江苏华辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018 
江苏华辰(603097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,607.6733,994.6617,796.5865,352.4345,247.14
收到的税费返还43.6716.56--69.4368.25
收到的其他与经营活动有关的现金9,173.325,441.772,986.358,836.845,554.07
经营活动现金流入小计63,824.6639,452.9920,782.9474,258.7050,869.45
购买商品、接受劳务支付的现金56,346.0036,310.1816,332.3650,809.2244,048.66
支付给职工以及为职工支付的现金7,343.804,978.282,881.168,985.167,155.85
支付的各项税费1,752.571,429.12624.042,857.552,624.85
支付的其他与经营活动有关的现金10,168.657,131.263,969.4310,193.457,120.34
经营活动现金流出小计75,611.0249,848.8323,806.9972,845.3860,949.71
经营活动产生的现金流量净额-11,786.36-10,395.84-3,024.051,413.32-10,080.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15.8714.669.9635.2229.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.11100.00100.002.450.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,587.3215,733.4910,042.4039,896.6133,105.85
投资活动现金流入小计21,703.2915,848.1510,152.3639,934.2833,135.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,693.443,971.083,050.617,263.825,965.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额128.00128.00------
支付的其他与投资活动有关的现金26,307.9317,011.4510,321.2339,943.0033,988.25
投资活动现金流出小计32,129.3721,110.5313,371.8447,206.8239,953.41
投资活动产生的现金流量净额-10,426.08-5,262.38-3,219.48-7,272.54-6,818.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,420.0029,420.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,133.0515,733.057,392.1917,263.6614,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,553.0545,153.057,392.1917,263.6614,350.00
偿还债务支付的现金12,276.729,726.721,980.0014,020.002,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253.59144.0159.54392.01255.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,921.381,291.4644.60806.59795.99
筹资活动现金流出小计14,451.6911,162.182,084.1415,218.603,701.24
筹资活动产生的现金流量净额38,101.3633,990.875,308.062,045.0710,648.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,888.9318,332.65-935.47-3,814.16-6,249.70
加:期初现金及现金等价物余额2,981.602,981.602,981.606,795.776,795.77
六、期末现金及现金等价物余额18,870.5421,314.252,046.132,981.60546.07
附注
净利润--3,921.25--7,841.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---593.01--2,050.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--481.52--792.02--
无形资产摊销--50.21--96.35--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.71--23.21--
固定资产报废损失--0.04--1.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--136.91--314.11--
投资损失---14.66---35.22--
递延所得税资产减少--138.65---288.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,014.78---5,966.14--
经营性应收项目的减少---6,834.77---9,871.81--
经营性应付项目的增加---742.79--6,274.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------31.73--
经营活动产生现金流量净额---10,395.84--1,413.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,314.25--2,981.60--
现金的期初余额--2,981.60--6,795.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,332.65---3,814.16--
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