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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,183.68 | 909,409.68 | 656,190.61 | 480,589.89 | 215,061.75 |
| 收到的税费返还 | 5,190.58 | 18,806.58 | 16,896.39 | 16,822.12 | 109.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,079.56 | 11,734.85 | 10,641.93 | 8,530.27 | 5,121.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,453.83 | 939,951.11 | 683,728.94 | 505,942.28 | 220,292.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,888.31 | 447,216.94 | 314,197.33 | 225,038.93 | 111,818.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,997.22 | 58,617.75 | 41,778.31 | 23,352.52 | 12,954.34 |
| 支付的各项税费 | 15,631.01 | 158,711.62 | 126,292.84 | 78,039.04 | 29,606.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,194.28 | 10,978.51 | 10,844.62 | 5,764.39 | 5,044.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,710.82 | 675,524.83 | 493,113.10 | 332,194.87 | 159,424.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,743.01 | 264,426.28 | 190,615.84 | 173,747.41 | 60,868.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,780.85 | 5,770.09 | 5,594.07 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.74 | 447.75 | 149.37 | 148.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 6,288.23 | 6,282.18 | 5.76 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.65 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 253.55 | 12,976.47 | 12,601.65 | 6,148.24 | 400.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,950.33 | 93,618.14 | 96,840.90 | 63,055.40 | 25,380.81 |
| 投资所支付的现金 | 821.15 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.56 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,771.48 | 93,700.70 | 96,860.90 | 63,075.40 | 25,380.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,517.93 | -80,724.23 | -84,259.25 | -56,927.16 | -24,980.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,824.68 | 10,824.68 | 10,824.68 | 5,120.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,824.68 | 10,824.68 | 10,824.68 | 5,120.13 |
| 取得借款收到的现金 | 22,008.63 | 175,030.45 | 135,000.00 | 115,000.00 | 65,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68,857.88 | 70,652.02 | 68,840.19 | 68,840.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,008.63 | 254,713.01 | 216,476.70 | 194,664.86 | 138,960.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,200.00 | 129,100.00 | 104,100.00 | 98,400.00 | 66,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,766.91 | 19,782.68 | 17,692.38 | 16,076.80 | 1,455.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.45 | 5,331.96 | 1,233.75 | 910.16 | 255.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,248.36 | 154,214.63 | 123,026.13 | 115,386.96 | 68,411.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,239.73 | 100,498.37 | 93,450.57 | 79,277.90 | 70,549.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,309.38 | 2,185.61 | 3,032.19 | 1,154.44 | -230.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,324.02 | 286,386.03 | 202,839.34 | 197,252.59 | 106,207.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,485.81 | 168,099.78 | 168,099.78 | 168,099.78 | 168,099.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,161.78 | 454,485.81 | 370,939.12 | 365,352.36 | 274,306.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 381,023.89 | -- | 264,075.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,082.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 86,567.09 | -- | 43,017.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,884.84 | -- | 1,736.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.72 | -- | 60.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,710.26 | -- | 17.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.16 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,621.56 | -- | 3,033.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,183.11 | -- | -1,289.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,447.02 | -- | -3,743.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,603.21 | -- | 5,095.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -117,860.12 | -- | -21,972.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -108,305.77 | -- | -122,524.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,232.84 | -- | 2,928.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 264,426.28 | -- | 173,747.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 454,485.81 | -- | 365,352.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 168,099.78 | -- | 168,099.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 286,386.03 | -- | 197,252.59 | -- |
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