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| 金能科技(603113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,967.87 | 1,592,724.49 | 1,063,755.58 | 680,798.68 | 177,639.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 568.96 | 568.96 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,917.70 | 14,273.17 | 65,220.90 | 16,394.30 | 13,395.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,885.57 | 1,607,566.62 | 1,129,545.44 | 697,192.98 | 191,035.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,672.03 | 1,476,350.96 | 978,473.90 | 604,102.27 | 144,663.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,979.05 | 28,941.96 | 22,026.98 | 15,814.96 | 8,278.77 |
| 支付的各项税费 | 8,423.90 | 23,439.66 | 26,470.61 | 14,815.65 | 8,237.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,046.33 | 24,078.22 | 93,388.49 | 17,090.82 | 8,724.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,121.30 | 1,552,810.81 | 1,120,359.99 | 651,823.70 | 169,904.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,235.72 | 54,755.81 | 9,185.45 | 45,369.28 | 21,130.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,426.29 | 215,030.04 | 159,276.60 | 44,018.70 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.42 | 2,823.43 | 1,258.91 | 1,148.80 | 23.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.91 | 2,800.14 | 2,293.14 | 2,293.14 | 38.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,023.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,437.62 | 234,677.48 | 162,828.65 | 47,460.64 | 10,062.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,924.93 | 73,821.92 | 63,192.11 | 26,718.14 | 5,937.18 |
| 投资所支付的现金 | 40,446.03 | 147,230.04 | 140,847.56 | 76,113.97 | 35,168.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,066.81 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,370.96 | 253,118.77 | 204,039.68 | 102,832.11 | 41,105.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,933.34 | -18,441.29 | -41,211.03 | -55,371.47 | -31,043.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,000.00 | 261,939.74 | 167,700.00 | 157,700.00 | 109,116.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,670.60 | 530,502.18 | 226,657.49 | 210,089.95 | 239,081.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,670.60 | 792,441.92 | 394,357.49 | 367,789.95 | 348,197.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,362.75 | 245,106.59 | 67,324.84 | 66,827.09 | 44,977.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,094.13 | 48,097.08 | 31,845.16 | 11,632.62 | 946.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,374.28 | 486,543.23 | 223,530.61 | 275,164.05 | 266,414.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,831.16 | 779,746.89 | 322,700.61 | 353,623.76 | 312,338.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,839.44 | 12,695.02 | 71,656.88 | 14,166.19 | 35,859.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,601.85 | -5,307.96 | 4,792.08 | 3,545.33 | 3,427.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,727.77 | 43,701.57 | 44,423.38 | 7,709.32 | 29,374.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,454.29 | 135,752.71 | 135,752.71 | 135,752.71 | 135,752.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,726.51 | 179,454.29 | 180,176.10 | 143,462.04 | 165,127.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,203.89 | -- | 2,643.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,964.38 | -- | 1,569.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 80,909.67 | -- | 39,612.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,732.59 | -- | 1,857.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.48 | -- | 90.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,172.78 | -- | -2,473.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -276.68 | -- | -908.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,800.03 | -- | 3,887.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,908.95 | -- | 626.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 154.94 | -- | -2,387.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.21 | -- | 36.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,225.08 | -- | 18,151.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -436,305.41 | -- | -92,944.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 397,412.34 | -- | 73,530.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,035.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,755.81 | -- | 45,369.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,454.29 | -- | 142,462.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,752.71 | -- | 135,752.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,701.57 | -- | 7,709.32 | -- |
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