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| 百合股份(603102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,581.41 | 89,661.32 | 66,505.63 | 47,009.64 | 22,471.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.80 | 1,609.77 | 1,705.11 | 1,488.31 | 130.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,614.21 | 91,271.09 | 68,210.73 | 48,497.95 | 22,602.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,455.29 | 45,901.97 | 34,158.19 | 24,772.04 | 14,014.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,546.82 | 11,543.02 | 8,656.17 | 6,255.85 | 3,641.02 |
| 支付的各项税费 | 1,141.79 | 6,437.67 | 5,384.62 | 3,571.44 | 1,707.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,793.15 | 8,003.33 | 6,040.21 | 3,686.27 | 2,213.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,937.04 | 71,885.98 | 54,239.18 | 38,285.61 | 21,576.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,677.16 | 19,385.10 | 13,971.55 | 10,212.34 | 1,026.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 110.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.10 | 10.10 | 5.40 | 2.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 349.99 | 1,439.65 | 1,081.17 | 737.65 | 202.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 349.99 | 6,584.27 | 1,091.27 | 743.05 | 204.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,473.33 | 9,652.20 | 8,617.09 | 6,242.13 | 1,789.91 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,473.33 | 14,652.20 | 13,617.09 | 11,242.13 | 6,789.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,123.33 | -8,067.93 | -12,525.83 | -10,499.07 | -6,585.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.11 | 3,961.60 | -- | 6.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.11 | 7,801.60 | 3,840.00 | 3,846.54 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64.11 | -7,801.60 | -3,840.00 | -3,846.54 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.29 | 78.96 | 127.74 | 127.48 | -16.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,501.99 | 3,594.52 | -2,266.54 | -4,005.80 | -5,576.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,561.80 | 109,967.28 | 109,967.28 | 109,967.28 | 109,967.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,059.81 | 113,561.80 | 107,700.75 | 105,961.48 | 104,391.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,906.56 | -- | 9,746.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 554.80 | -- | 432.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,516.32 | -- | 1,717.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119.56 | -- | 54.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.84 | -- | -2.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,514.25 | -- | -847.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -110.52 | -- | -47.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.43 | -- | 5.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -8.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,691.90 | -- | 569.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -892.52 | -- | -302.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,019.02 | -- | -1,181.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,385.10 | -- | 10,212.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,561.80 | -- | 105,961.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,967.28 | -- | 109,967.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,594.52 | -- | -4,005.80 | -- |
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