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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
彩蝶实业(603073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,478.07 | 62,228.31 | 46,104.19 | 29,612.31 | 16,688.71 |
收到的税费返还 | 301.84 | 2,146.90 | 1,468.47 | 909.37 | 319.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 656.33 | 4,504.59 | 3,536.15 | 2,151.51 | 295.50 |
经营活动现金流入小计 | 16,436.24 | 68,879.80 | 51,108.81 | 32,673.19 | 17,303.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,663.52 | 34,102.50 | 23,445.29 | 15,773.04 | 7,277.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,999.76 | 11,141.89 | 8,447.37 | 5,990.85 | 3,265.50 |
支付的各项税费 | 860.83 | 2,703.58 | 2,058.78 | 1,338.92 | 856.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 631.33 | 2,825.40 | 2,096.29 | 1,364.19 | 697.64 |
经营活动现金流出小计 | 15,155.45 | 50,773.37 | 36,047.73 | 24,467.00 | 12,096.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,280.80 | 18,106.43 | 15,061.07 | 8,206.18 | 5,206.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 221.77 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.03 | 544.50 | 524.10 | 461.00 | 27.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,600.00 | 2,630.39 | 2,630.39 | 2,630.39 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,873.81 | 3,174.89 | 3,154.49 | 3,091.39 | 27.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,461.55 | 12,960.67 | 9,817.99 | 5,681.86 | 1,020.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,461.55 | 22,560.67 | 19,417.99 | 15,281.86 | 1,020.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,412.25 | -19,385.78 | -16,263.49 | -12,190.47 | -993.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 52,656.00 | 52,656.00 | 52,656.00 | 52,656.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,464.40 | 19,420.41 | 17,936.91 | 16,580.11 | 3,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,464.40 | 72,076.41 | 70,592.91 | 69,236.11 | 56,156.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 17,690.00 | 13,230.60 | 13,230.60 | 200.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.49 | 3,901.93 | 3,819.94 | 3,480.43 | 78.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,159.46 | 3,165.81 | 3,028.81 | 3,141.80 |
筹资活动现金流出小计 | 60.49 | 24,751.39 | 20,216.35 | 19,739.84 | 3,420.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,403.91 | 47,325.01 | 50,376.55 | 49,496.27 | 52,735.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.50 | 263.34 | 444.03 | 414.45 | -129.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,152.46 | 46,309.00 | 49,618.17 | 45,926.43 | 56,818.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,894.24 | 14,585.23 | 14,585.23 | 14,585.23 | 14,585.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,046.70 | 60,894.24 | 64,203.40 | 60,511.67 | 71,404.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,393.72 | -- | 5,342.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 298.63 | -- | -311.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,403.38 | -- | 2,175.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 463.26 | -- | 218.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 65.98 | -- | 61.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -308.71 | -- | -345.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.62 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -163.54 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47.07 | -- | -256.13 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15.68 | -- | 28.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 82.74 | -- | -123.63 | -- |
存货的减少 | -- | 2,581.45 | -- | 2,318.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,093.76 | -- | -910.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,606.88 | -- | -38.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 72.71 | -- | 32.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,106.43 | -- | 8,206.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,894.24 | -- | 60,511.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,585.23 | -- | 14,585.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,309.00 | -- | 45,926.43 | -- |
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