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| 国检集团(603060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,168.86 | 102,203.83 | 48,663.33 | 237,270.50 | 156,024.20 |
| 收到的税费返还 | 6.43 | -- | 1.92 | 24.56 | 25.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,541.68 | 8,305.16 | 3,642.20 | 13,452.07 | 13,364.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,716.97 | 110,508.99 | 52,307.45 | 250,747.12 | 169,414.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,614.23 | 42,544.53 | 21,061.45 | 76,991.47 | 60,347.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,737.94 | 47,141.71 | 25,753.41 | 98,568.30 | 72,412.60 |
| 支付的各项税费 | 12,703.55 | 9,072.07 | 6,016.29 | 17,958.25 | 13,633.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,650.13 | 15,395.89 | 6,997.92 | 30,333.43 | 24,191.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,705.86 | 114,154.19 | 59,829.06 | 223,851.45 | 170,584.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,011.11 | -3,645.20 | -7,521.61 | 26,895.67 | -1,169.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.14 | 95.38 | 12.27 | 141.23 | 139.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.64 | 325.07 | 319.65 | 27.80 | 24.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 264.74 | 220.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,500.00 | 44,500.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,946.78 | 44,920.44 | 10,331.93 | 433.78 | 384.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,331.58 | 9,262.96 | 5,218.19 | 19,515.13 | 14,486.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,211.87 | 1,211.87 | 736.60 | 3,276.47 | 886.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,500.00 | 44,500.00 | 34,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,043.45 | 54,974.83 | 40,454.79 | 22,791.60 | 15,373.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,096.66 | -10,054.39 | -30,122.87 | -22,357.83 | -14,989.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 220.79 | 220.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,134.16 | 49,594.29 | 26,391.85 | 253,290.96 | 161,469.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,972.50 | 1,459.46 | 133.82 | 2,075.51 | 2,042.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,106.66 | 51,053.76 | 26,525.67 | 255,587.26 | 163,732.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,110.99 | 21,590.11 | 12,089.52 | 214,824.40 | 145,380.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,994.61 | 10,514.74 | 685.44 | 16,744.65 | 13,722.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 874.65 | 76.80 | 63.36 | 3,704.55 | 1,677.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,852.05 | 2,003.21 | 994.93 | 6,384.50 | 2,940.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,957.64 | 34,108.06 | 13,769.89 | 237,953.55 | 162,043.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,149.02 | 16,945.70 | 12,755.78 | 17,633.71 | 1,688.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.96 | -26.89 | -5.97 | 34.69 | -7.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,038.50 | 3,219.21 | -24,894.66 | 22,206.24 | -14,477.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,282.76 | 59,282.76 | 59,282.76 | 37,076.52 | 37,076.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,321.26 | 62,501.97 | 34,388.10 | 59,282.76 | 22,598.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 442.97 | -- | 27,614.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 270.02 | -- | 2,362.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,106.02 | -- | 13,564.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 941.46 | -- | 1,900.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 851.92 | -- | 2,377.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.53 | -- | -234.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.57 | -- | 102.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 120.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,575.50 | -- | 5,173.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -89.82 | -- | -209.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -209.08 | -- | -1,319.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -534.24 | -- | 529.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,008.90 | -- | -4,718.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,037.79 | -- | -26,219.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,031.30 | -- | -5,663.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,645.20 | -- | 26,895.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,501.97 | -- | 59,282.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,282.76 | -- | 37,076.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,219.21 | -- | 22,206.24 | -- |
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