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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,033.75 | 137,678.85 | 601,580.65 | 442,553.26 | 308,480.18 |
| 收到的税费返还 | 1,418.20 | 532.95 | 33,074.45 | 32,186.66 | 27,395.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,192.58 | 1,893.23 | 9,212.98 | 6,035.43 | 3,408.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,644.53 | 140,105.03 | 643,868.08 | 480,775.36 | 339,283.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,862.23 | 139,804.13 | 494,849.76 | 376,477.23 | 246,891.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,480.21 | 31,985.20 | 73,102.86 | 42,556.26 | 26,307.77 |
| 支付的各项税费 | 15,909.47 | 7,509.98 | 53,076.26 | 35,040.32 | 25,654.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,741.03 | 4,143.04 | 14,806.02 | 11,931.94 | 6,516.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,992.94 | 183,442.36 | 635,834.90 | 466,005.75 | 305,370.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,348.41 | -43,337.33 | 8,033.18 | 14,769.61 | 33,913.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 927.92 | 460.90 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.26 | -- | 12,042.74 | 12,060.85 | 300.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 0.20 | 3.59 | 2.88 | 1.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 15,732.10 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 271.37 | 92.00 | 92.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,044.19 | 491.10 | 28,049.79 | 12,155.73 | 393.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,332.35 | 20,209.42 | 82,873.54 | 64,572.50 | 36,533.93 |
| 投资所支付的现金 | 17,687.24 | 4,144.16 | 16,504.88 | 8,160.63 | 1,028.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,619.02 | 6,619.02 | 6,619.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 107.70 | 275.00 | 40.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,139.59 | 24,461.28 | 106,272.45 | 79,392.16 | 44,181.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,095.41 | -23,970.18 | -78,222.66 | -67,236.42 | -43,787.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 233,526.90 | 153,119.11 | 180,581.48 | 149,871.46 | 74,371.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,913.02 | -- | 5,290.89 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,439.92 | 153,119.11 | 185,872.37 | 149,871.46 | 74,371.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,662.07 | 51,768.63 | 165,870.45 | 134,500.00 | 114,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,802.39 | 1,670.28 | 46,360.33 | 44,180.70 | 42,655.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,986.48 | 57,743.79 | 68,001.26 | 1,110.71 | 554.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,450.93 | 111,182.70 | 280,232.04 | 179,791.41 | 157,710.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,988.99 | 41,936.41 | -94,359.67 | -29,919.96 | -83,338.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461.28 | -7.37 | 546.53 | 1,375.46 | 1,756.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,993.55 | -25,378.48 | -164,002.62 | -81,011.30 | -91,456.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,483.18 | 290,483.18 | 454,485.81 | 454,485.81 | 454,485.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,489.64 | 265,104.70 | 290,483.18 | 373,474.50 | 363,029.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,804.84 | -- | 127,869.93 | -- | 60,314.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 392.70 | -- | 3,675.21 | -- | 2,838.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,609.01 | -- | 93,267.12 | -- | 45,333.46 |
| 无形资产摊销 | 2,490.15 | -- | 5,556.00 | -- | 2,488.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 60.86 | -- | 121.72 | -- | 60.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.62 | -- | -80.82 | -- | -0.45 |
| 固定资产报废损失 | 11.43 | -- | 11.42 | -- | 4.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,294.71 | -- | 2,624.12 | -- | 2,353.75 |
| 投资损失 | 30.02 | -- | -7,521.91 | -- | -4,238.55 |
| 递延所得税资产减少 | -95.05 | -- | 5,991.50 | -- | 6,600.75 |
| 递延所得税负债增加 | 1,130.07 | -- | 2,086.55 | -- | 575.76 |
| 存货的减少 | -25,094.12 | -- | -234,941.04 | -- | -135,817.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -135,174.49 | -- | 69,016.91 | -- | 66,337.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 76,072.11 | -- | -62,413.42 | -- | -14,660.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,348.41 | -- | 8,033.18 | -- | 33,913.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 285,489.64 | -- | 290,483.18 | -- | 363,029.73 |
| 现金的期初余额 | 290,483.18 | -- | 454,485.81 | -- | 454,485.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,993.55 | -- | -164,002.62 | -- | -91,456.08 |
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