国检集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国检集团(603060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,184.8583,264.2539,455.53153,233.2488,247.04
收到的税费返还------10.35--
收到的其他与经营活动有关的现金15,222.608,997.493,224.199,400.025,249.02
经营活动现金流入小计144,407.4592,261.7442,679.72162,643.6293,496.06
购买商品、接受劳务支付的现金49,329.7933,120.3017,365.8449,094.2931,719.35
支付给职工以及为职工支付的现金54,218.0337,714.6120,449.6049,788.3032,124.28
支付的各项税费9,039.346,494.922,992.149,052.606,189.04
支付的其他与经营活动有关的现金19,942.2310,953.694,543.6520,500.5110,276.84
经营活动现金流出小计132,529.3988,283.5245,351.24128,435.7080,309.51
经营活动产生的现金流量净额11,878.053,978.22-2,671.5234,207.9213,186.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,523.594,523.594,523.59----
取得投资收益所收到的现金316.25304.5610.16429.74395.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.2059.6141.38101.8329.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金150.00150.00150.0067,421.3760,800.00
投资活动现金流入小计5,051.045,037.754,725.1367,952.9461,224.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,527.1815,054.965,940.2034,800.2513,445.56
投资所支付的现金700.00400.00400.00175.776,477.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,019.082,548.432,113.4918,666.106,026.88
支付的其他与投资活动有关的现金------48,300.0048,300.00
投资活动现金流出小计32,246.2718,003.398,453.68101,942.1374,249.44
投资活动产生的现金流量净额-27,195.23-12,965.64-3,728.56-33,989.19-13,024.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金446.14446.14670.138,425.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金446.14446.14670.138,425.89--
取得借款收到的现金33,954.008,000.008,000.004,403.003,698.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,400.148,446.148,670.1312,828.893,698.00
偿还债务支付的现金6,780.965,677.165,173.564,335.05182.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,666.587,766.6650.437,611.016,850.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,497.51679.30--720.15533.95
支付其他与筹资活动有关的现金1,867.861,333.96--1,616.97--
筹资活动现金流出小计17,315.4014,777.785,223.9913,563.027,032.50
筹资活动产生的现金流量净额17,084.73-6,331.653,446.14-734.13-3,334.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.90-5.980.74-29.385.46
五、现金及现金等价物净增加额1,758.66-15,325.04-2,953.20-544.78-3,167.24
加:期初现金及现金等价物余额29,540.9229,540.9229,540.9230,085.7030,062.71
六、期末现金及现金等价物余额31,299.5814,215.8826,587.7329,540.9226,895.47
附注
净利润--4,953.57--28,651.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--140.71--512.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,434.86--6,701.80--
无形资产摊销--654.07--781.31--
长期待摊费用摊销--621.12--837.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.30--1.40--
固定资产报废损失--8.43--95.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--595.68--638.47--
投资损失---309.49---521.47--
递延所得税资产减少---214.38---112.40--
递延所得税负债增加---66.90---2.98--
存货的减少---1,516.94--182.01--
经营性应收项目的减少---13,884.31---8,350.39--
经营性应付项目的增加--5,578.38--3,798.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,978.22--34,207.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,215.88--29,540.92--
现金的期初余额--29,540.92--30,085.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,325.04---544.78--
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