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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
热威股份(603075) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,256.34 | 178,375.72 | 130,329.59 | 82,567.89 | -- |
收到的税费返还 | 2,275.55 | 12,607.30 | 9,043.97 | 5,785.73 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.36 | 2,620.91 | 2,690.14 | 1,406.51 | -- |
经营活动现金流入小计 | 40,703.25 | 193,603.93 | 142,063.71 | 89,760.13 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,446.27 | 101,257.71 | 75,355.17 | 48,616.90 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,726.73 | 31,453.92 | 22,931.38 | 15,503.80 | -- |
支付的各项税费 | 2,964.13 | 14,929.50 | 12,460.07 | 9,370.40 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,464.62 | 6,648.61 | 4,177.36 | 2,593.91 | -- |
经营活动现金流出小计 | 39,601.75 | 154,289.74 | 114,923.98 | 76,085.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,101.50 | 39,314.19 | 27,139.73 | 13,675.12 | 3,238.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.32 | 143.41 | 175.82 | 309.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.10 | 105.40 | 48.53 | 39.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.51 | 31.71 | 19.00 | 14.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 34.93 | 1,780.53 | 1,743.35 | 362.51 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,304.31 | 13,601.40 | 11,304.07 | 9,284.66 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 32,000.00 | 25,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,304.31 | 45,601.40 | 36,304.07 | 9,284.66 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,269.37 | -43,820.87 | -34,560.72 | -8,922.14 | -3,235.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 83,682.33 | 83,682.33 | 350.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 56,762.58 | 40,092.58 | 23,330.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 151,344.91 | 127,674.91 | 27,580.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 83,382.58 | 51,600.00 | 23,470.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 208.78 | 12,327.89 | 12,149.49 | 11,754.06 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,164.44 | 8,145.50 | 3,088.93 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 208.78 | 105,874.91 | 71,894.98 | 38,313.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,791.22 | 45,469.99 | 55,779.92 | -10,733.00 | -10,404.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.79 | 1,530.88 | 823.40 | 1,290.57 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,728.15 | 42,494.18 | 49,182.33 | -4,689.45 | -10,772.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,889.90 | 19,395.71 | 19,395.71 | 19,395.71 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,618.04 | 61,889.90 | 68,578.04 | 14,706.26 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,880.40 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 978.71 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,044.27 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,881.86 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46.72 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.35 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53.51 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -118.26 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 95.58 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -4.86 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -288.19 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -138.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,230.67 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,070.63 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,922.64 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 247.84 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,314.19 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,889.90 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,395.71 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,494.18 | -- | -- | -- |
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