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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,291,442.26 | 2,269,276.81 | 1,172,546.01 | 4,256,382.96 | 3,034,423.85 |
| 收到的税费返还 | 3,316.32 | 1,913.63 | 1,478.03 | 1,090.54 | 1,031.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,526.41 | 39,548.04 | 13,286.83 | 86,570.76 | 65,921.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,350,284.98 | 2,310,738.48 | 1,187,310.86 | 4,344,044.25 | 3,101,376.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,392,256.36 | 1,590,153.14 | 811,328.31 | 2,969,161.09 | 2,075,206.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 666,700.63 | 456,193.32 | 241,309.17 | 874,279.95 | 665,915.12 |
| 支付的各项税费 | 44,922.38 | 35,340.00 | 17,515.29 | 70,758.32 | 50,278.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,627.49 | 41,817.57 | 16,373.14 | 96,240.04 | 80,331.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,171,506.86 | 2,123,504.03 | 1,086,525.92 | 4,010,439.40 | 2,871,730.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,778.12 | 187,234.45 | 100,784.95 | 333,604.85 | 229,646.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110.00 | -- | -- | 7,928.19 | 7,756.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,956.62 | 3,165.96 | 2,137.53 | 2,467.21 | 2,118.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,571.74 | 1,413.08 | 361.27 | 7,859.50 | 3,955.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,223.34 | 19,223.34 | 4,994.02 | 64,584.90 | 56,227.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 597,118.00 | 466,218.00 | 335,000.00 | 543,967.27 | 388,967.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 622,979.70 | 490,020.38 | 342,492.82 | 626,807.07 | 459,024.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,367.73 | 33,449.92 | 14,931.58 | 120,355.17 | 69,235.91 |
| 投资所支付的现金 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 128.35 | 74.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 646,037.35 | 545,486.81 | 345,000.00 | 723,548.08 | 603,593.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 714,442.44 | 578,974.10 | 359,968.94 | 844,031.60 | 672,903.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,462.74 | -88,953.72 | -17,476.12 | -217,224.53 | -213,879.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 212,350.01 | 202,350.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,437.06 | 4,918.37 | 2,392.58 | 3,804.53 | 0.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,487.06 | 4,918.37 | 2,392.58 | 216,154.54 | 202,350.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,050.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 346,350.01 | 271,350.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,709.39 | 18,055.63 | 1,752.08 | 19,149.35 | 17,124.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,315.55 | 57,105.46 | 28,662.52 | 117,950.97 | 87,843.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,074.94 | 101,161.10 | 56,414.60 | 483,450.33 | 376,318.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,587.88 | -96,242.72 | -54,022.03 | -267,295.79 | -173,967.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.94 | -205.49 | -135.29 | -522.44 | -319.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,542.44 | 1,832.53 | 29,151.51 | -151,437.91 | -158,520.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,467.38 | 116,467.38 | 116,467.38 | 267,905.29 | 267,905.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,924.94 | 118,299.91 | 145,618.89 | 116,467.38 | 109,384.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,382.31 | -- | 86,364.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 109.00 | -- | 505.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,891.31 | -- | 95,819.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 964.08 | -- | 3,529.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,135.07 | -- | 15,399.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,502.06 | -- | -11,683.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -467.74 | -- | 881.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | 4,766.51 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,107.26 | -- | 9,836.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -987.34 | -- | -2,057.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,850.04 | -- | -839.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,332.53 | -- | -2,246.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 181.49 | -- | 866.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 92,117.16 | -- | -49,889.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,805.43 | -- | 58,980.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,327.66 | -- | -1,710.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 187,234.45 | -- | 333,604.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,299.91 | -- | 116,467.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,467.38 | -- | 267,905.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,832.53 | -- | -151,437.91 | -- |
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