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| 川仪股份(603100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,838.52 | 569,428.27 | 402,161.01 | 282,695.19 | 137,632.72 |
| 收到的税费返还 | 37.08 | 414.74 | 122.43 | 94.02 | 73.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.66 | 18,067.75 | 10,533.79 | 8,315.63 | 3,605.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,580.26 | 587,910.75 | 412,817.23 | 291,104.84 | 141,312.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,314.85 | 280,487.81 | 198,524.09 | 145,325.43 | 76,783.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,323.87 | 158,971.60 | 116,080.57 | 78,365.53 | 48,915.50 |
| 支付的各项税费 | 11,559.60 | 36,570.15 | 25,094.45 | 17,126.48 | 8,545.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,790.72 | 50,910.56 | 43,920.26 | 25,133.81 | 11,471.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,989.04 | 526,940.11 | 383,619.37 | 265,951.25 | 145,716.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,408.77 | 60,970.65 | 29,197.86 | 25,153.59 | -4,403.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.98 | 15,473.40 | 15,437.90 | 7,443.55 | 462.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.14 | 103.05 | 35.93 | 17.56 | 14.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 275.12 | 15,576.45 | 15,473.84 | 7,461.12 | 476.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,579.47 | 15,076.84 | 9,139.96 | 5,686.24 | 2,376.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,579.47 | 15,076.84 | 9,139.96 | 5,686.24 | 2,376.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,304.34 | 499.61 | 6,333.88 | 1,774.88 | -1,900.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,397.32 | 889.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,397.32 | 889.44 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 7,250.00 | 1,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,497.58 | 30,631.61 | 30,435.12 | 29,566.32 | 14,733.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 527.84 | 527.84 | 516.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.14 | 1,208.41 | 933.10 | 579.93 | 193.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,408.72 | 40,390.03 | 39,918.23 | 37,396.25 | 16,176.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,408.72 | -38,992.71 | -39,028.79 | -37,396.25 | -16,176.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.43 | -86.87 | -32.91 | -9.63 | -3.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,179.27 | 22,390.68 | -3,529.97 | -10,477.40 | -22,483.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,135.43 | 261,744.75 | 261,744.75 | 261,744.75 | 261,744.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,956.16 | 284,135.43 | 258,214.79 | 251,267.35 | 239,260.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,219.95 | -- | 32,946.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,143.59 | -- | 1,437.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,213.69 | -- | 3,548.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.36 | -- | 92.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,578.45 | -- | 1,241.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.94 | -- | 17.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.97 | -- | 9.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,911.90 | -- | -3,618.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 657.68 | -- | 384.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,590.32 | -- | -4,147.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 115.87 | -- | 144.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 418.13 | -- | 460.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,546.99 | -- | -2,945.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,042.92 | -- | 18,413.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,217.33 | -- | -26,281.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,369.65 | -- | 682.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,970.65 | -- | 25,153.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 284,135.43 | -- | 251,267.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 261,744.75 | -- | 261,744.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,390.68 | -- | -10,477.40 | -- |
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