- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
物产环能(603071) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,583.75 | 4,864,760.69 | 3,640,743.15 | 2,351,373.91 | 1,194,757.89 |
收到的税费返还 | 79.05 | 4,658.13 | 2,677.88 | 1,586.43 | 1,055.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,154.95 | 12,372.96 | 51,767.14 | 42,097.18 | 25,103.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,149,817.75 | 4,881,791.78 | 3,695,188.17 | 2,395,057.51 | 1,220,916.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,183,441.59 | 4,645,780.51 | 3,499,304.96 | 2,260,089.56 | 1,060,052.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,298.85 | 42,313.95 | 35,433.97 | 28,620.72 | 19,988.92 |
支付的各项税费 | 13,224.86 | 71,883.63 | 53,627.22 | 39,474.68 | 20,078.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,446.85 | 20,171.70 | 35,361.22 | 26,986.27 | 28,126.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,249,412.15 | 4,780,149.78 | 3,623,727.37 | 2,355,171.23 | 1,128,246.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,594.40 | 101,642.00 | 71,460.81 | 39,886.29 | 92,670.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,215.80 | 1,672.12 | 56,871.27 | 56,871.27 | 650.27 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.90 | 2,308.98 | 134.18 | 130.78 | 55.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,654.70 | 3,981.09 | 57,005.45 | 57,002.05 | 705.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,324.47 | 33,375.43 | 23,090.17 | 14,851.54 | 8,379.82 |
投资所支付的现金 | 24,088.82 | 22,246.63 | 79,285.00 | 75,521.97 | 58,601.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,413.29 | 55,622.06 | 102,375.16 | 90,373.51 | 66,981.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -758.59 | -51,640.97 | -45,369.71 | -33,371.46 | -66,275.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,205.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,205.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 |
取得借款收到的现金 | 374,605.36 | 712,612.12 | 441,509.15 | 331,035.82 | 155,018.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 428.35 | 3,143.22 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 374,605.36 | 714,245.48 | 445,452.37 | 331,835.82 | 155,418.98 |
偿还债务支付的现金 | 255,013.77 | 706,152.71 | 397,008.81 | 288,137.61 | 186,502.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349.54 | 51,962.30 | 50,089.66 | 49,533.72 | 342.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,338.50 | 4,338.50 | 4,265.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,022.16 | 3,022.16 | 3,022.16 |
筹资活动现金流出小计 | 255,363.31 | 758,115.01 | 450,120.63 | 340,693.49 | 189,866.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,242.05 | -43,869.53 | -4,668.26 | -8,857.67 | -34,447.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,216.48 | -2,106.86 | 1,188.14 | 758.57 | -81.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,672.58 | 4,024.64 | 22,610.97 | -1,584.27 | -8,134.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,046.18 | 43,021.54 | 43,021.54 | 43,021.54 | 43,021.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,718.77 | 47,046.18 | 65,632.51 | 41,437.27 | 34,886.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 120,035.03 | -- | 59,686.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 29,114.41 | -- | 31,220.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,317.11 | -- | 18,567.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,157.31 | -- | 577.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 776.42 | -- | 428.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -995.85 | -- | -111.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -515.74 | -- | -2,808.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,284.26 | -- | 1,576.19 | -- |
投资损失 | -- | -1,552.24 | -- | -1,994.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,431.88 | -- | 4,794.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 121.14 | -- | 436.82 | -- |
存货的减少 | -- | 118,610.97 | -- | 128,131.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,486.82 | -- | -78,087.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -186,709.37 | -- | -124,769.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,642.00 | -- | 39,886.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,046.18 | -- | 41,437.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,021.54 | -- | 43,021.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,024.64 | -- | -1,584.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |