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| 润达医疗(603108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,667.92 | 1,060,771.16 | 756,851.90 | 485,120.37 | 230,058.45 |
| 收到的税费返还 | 168.79 | 1,340.10 | 869.16 | 582.88 | 350.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,148.34 | 24,553.81 | 13,538.93 | 8,642.93 | 5,724.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,985.04 | 1,086,665.08 | 771,259.99 | 494,346.18 | 236,132.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,271.15 | 786,695.21 | 578,699.70 | 371,929.81 | 187,028.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,683.82 | 75,350.83 | 58,667.63 | 41,917.33 | 23,074.47 |
| 支付的各项税费 | 14,112.73 | 56,016.00 | 42,914.28 | 30,467.76 | 15,139.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,001.94 | 95,630.76 | 72,526.35 | 48,590.94 | 23,887.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,069.64 | 1,013,692.80 | 752,807.97 | 492,905.83 | 249,129.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,084.60 | 72,972.28 | 18,452.03 | 1,440.35 | -12,997.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,060.00 | 58,014.00 | 40,144.00 | 20,840.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.70 | 7,202.78 | 7,058.92 | 2,857.91 | 6.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.42 | 2,285.91 | 1,734.78 | 622.63 | 162.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,924.78 | 9,924.78 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,188.12 | 77,427.47 | 58,862.48 | 29,320.55 | 17,169.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,846.40 | 31,988.25 | 18,567.12 | 12,302.86 | 5,449.09 |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 55,570.00 | 43,070.00 | 28,310.00 | 14,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,228.32 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,846.60 | 375.04 | 365.27 | 220.30 | 12.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,493.00 | 100,161.61 | 62,002.39 | 40,833.16 | 19,611.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,304.88 | -22,734.14 | -3,139.91 | -11,512.61 | -2,441.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 480.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 480.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 218,754.23 | 970,624.90 | 758,547.25 | 491,070.72 | 235,357.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,901.22 | 97,138.93 | 60,375.34 | 43,722.70 | 25,987.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,655.45 | 1,068,243.83 | 818,922.59 | 534,793.42 | 261,345.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,016.07 | 983,023.53 | 749,595.99 | 455,723.89 | 212,106.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,927.07 | 47,740.22 | 34,927.64 | 17,217.14 | 8,940.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 377.77 | 9,987.93 | 3,340.20 | 2,888.16 | 1,546.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,468.19 | 70,611.87 | 49,936.52 | 46,672.03 | 22,460.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,411.33 | 1,101,375.62 | 834,460.15 | 519,613.05 | 243,506.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,244.12 | -33,131.79 | -15,537.55 | 15,180.37 | 17,838.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.06 | -6.65 | 40.74 | 49.39 | -8.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140.30 | 17,099.70 | -184.70 | 5,157.49 | 2,391.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,328.77 | 44,229.07 | 44,229.07 | 44,229.07 | 44,229.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,188.47 | 61,328.77 | 44,044.38 | 49,386.56 | 46,620.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,263.56 | -- | 26,132.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,449.97 | -- | 18.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,957.26 | -- | 17,450.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,790.78 | -- | 901.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,631.10 | -- | 1,357.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,177.47 | -- | -748.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 304.79 | -- | 99.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,641.48 | -- | 16,440.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,199.92 | -- | -6,809.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 335.34 | -- | -869.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -552.79 | -- | 452.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,336.95 | -- | 10,631.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,735.18 | -- | -26,727.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -78,187.78 | -- | -42,304.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,972.28 | -- | 1,440.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,328.77 | -- | 49,386.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,229.07 | -- | 44,229.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,099.70 | -- | 5,157.49 | -- |
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