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| 合富中国(603122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,883.56 | 77,619.05 | 58,660.79 | 36,322.03 | 17,923.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149.62 | 1,202.96 | 2,087.70 | 1,214.62 | 338.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,033.18 | 78,822.01 | 60,748.48 | 37,536.65 | 18,262.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,171.81 | 62,650.71 | 38,549.31 | 19,971.90 | 9,121.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,433.21 | 8,986.92 | 6,571.71 | 4,918.77 | 2,844.77 |
| 支付的各项税费 | 438.28 | 1,699.52 | 1,570.51 | 1,421.33 | 1,095.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 669.37 | 3,716.86 | 3,551.11 | 2,551.43 | 1,352.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,712.68 | 77,054.02 | 50,242.63 | 28,863.44 | 14,412.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,679.49 | 1,767.99 | 10,505.85 | 8,673.21 | 3,849.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,680.00 | 13,124.26 | 9,512.46 | 4,505.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 145.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.06 | 1.11 | 0.93 | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,288.63 | 126.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,288.63 | 15,967.96 | 13,125.37 | 9,513.39 | 4,506.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.41 | 1,420.55 | 305.52 | 213.75 | 82.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,662.95 | 13,680.00 | 13,100.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,281.05 | 8,281.05 | 7,281.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.41 | 30,083.51 | 22,266.57 | 21,594.81 | 12,863.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,288.22 | -14,115.54 | -9,141.21 | -12,081.41 | -8,357.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,450.00 | 12,696.80 | 9,114.30 | 7,132.52 | 2,910.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 859.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,450.00 | 13,556.04 | 9,114.30 | 7,132.52 | 2,910.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 35.33 | 11,498.76 | 11,760.05 | 8,527.84 | 4,045.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.17 | 5,289.97 | 5,407.38 | 169.03 | 97.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 23.98 | 23.98 | 23.98 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.24 | 219.77 | 258.18 | 171.99 | 37.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226.74 | 17,008.50 | 17,425.61 | 8,868.87 | 4,181.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,223.26 | -3,452.47 | -8,311.31 | -1,736.35 | -1,271.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.19 | -90.90 | -6.85 | -48.70 | -11.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 816.79 | -15,890.92 | -6,953.52 | -5,193.25 | -5,791.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,640.18 | 24,531.10 | 24,531.10 | 24,531.10 | 24,531.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,456.97 | 8,640.18 | 17,577.58 | 19,337.85 | 18,739.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,368.77 | -- | -695.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 447.79 | -- | 157.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 749.03 | -- | 355.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 162.10 | -- | 71.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,789.87 | -- | 443.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.92 | -- | -4.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -60.87 | -- | 389.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.30 | -- | -12.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -674.08 | -- | -238.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,066.53 | -- | 345.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 419.90 | -- | -5,596.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,014.36 | -- | 12,726.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,767.99 | -- | 8,673.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,640.18 | -- | 19,337.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,531.10 | -- | 24,531.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,890.92 | -- | -5,193.25 | -- |
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