海星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海星股份(603115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,770.0266,745.2432,194.35136,323.6296,205.49
收到的税费返还799.48620.22342.02770.80559.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,680.921,127.10782.894,321.244,002.03
经营活动现金流入小计104,250.4268,492.5533,319.26141,415.66100,767.14
购买商品、接受劳务支付的现金76,498.6553,784.3227,223.5096,783.1959,317.53
支付给职工以及为职工支付的现金10,815.907,558.214,786.9413,010.889,992.57
支付的各项税费3,522.202,000.451,419.377,381.336,185.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,334.564,055.472,272.586,676.045,986.23
经营活动现金流出小计97,171.3267,398.4435,702.38123,851.4481,482.17
经营活动产生的现金流量净额7,079.101,094.11-2,383.1217,564.2219,284.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,700.0068,800.0020,000.00201,500.00141,000.00
取得投资收益所收到的现金647.51459.20159.061,409.711,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.636.376.373.171.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金808.352,952.8158.2513,726.444,144.21
投资活动现金流入小计101,340.4972,218.3820,223.68216,639.31146,145.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,251.188,022.462,258.0315,082.6411,235.36
投资所支付的现金97,700.0078,500.0042,500.00168,500.00115,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,335.218,548.39919.2819,847.996,930.00
投资活动现金流出小计117,286.3995,070.8545,677.30203,430.63133,665.36
投资活动产生的现金流量净额-15,945.90-22,852.47-25,453.6213,208.6912,480.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,940.00----18,292.3318,292.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------309.96--
支付其他与筹资活动有关的现金------1,000.001,000.00
筹资活动现金流出小计17,940.00----21,292.3321,292.33
筹资活动产生的现金流量净额-17,940.00-----21,292.33-21,292.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响668.06758.30-233.21992.821,729.12
五、现金及现金等价物净增加额-26,138.74-21,000.06-28,069.9610,473.4012,202.26
加:期初现金及现金等价物余额51,124.2451,124.2451,124.2440,650.8440,650.84
六、期末现金及现金等价物余额24,985.5030,124.1823,054.2851,124.2452,853.10
附注
净利润--3,755.35--22,807.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--330.12--259.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,829.22--6,377.97--
无形资产摊销--58.95--102.08--
长期待摊费用摊销--253.76--453.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------8.71--
固定资产报废损失--2.49--58.29--
公允价值变动损失---209.37---31.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---512.33---751.40--
投资损失---437.38---1,306.95--
递延所得税资产减少--62.25--495.15--
递延所得税负债增加--230.71--386.59--
存货的减少--2,513.98---9,669.11--
经营性应收项目的减少---7,093.42---7,724.64--
经营性应付项目的增加---1,690.24--6,021.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,094.11--17,564.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,124.18--51,124.24--
现金的期初余额--51,124.24--40,650.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,000.06--10,473.40--
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