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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,020,967.98 | 1,055,600.08 | 3,697,215.26 | 2,579,019.18 | 1,651,886.20 |
| 收到的税费返还 | 211.65 | 154.40 | 872.09 | 673.24 | 192.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,235.62 | 24,248.04 | 86,455.71 | 61,690.14 | 38,372.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,068,415.25 | 1,080,002.52 | 3,784,543.06 | 2,641,382.55 | 1,690,451.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,347,860.14 | 693,680.12 | 2,431,556.39 | 1,659,924.70 | 1,036,418.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 455,724.95 | 246,782.07 | 862,779.16 | 633,846.58 | 413,886.38 |
| 支付的各项税费 | 35,783.46 | 15,131.98 | 66,783.32 | 48,123.33 | 34,345.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,823.11 | 19,804.76 | 96,642.49 | 76,283.41 | 48,363.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,885,191.66 | 975,398.93 | 3,457,761.37 | 2,418,178.02 | 1,533,012.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,223.59 | 104,603.60 | 326,781.69 | 223,204.53 | 157,438.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,731.27 | 6,731.27 | 55,963.63 | 39,490.36 | 38,338.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.66 | -- | 1,595.44 | 1,369.92 | 626.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,129.58 | 626.07 | 8,300.23 | 8,247.55 | 4,293.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,720.67 | 28,506.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,367.27 | 24,331.81 | 21,300.00 | 23,417.27 | 21,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,489.45 | 60,195.28 | 87,159.29 | 72,525.10 | 64,558.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,379.50 | 24,154.57 | 132,623.84 | 85,461.11 | 46,814.17 |
| 投资所支付的现金 | 74.30 | 74.30 | 154.66 | 154.66 | 10.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 333,593.68 | 55,000.00 | 31,906.36 | 31,792.36 | 29,675.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 383,047.48 | 79,228.86 | 164,684.86 | 117,408.13 | 76,500.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,558.03 | -19,033.58 | -77,525.58 | -44,883.03 | -11,941.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,462.48 | 1,462.48 | 1,462.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,462.48 | 1,462.48 |
| 取得借款收到的现金 | 142,350.01 | 40,000.00 | 260,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.76 | 0.69 | 492.93 | 443.42 | 443.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,350.77 | 40,000.69 | 261,955.41 | 221,905.90 | 221,905.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,350.01 | 40,000.00 | 248,816.47 | 208,816.47 | 208,816.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,902.57 | 3,938.33 | 11,809.41 | 9,133.14 | 6,634.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,695.95 | 31,146.67 | 113,782.53 | 87,886.61 | 56,380.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,948.53 | 75,085.01 | 374,408.41 | 305,836.22 | 271,831.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,597.77 | -35,084.32 | -112,453.00 | -83,930.32 | -49,926.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.11 | -95.06 | -189.80 | -82.34 | 13.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190,211.32 | 50,390.64 | 136,613.31 | 94,308.84 | 95,584.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,905.29 | 267,905.29 | 131,291.98 | 131,291.98 | 131,291.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,693.97 | 318,295.93 | 267,905.29 | 225,600.83 | 226,876.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,287.29 | -- | 74,852.56 | -- | 24,121.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 86.93 | -- | 504.48 | -- | 77.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,585.99 | -- | 105,920.19 | -- | 53,408.11 |
| 无形资产摊销 | 2,458.99 | -- | 6,286.39 | -- | 3,159.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,609.99 | -- | 16,187.94 | -- | 7,838.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,784.40 | -- | -2,763.38 | -- | -747.21 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -39.41 | -- | 9,542.16 | -- | 642.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 10,133.92 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,922.29 | -- | 11,995.61 | -- | 6,019.95 |
| 投资损失 | 55.86 | -- | -1,861.88 | -- | -1,209.74 |
| 递延所得税资产减少 | -1,817.59 | -- | 429.51 | -- | -2,448.90 |
| 递延所得税负债增加 | -2,311.55 | -- | -72.23 | -- | -2,595.81 |
| 存货的减少 | 415.03 | -- | 820.10 | -- | 944.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 67,702.49 | -- | -170,129.44 | -- | -11,745.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,548.87 | -- | 135,688.08 | -- | 13,821.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,251.28 | -- | 4,095.68 | -- | 4,781.81 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,223.59 | -- | 326,781.69 | -- | 157,438.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,693.97 | -- | 267,905.29 | -- | 226,876.23 |
| 现金的期初余额 | 267,905.29 | -- | 131,291.98 | -- | 131,291.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -190,211.32 | -- | 136,613.31 | -- | 95,584.24 |
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