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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
川仪股份(603100) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,309.82 | 279,730.58 | 128,224.60 | 563,932.99 | 399,431.71 |
收到的税费返还 | 649.52 | 383.53 | 271.82 | 575.91 | 549.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,047.62 | 4,876.06 | 5,391.23 | 10,333.46 | 10,284.73 |
经营活动现金流入小计 | 450,006.97 | 284,990.17 | 133,887.65 | 574,842.37 | 410,266.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,010.42 | 161,078.10 | 80,669.02 | 297,472.75 | 222,753.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,827.34 | 72,544.54 | 42,623.28 | 127,893.58 | 99,144.38 |
支付的各项税费 | 33,524.06 | 22,570.71 | 10,080.87 | 39,838.86 | 25,750.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,244.12 | 26,760.28 | 10,443.88 | 52,740.89 | 41,601.29 |
经营活动现金流出小计 | 433,605.93 | 282,953.63 | 143,817.05 | 517,946.08 | 389,250.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,401.03 | 2,036.54 | -9,929.40 | 56,896.29 | 21,015.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,314.99 | 314.99 | 314.99 | 20,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 14,245.91 | 6,685.72 | -- | 11,913.62 | 11,485.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.13 | 73.19 | 58.72 | 54.32 | 89.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,864.72 | 20,160.00 | 229.36 | 67.38 | 88.69 |
投资活动现金流入小计 | 125,600.75 | 27,233.90 | 603.07 | 32,035.32 | 11,663.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,574.15 | 8,276.37 | 4,064.09 | 10,273.18 | 7,499.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 85,000.00 | 70,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,000.00 | 40,000.00 | 20,130.68 | 20,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,574.15 | 48,276.37 | 24,194.78 | 115,273.18 | 77,499.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,973.40 | -21,042.48 | -23,591.70 | -83,237.86 | -65,836.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,162.73 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,275.01 | 51,779.81 | 51,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,275.01 | 55,942.54 | 51,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,534.81 | 1,384.81 | 690.66 | 43,180.00 | 42,575.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,675.90 | 22,940.75 | 289.65 | 24,912.79 | 24,586.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 864.01 | 549.07 | 24.31 | 12,814.45 | 1,180.20 |
筹资活动现金流出小计 | 32,074.73 | 24,874.63 | 1,004.61 | 80,907.24 | 68,341.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,074.73 | -14,874.63 | 9,270.40 | -24,964.70 | -17,341.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.22 | 208.31 | -62.11 | 289.67 | 9.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,562.87 | -33,672.26 | -24,312.82 | -51,016.60 | -62,152.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,195.67 | 126,195.67 | 126,195.67 | 177,212.26 | 177,212.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,632.80 | 92,523.41 | 101,882.84 | 126,195.67 | 115,059.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,478.86 | -- | 58,106.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,691.67 | -- | 3,863.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,077.07 | -- | 5,706.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 107.92 | -- | 217.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,107.76 | -- | 2,129.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.54 | -- | 139.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,052.75 | -- | 3,304.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 55.86 | -- | 985.02 | -- |
投资损失 | -- | -9,431.05 | -- | -13,235.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -839.83 | -- | 42.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 311.02 | -- | -487.05 | -- |
存货的减少 | -- | -8,553.36 | -- | -17,365.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,929.67 | -- | -33,849.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,690.27 | -- | 46,464.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,324.31 | -- | 95.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,036.54 | -- | 56,896.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,523.41 | -- | 126,195.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 126,195.67 | -- | 177,212.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,672.26 | -- | -51,016.60 | -- |
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