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| 国检集团(603060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,612.31 | 102,994.45 | 49,767.70 | 215,480.93 | 139,577.29 |
| 收到的税费返还 | 64.05 | 64.05 | 63.42 | 229.44 | 52.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,941.37 | 9,081.40 | 3,597.62 | 15,847.66 | 14,899.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,617.73 | 112,139.90 | 53,428.74 | 231,558.03 | 154,528.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,545.13 | 38,194.54 | 21,282.11 | 75,117.01 | 55,053.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,740.10 | 51,282.22 | 28,267.59 | 90,414.66 | 64,387.18 |
| 支付的各项税费 | 13,884.52 | 11,091.26 | 6,816.46 | 17,862.39 | 14,134.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,046.76 | 14,227.74 | 7,684.43 | 20,531.98 | 20,292.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,216.52 | 114,795.75 | 64,050.58 | 203,926.04 | 153,867.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,401.21 | -2,655.84 | -10,621.84 | 27,631.99 | 661.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 252.13 | 252.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.83 | 238.24 | -- | -- | 428.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.68 | 4.18 | 0.24 | 22.65 | 18.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 264.51 | 242.42 | 0.24 | 274.79 | 699.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,288.98 | 16,433.86 | 5,208.59 | 33,361.90 | 25,977.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,208.07 | 1,630.34 | -- | 8,446.56 | 6,712.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,497.04 | 18,064.20 | 5,208.59 | 42,108.46 | 32,990.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,232.54 | -17,821.79 | -5,208.35 | -41,833.68 | -32,290.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 689.51 | 689.51 | 639.84 | 3,842.76 | 3,172.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,021.80 | 42,761.14 | 12,521.35 | 103,911.28 | 79,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,696.82 | 1,132.04 | 261.47 | 2,157.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,408.13 | 44,582.69 | 13,422.66 | 109,911.08 | 82,372.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,122.18 | 18,140.00 | 6,830.00 | 70,080.50 | 48,010.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,340.21 | 11,140.17 | 770.63 | 13,087.86 | 10,305.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,929.05 | 678.08 | -- | 2,867.15 | 850.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,607.39 | 1,903.40 | 1,093.51 | 11,776.47 | 7,873.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,069.79 | 31,183.57 | 8,694.14 | 94,944.84 | 66,190.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,338.34 | 13,399.12 | 4,728.52 | 14,966.24 | 16,182.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.94 | 43.48 | -24.40 | 85.44 | 97.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,456.05 | -7,035.04 | -11,126.06 | 849.99 | -15,349.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,413.45 | 30,413.45 | 30,413.45 | 29,563.46 | 29,563.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,957.41 | 23,378.42 | 19,287.39 | 30,413.45 | 14,214.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,683.19 | -- | 34,136.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41.30 | -- | 978.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,868.57 | -- | 10,490.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 891.11 | -- | 1,792.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 927.29 | -- | 1,903.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.32 | -- | -27.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.52 | -- | 133.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 20.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,123.00 | -- | 3,819.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -293.15 | -- | -505.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -426.73 | -- | -1,242.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -119.14 | -- | -238.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,549.53 | -- | -1,495.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,712.66 | -- | -33,813.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,198.10 | -- | 2,529.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,655.84 | -- | 27,631.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,378.42 | -- | 30,413.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,413.45 | -- | 29,563.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,035.04 | -- | 849.99 | -- |
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