国检集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国检集团(603060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,577.2985,613.9041,857.34202,866.79129,184.85
收到的税费返还52.0343.48--189.52--
收到的其他与经营活动有关的现金14,899.1912,451.684,308.3212,451.7515,222.60
经营活动现金流入小计154,528.5198,109.0646,165.65215,508.06144,407.45
购买商品、接受劳务支付的现金55,053.0335,114.1920,007.5371,938.5649,329.79
支付给职工以及为职工支付的现金64,387.1843,559.5224,957.1877,363.8954,218.03
支付的各项税费14,134.7710,642.436,333.1012,204.329,039.34
支付的其他与经营活动有关的现金20,292.5011,607.636,077.8415,173.6419,942.23
经营活动现金流出小计153,867.48100,923.7857,375.65176,680.40132,529.39
经营活动产生的现金流量净额661.03-2,814.72-11,210.0038,827.6611,878.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金252.13252.13252.134,523.594,523.59
取得投资收益所收到的现金428.95416.68--376.51316.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.366.16--120.7961.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13.77--
收到的其他与投资活动有关的现金------150.00150.00
投资活动现金流入小计699.44674.98252.135,184.675,051.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,977.7817,527.266,778.2437,967.6122,527.18
投资所支付的现金300.00300.00300.00700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,712.50904.80--34,194.889,019.08
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,990.2818,732.067,078.2472,862.5032,246.27
投资活动产生的现金流量净额-32,290.84-18,057.08-6,826.10-67,677.83-27,195.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,172.75----566.14446.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------566.14446.14
取得借款收到的现金79,200.0046,000.0019,400.0050,198.0033,954.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,372.7546,000.0019,400.0050,764.1434,400.14
偿还债务支付的现金48,010.5018,244.797,795.378,095.056,780.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,305.948,787.69496.629,554.808,666.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润850.7975.01--1,995.791,497.51
支付其他与筹资活动有关的现金7,873.774,101.26785.604,222.051,867.86
筹资活动现金流出小计66,190.2131,133.749,077.5921,871.9017,315.40
筹资活动产生的现金流量净额16,182.5414,866.2610,322.4128,892.2417,084.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.8942.94-1.31-19.53-8.90
五、现金及现金等价物净增加额-15,349.38-5,962.60-7,714.9922.541,758.66
加:期初现金及现金等价物余额29,563.4629,563.4629,480.0729,540.9229,540.92
六、期末现金及现金等价物余额14,214.0823,600.8621,765.0729,563.4631,299.58
附注
净利润--2,181.68--35,095.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.66--653.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,179.81--8,742.55--
无形资产摊销--900.76--1,432.55--
长期待摊费用摊销--971.26--1,336.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.52---55.03--
固定资产报废损失--58.58--87.96--
公允价值变动损失-------659.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,720.32--1,745.32--
投资损失---485.64---400.74--
递延所得税资产减少---237.14---36.85--
递延所得税负债增加---129.39--1,072.20--
存货的减少---1,670.05--8,680.05--
经营性应收项目的减少---9,587.42---18,127.30--
经营性应付项目的增加---5,928.15---7,171.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,814.72--38,827.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,600.86--29,563.46--
现金的期初余额--29,563.46--29,540.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,962.60--22.54--
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