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海星股份(603115) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,215.05 | 151,918.20 | 101,770.02 | 66,745.24 | 32,194.35 |
收到的税费返还 | 357.18 | 2,601.30 | 799.48 | 620.22 | 342.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.20 | 2,539.24 | 1,680.92 | 1,127.10 | 782.89 |
经营活动现金流入小计 | 36,296.42 | 157,058.75 | 104,250.42 | 68,492.55 | 33,319.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,183.30 | 111,992.32 | 76,498.65 | 53,784.32 | 27,223.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,556.99 | 13,693.93 | 10,815.90 | 7,558.21 | 4,786.94 |
支付的各项税费 | 1,862.45 | 5,636.28 | 3,522.20 | 2,000.45 | 1,419.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.02 | 7,706.86 | 6,334.56 | 4,055.47 | 2,272.58 |
经营活动现金流出小计 | 36,641.76 | 139,029.40 | 97,171.32 | 67,398.44 | 35,702.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -345.34 | 18,029.35 | 7,079.10 | 1,094.11 | -2,383.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 124,700.00 | 99,700.00 | 68,800.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 109.55 | 770.23 | 647.51 | 459.20 | 159.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.75 | 184.63 | 6.37 | 6.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.98 | 14,188.29 | 808.35 | 2,952.81 | 58.25 |
投资活动现金流入小计 | 9,181.53 | 139,682.27 | 101,340.49 | 72,218.38 | 20,223.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,031.40 | 15,378.82 | 13,251.18 | 8,022.46 | 2,258.03 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 124,700.00 | 97,700.00 | 78,500.00 | 42,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,139.85 | 17,043.31 | 6,335.21 | 8,548.39 | 919.28 |
投资活动现金流出小计 | 15,171.25 | 157,122.13 | 117,286.39 | 95,070.85 | 45,677.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,989.72 | -17,439.86 | -15,945.90 | -22,852.47 | -25,453.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17,940.00 | 17,940.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 17,940.00 | 17,940.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -17,940.00 | -17,940.00 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.50 | 441.11 | 668.06 | 758.30 | -233.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,300.56 | -16,909.40 | -26,138.74 | -21,000.06 | -28,069.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,214.84 | 51,124.24 | 51,124.24 | 51,124.24 | 51,124.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,914.28 | 34,214.84 | 24,985.50 | 30,124.18 | 23,054.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,678.87 | -- | 3,755.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 510.86 | -- | 330.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,534.83 | -- | 3,829.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 129.74 | -- | 58.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 514.25 | -- | 253.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -491.69 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.67 | -- | 2.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -107.31 | -- | -209.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,045.42 | -- | -512.33 | -- |
投资损失 | -- | -736.95 | -- | -437.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 63.69 | -- | 62.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 362.14 | -- | 230.71 | -- |
存货的减少 | -- | -890.85 | -- | 2,513.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,285.42 | -- | -7,093.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 721.49 | -- | -1,690.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,029.35 | -- | 1,094.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,214.84 | -- | 30,124.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,124.24 | -- | 51,124.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,909.40 | -- | -21,000.06 | -- |
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