金能科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金能科技(603113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,025.691,475,298.75981,076.19642,719.40350,345.23
收到的税费返还427.95--3,919.683,869.35539.14
收到的其他与经营活动有关的现金7,095.0421,811.8516,448.6911,655.275,040.90
经营活动现金流入小计385,548.681,497,110.601,001,444.56658,244.02355,925.27
购买商品、接受劳务支付的现金364,516.701,314,611.72854,133.22607,084.81345,678.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,187.1735,224.8729,401.8221,161.5110,976.22
支付的各项税费3,642.0015,564.2914,945.4810,008.985,268.04
支付的其他与经营活动有关的现金10,088.2216,360.7527,014.5418,232.3413,071.84
经营活动现金流出小计388,434.111,381,761.63925,495.05656,487.65374,994.20
经营活动产生的现金流量净额-2,885.42115,348.9775,949.501,756.38-19,068.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金707.00165,975.20255,149.54226,690.36175,929.31
取得投资收益所收到的现金0.044,510.764,236.044,176.433,434.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.01620.41250.47250.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,494.50------
投资活动现金流入小计724.05173,600.88259,636.05231,117.26179,363.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,381.26221,668.61178,773.46145,490.6773,512.46
投资所支付的现金--26,682.20101,662.4588,741.9256,611.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,822.98------
投资活动现金流出小计43,381.26253,173.79280,435.91234,232.59130,123.47
投资活动产生的现金流量净额-42,657.21-79,572.91-20,799.86-3,115.3349,240.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,184.48275,797.50247,340.84243,199.48161,977.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,459.17421,211.48------
筹资活动现金流入小计143,643.65697,008.98247,340.84243,199.48161,977.76
偿还债务支付的现金40,478.92279,124.19194,524.84130,926.1765,894.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金828.3120,105.7711,849.761,329.321,132.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,557.95401,633.6976,977.7676,977.7676,977.76
筹资活动现金流出小计91,865.17700,863.65283,352.36209,233.25144,004.90
筹资活动产生的现金流量净额51,778.48-3,854.67-36,011.5133,966.2317,972.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响233.21-4,303.812,419.872,003.921,842.13
五、现金及现金等价物净增加额6,469.0627,617.5721,558.0034,611.2149,986.23
加:期初现金及现金等价物余额121,579.4193,961.8493,961.8493,961.8493,961.84
六、期末现金及现金等价物余额128,048.47121,579.41115,519.84128,573.05143,948.07
附注
净利润--13,738.06---6,100.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,414.97---4,456.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,411.18--34,608.28--
无形资产摊销--3,500.41--1,643.43--
长期待摊费用摊销--10.12------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.79---250.47--
固定资产报废损失---17.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,386.46--6,261.68--
投资损失---2,827.07---3,666.66--
递延所得税资产减少---7,941.94---988.67--
递延所得税负债增加--1,468.41---44.57--
存货的减少---18,444.30---30,726.09--
经营性应收项目的减少---673,551.33---13,899.62--
经营性应付项目的增加--703,398.81--18,765.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--115,348.97--1,756.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,579.41--127,261.57--
现金的期初余额--93,939.92--93,939.92--
现金等价物的期末余额------1,311.48--
现金等价物的期初余额--21.92--21.92--
现金及现金等价物的净增加额--27,617.57--34,611.21--
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