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| 天成自控(603085) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,057.60 | 85,653.39 | 55,521.06 | 21,010.45 | 128,488.72 |
| 收到的税费返还 | 998.02 | 258.36 | 258.36 | 73.31 | 5,460.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.16 | 1,365.42 | 1,325.33 | 868.47 | 1,667.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,050.78 | 87,277.18 | 57,104.75 | 21,952.23 | 135,617.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,854.14 | 50,839.38 | 35,549.05 | 11,628.68 | 82,535.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,133.37 | 25,415.37 | 17,613.99 | 8,147.98 | 34,709.12 |
| 支付的各项税费 | 3,144.02 | 3,180.44 | 1,708.53 | 1,042.96 | 2,662.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,471.63 | 9,617.73 | 7,149.93 | 1,876.38 | 6,760.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,603.17 | 89,052.92 | 62,021.50 | 22,695.99 | 126,667.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,447.61 | -1,775.75 | -4,916.75 | -743.76 | 8,949.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 363.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 26.88 | 26.88 | -- | 134.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 38.97 | 32.72 | -- | 7.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 65.86 | 59.60 | -- | 505.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,518.91 | 10,904.32 | 7,122.22 | 4,839.30 | 12,832.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,518.91 | 10,904.32 | 7,122.22 | 4,839.30 | 12,832.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,518.91 | -10,838.46 | -7,062.62 | -4,839.30 | -12,327.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,719.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,980.00 | 57,728.93 | 37,738.35 | 11,422.59 | 68,725.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,980.00 | 59,528.93 | 39,538.35 | 11,422.59 | 83,444.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,316.82 | 50,758.84 | 18,722.80 | 7,821.73 | 73,703.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 454.35 | 2,232.96 | 1,878.46 | 426.65 | 2,132.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -3.30 | 3,861.08 | 2,624.20 | 411.58 | 2,395.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,767.86 | 56,852.89 | 23,225.45 | 8,659.95 | 78,231.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -787.86 | 2,676.04 | 16,312.89 | 2,762.63 | 5,213.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.22 | 1,366.35 | 1,724.87 | 9.55 | 789.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,789.94 | -8,571.81 | 6,058.39 | -2,810.88 | 2,624.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,112.63 | 10,605.29 | 10,605.29 | 10,605.29 | 7,980.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,322.69 | 2,033.47 | 16,663.67 | 7,794.41 | 10,605.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 1,199.10 | -- | -27,324.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 593.78 | -- | 18,216.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 4,137.71 | -- | 8,438.69 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -1,133.60 | -- | 1,891.02 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 189.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -32.72 | -- | 102.56 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 298.29 | -- | 442.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -1,766.17 | -- | 2,412.50 |
| 投资损失 | -- | -- | 94.78 | -- | -296.26 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -295.46 | -- | -304.15 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 24.65 | -- | -133.95 |
| 存货的减少 | -- | -- | -3,020.04 | -- | 4,526.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -2,669.67 | -- | -1,867.62 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -2,399.73 | -- | 509.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 641.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -4,916.75 | -- | 8,949.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 16,663.67 | -- | 10,605.29 |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 10,605.29 | -- | 7,980.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 6,058.39 | -- | 2,624.55 |
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