金能科技

- 603113

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金能科技(603113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金653,540.30426,783.82269,904.93150,678.27606,347.19
收到的税费返还19,347.2219,341.98310.53--20.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,929.854,415.381,902.61955.6712,888.39
经营活动现金流入小计679,817.37450,541.17272,118.06151,633.93619,255.62
购买商品、接受劳务支付的现金459,071.03287,064.01184,679.0099,998.50466,936.00
支付给职工以及为职工支付的现金28,206.3621,403.2013,641.177,144.7123,583.35
支付的各项税费31,758.1227,198.3818,494.019,991.0250,717.68
支付的其他与经营活动有关的现金28,447.1620,106.3913,154.576,389.4729,293.34
经营活动现金流出小计547,482.67355,771.97229,968.74123,523.69570,530.38
经营活动产生的现金流量净额132,334.6994,769.2042,149.3228,110.2448,725.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金514,846.10432,219.09202,511.06246,084.21267,806.25
取得投资收益所收到的现金4,869.684,116.313,383.871,349.515,667.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额330.29199.67----940.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,228.95------4,820.37
投资活动现金流入小计531,275.02436,535.07205,894.93247,433.72279,234.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金239,771.05133,985.0655,536.6554,348.79136,378.64
投资所支付的现金562,192.40451,970.92203,246.15230,330.98361,995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,688.13------5,918.95
投资活动现金流出小计825,651.58585,955.98258,782.80284,679.77504,292.59
投资活动产生的现金流量净额-294,376.56-149,420.91-52,887.87-37,246.04-225,058.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,352.86--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,416.0355,171.2914,454.848,794.34163,924.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金861.09------935.75
筹资活动现金流入小计175,629.9855,171.2914,454.848,794.34164,859.97
偿还债务支付的现金23,379.2610,349.636,118.675,267.8429,049.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,046.79418.23229.2271.2625,987.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,020.837,510.745,520.161,999.871,044.57
筹资活动现金流出小计33,446.8818,278.6011,868.047,338.9656,081.29
筹资活动产生的现金流量净额142,183.0936,892.692,586.801,455.38108,778.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-682.61112.30109.90117.86274.92
五、现金及现金等价物净增加额-20,541.39-17,646.73-8,041.85-7,562.56-67,279.56
加:期初现金及现金等价物余额55,418.3855,418.3855,418.3855,418.38122,697.94
六、期末现金及现金等价物余额34,876.9937,771.6547,376.5347,855.8255,418.38
附注
净利润88,920.91--42,885.50--76,233.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,839.40--1,450.74---282.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,867.57--20,447.18--32,314.52
无形资产摊销1,939.04--890.33--1,785.51
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-141.71-------233.50
固定资产报废损失--------57.20
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,594.86---114.38--586.32
投资损失-2,798.43---3,383.87---5,492.46
递延所得税资产减少-1,386.03---217.42---257.66
递延所得税负债增加398.23--201.04--1,560.62
存货的减少1,118.49--13,596.31---1,800.61
经营性应收项目的减少-33,461.42---13,939.11---42,829.11
经营性应付项目的增加24,140.30---18,956.77---12,858.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他303.48-------57.69
经营活动产生现金流量净额132,334.69--42,149.32--48,725.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,272.07--25,532.43--20,325.50
现金的期初余额20,325.50--20,325.50--80,404.52
现金等价物的期末余额13,604.92--21,844.10--35,092.88
现金等价物的期初余额35,092.88--35,092.88--42,293.42
现金及现金等价物的净增加额-20,541.39---8,041.85---67,279.56
下载全部历史数据到excel中 返回页顶