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| 甘李药业(603087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,817.04 | 242,507.57 | 169,454.51 | 115,728.07 | 52,128.84 |
| 收到的税费返还 | 3,518.42 | 12,160.13 | 6,010.81 | 3,107.93 | 1,905.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 534.43 | 2,855.98 | 1,829.81 | 1,399.60 | 653.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,869.89 | 257,523.69 | 177,295.13 | 120,235.59 | 54,687.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,731.09 | 84,805.58 | 58,374.61 | 37,543.91 | 14,180.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,696.73 | 74,805.17 | 56,070.39 | 38,626.06 | 18,782.26 |
| 支付的各项税费 | 2,862.29 | 11,659.65 | 1,881.04 | 1,774.73 | 2,937.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,450.95 | 75,308.07 | 68,664.72 | 48,107.47 | 20,413.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,741.05 | 246,578.48 | 184,990.76 | 126,052.17 | 56,313.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,128.84 | 10,945.21 | -7,695.63 | -5,816.57 | -1,626.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,474.99 | 725,484.60 | 562,428.20 | 275,206.35 | 151,497.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,277.29 | 31,823.59 | 27,578.50 | 2,850.07 | 1,192.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.32 | 35.60 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.15 | 420.86 | 1,441.00 | 1,384.70 | 1,161.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 233,095.75 | 757,764.65 | 591,466.69 | 279,460.12 | 153,869.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,713.78 | 55,305.79 | 34,681.17 | 21,619.39 | 13,956.30 |
| 投资所支付的现金 | 222,271.94 | 799,932.24 | 544,820.90 | 252,516.63 | 141,523.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 266.37 | 4,610.35 | 4,124.35 | 2,930.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 235,985.72 | 855,504.40 | 584,112.42 | 278,260.37 | 158,409.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,889.98 | -97,739.75 | 7,354.27 | 1,199.75 | -4,540.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 75,972.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 75,972.80 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.19 | 502.93 | 350.40 | 220.29 | 91.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95.19 | 502.93 | 350.40 | 220.29 | 91.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95.19 | 75,469.86 | -350.40 | -220.29 | -91.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.44 | 235.69 | 309.71 | 454.94 | -158.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,148.11 | -11,088.99 | -382.04 | -4,382.17 | -6,417.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,643.90 | 39,732.89 | 39,732.89 | 39,732.89 | 39,732.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,792.01 | 28,643.90 | 39,350.85 | 35,350.72 | 33,315.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,023.15 | -- | 13,415.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,982.79 | -- | 432.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,437.46 | -- | 9,871.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,638.00 | -- | 1,047.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.78 | -- | 88.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.93 | -- | -4.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.28 | -- | 21.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,791.65 | -- | -990.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,101.74 | -- | -5,110.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,333.10 | -- | -2,103.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,428.29 | -- | 2,405.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,914.35 | -- | -12,216.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,075.85 | -- | -22,261.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,510.44 | -- | 17,019.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,011.23 | -- | -7,097.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,945.21 | -- | -5,816.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,643.90 | -- | 35,350.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,732.89 | -- | 39,732.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,088.99 | -- | -4,382.17 | -- |
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