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| 东方材料(603110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,651.82 | 48,015.18 | 34,304.61 | 22,679.28 | 11,243.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165.67 | 666.54 | 491.67 | 358.91 | 144.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,817.49 | 48,681.72 | 34,796.27 | 23,038.18 | 11,388.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,369.97 | 32,935.37 | 20,947.66 | 14,116.59 | 5,998.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,874.08 | 6,308.00 | 4,760.32 | 3,200.74 | 1,811.38 |
| 支付的各项税费 | 1,064.48 | 2,955.76 | 2,383.31 | 1,859.03 | 1,037.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,209.52 | 3,797.39 | 4,284.94 | 2,741.81 | 1,140.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,518.05 | 45,996.52 | 32,376.24 | 21,918.16 | 9,987.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -700.57 | 2,685.20 | 2,420.04 | 1,120.02 | 1,401.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 361.15 | 369.47 | 309.27 | 248.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.02 | 3,023.19 | 3,000.36 | 3,000.36 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165.02 | 28,384.34 | 28,369.83 | 25,309.63 | 13,248.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,164.05 | 6,413.77 | 4,234.15 | 2,595.42 | 1,100.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,164.05 | 18,413.77 | 16,234.15 | 18,195.42 | 10,100.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,999.03 | 9,970.57 | 12,135.67 | 7,114.21 | 3,147.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,018.40 | 3,018.40 | 3,018.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,019.59 | 3,019.59 | 3,019.59 | 1.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,019.59 | -3,019.59 | -3,019.59 | -1.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,699.60 | 9,636.18 | 11,536.12 | 5,214.64 | 4,547.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,031.18 | 13,395.00 | 13,395.00 | 13,395.00 | 13,395.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,331.58 | 23,031.18 | 24,931.12 | 18,609.64 | 17,942.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,201.57 | -- | 813.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 109.95 | -- | 12.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,586.55 | -- | 787.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.93 | -- | 55.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.20 | -- | 26.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,927.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.31 | -- | 14.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 33.51 | -- | 29.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -201.87 | -- | -142.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.55 | -- | 17.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,023.98 | -- | 1,460.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -134.51 | -- | 2,467.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -413.30 | -- | -4,283.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,685.20 | -- | 1,120.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,031.18 | -- | 18,609.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,395.00 | -- | 13,395.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,636.18 | -- | 5,214.64 | -- |
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