,020.0383,661.88263,165.02186,341.27
经营活动产生的现金流量净额-15,215.65-20,210.30-5,439.91-33,702.31-35,240.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.743.57--15.4612.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------16,669.5314,636.85
投资活动现金流入小计3.743.57--16,684.9914,649.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,107.955,924.961,622.1325,877.6821,139.67
投资所支付的现金1,000.00----2,597.303,597.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,682.032,619.03------
支付的其他与投资活动有关的现金2,450.002,450.00--17,530.1814,500.00
投资活动现金流出小计16,239.9810,993.991,622.1346,005.1539,236.97
投资活动产生的现金流量净额-16,236.25-10,990.42-1,622.13-29,320.16-24,587.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,148.23101,047.541,000.0080,966.9714,495.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,645.452,575.5329.006,945.2439,628.25
筹资活动现金流入小计144,793.68103,623.061,029.0087,912.2154,123.25
偿还债务支付的现金91,432.4063,561.0013,285.0044,415.8931,528.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,894.553,912.73147.773,928.553,926.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,400.6118,947.053,066.623,225.233,136.64
筹资活动现金流出小计126,727.5686,420.7816,499.3951,569.6738,591.99
筹资活动产生的现金流量净额18,066.1217,202.28-15,470.3936,342.5415,531.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,385.78-13,998.44-22,532.44-26,679.93-44,296.90
加:期初现金及现金等价物余额43,435.4743,435.4743,435.4770,115.4070,115.40
六、期末现金及现金等价物余额30,049.6929,437.0320,903.0343,435.4725,818.50
附注
净利润--5,143.07--11,946.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--709.72--1,146.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,400.93--4,865.76--
无形资产摊销--168.39--376.27--
长期待摊费用摊销--47.51--75.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.46---11.63--
固定资产报废损失------1.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--990.28--1,328.55--
投资损失-------116.68--
递延所得税资产减少--254.47--954.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,244.51---4,464.37--
经营性应收项目的减少--1,647.34---48,264.78--
经营性应付项目的增加---22,347.69---1,573.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,210.30---33,702.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,437.03--43,435.47--
现金的期初余额--43,435.47--70,115.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,998.44---26,679.93--
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