- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
云中马(603130) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,597.21 | 119,736.21 | 76,562.76 | 223,953.62 | 147,006.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 998.83 | 1,171.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.73 | 1,073.52 | 1,659.21 | 4,510.26 | 2,923.32 |
经营活动现金流入小计 | 318,924.94 | 120,809.73 | 78,221.97 | 229,462.71 | 151,100.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,974.86 | 125,440.66 | 75,119.55 | 239,471.93 | 168,334.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,396.58 | 10,920.53 | 6,308.31 | 16,022.59 | 11,946.00 |
支付的各项税费 | 5,590.80 | 3,867.31 | 1,503.10 | 6,021.10 | 4,617.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,178.35 | 791.52 | 730.92 | 1,649.40 | 1,443.17 |
经营活动现金流出小计 | 334,140.59 | 141,020.03 | 83,661.88 | 263,165.02 | 186,341.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,215.65 | -20,210.30 | -5,439.91 | -33,702.31 | -35,240.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.74 | 3.57 | -- | 15.46 | 12.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,669.53 | 14,636.85 |
投资活动现金流入小计 | 3.74 | 3.57 | -- | 16,684.99 | 14,649.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,107.95 | 5,924.96 | 1,622.13 | 25,877.68 | 21,139.67 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 2,597.30 | 3,597.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,682.03 | 2,619.03 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | 17,530.18 | 14,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,239.98 | 10,993.99 | 1,622.13 | 46,005.15 | 39,236.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,236.25 | -10,990.42 | -1,622.13 | -29,320.16 | -24,587.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 143,148.23 | 101,047.54 | 1,000.00 | 80,966.97 | 14,495.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,645.45 | 2,575.53 | 29.00 | 6,945.24 | 39,628.25 |
筹资活动现金流入小计 | 144,793.68 | 103,623.06 | 1,029.00 | 87,912.21 | 54,123.25 |
偿还债务支付的现金 | 91,432.40 | 63,561.00 | 13,285.00 | 44,415.89 | 31,528.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,894.55 | 3,912.73 | 147.77 | 3,928.55 | 3,926.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,400.61 | 18,947.05 | 3,066.62 | 3,225.23 | 3,136.64 |
筹资活动现金流出小计 | 126,727.56 | 86,420.78 | 16,499.39 | 51,569.67 | 38,591.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,066.12 | 17,202.28 | -15,470.39 | 36,342.54 | 15,531.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,385.78 | -13,998.44 | -22,532.44 | -26,679.93 | -44,296.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,435.47 | 43,435.47 | 43,435.47 | 70,115.40 | 70,115.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,049.69 | 29,437.03 | 20,903.03 | 43,435.47 | 25,818.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,143.07 | -- | 11,946.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 709.72 | -- | 1,146.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,400.93 | -- | 4,865.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 168.39 | -- | 376.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47.51 | -- | 75.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.46 | -- | -11.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 990.28 | -- | 1,328.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -116.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 254.47 | -- | 954.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,244.51 | -- | -4,464.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,647.34 | -- | -48,264.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,347.69 | -- | -1,573.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,210.30 | -- | -33,702.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,437.03 | -- | 43,435.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,435.47 | -- | 70,115.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,998.44 | -- | -26,679.93 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |