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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
浙江荣泰(603119) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,540.57 | 68,334.37 | 46,737.00 | 28,945.39 | -- |
收到的税费返还 | 120.24 | 3,166.42 | 2,965.73 | 1,161.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 765.14 | 2,303.28 | 1,429.27 | 966.97 | -- |
经营活动现金流入小计 | 18,425.95 | 73,804.07 | 51,132.01 | 31,074.16 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,567.41 | 27,613.50 | 20,489.49 | 14,708.83 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,078.58 | 14,919.90 | 10,351.87 | 6,246.28 | -- |
支付的各项税费 | 1,534.01 | 5,715.52 | 4,746.28 | 3,425.66 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 924.88 | 3,442.31 | 2,786.15 | 1,299.22 | -- |
经营活动现金流出小计 | 17,104.89 | 51,691.24 | 38,373.79 | 25,679.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,321.06 | 22,112.84 | 12,758.22 | 5,394.17 | 2,171.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.24 | 39.49 | 3.79 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,077.99 | 14.19 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,120.22 | 53.69 | 3.79 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,455.02 | 5,424.05 | 4,386.67 | 2,524.53 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,127.24 | 63.44 | 14.19 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,455.02 | 7,551.29 | 4,450.11 | 2,538.73 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,455.02 | -5,431.06 | -4,396.42 | -2,534.93 | -1,369.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,871.51 | 100,871.51 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9,260.00 | 9,260.00 | 7,280.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 110,131.51 | 110,131.51 | 7,280.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 25,122.75 | 22,162.75 | 6,316.42 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.01 | 1,913.28 | 1,819.60 | 356.73 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,088.81 | 4,246.89 | 4,168.60 | 204.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,101.82 | 31,282.92 | 28,150.95 | 6,877.48 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,101.82 | 78,848.59 | 81,980.56 | 402.52 | 2,114.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.38 | 19.56 | 14.54 | 32.41 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,308.16 | 95,549.93 | 90,356.89 | 3,294.16 | 2,879.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,267.08 | 6,717.16 | 6,717.16 | 6,717.16 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,958.93 | 102,267.08 | 97,074.05 | 10,011.31 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,180.23 | -- | 6,946.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,026.55 | -- | 653.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,401.14 | -- | 1,639.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 204.56 | -- | 76.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 326.37 | -- | 120.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.07 | -- | -0.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40.04 | -- | 59.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 44.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 448.33 | -- | 243.71 | -- |
投资损失 | -- | 49.25 | -- | 2.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28.82 | -- | -13.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.65 | -- | -30.42 | -- |
存货的减少 | -- | -1,601.60 | -- | -822.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,339.91 | -- | 488.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -938.17 | -- | -4,388.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 412.10 | -- | 327.29 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,112.84 | -- | 5,394.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 102,267.08 | -- | 10,011.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,717.16 | -- | 6,717.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 95,549.93 | -- | 3,294.16 | -- |
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