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| 可川科技(603052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,149.25 | 82,747.30 | 61,930.80 | 41,340.50 | 20,692.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225.26 | 1,003.96 | 828.94 | 528.53 | 173.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,374.51 | 83,751.26 | 62,759.74 | 41,869.02 | 20,865.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,784.45 | 49,123.69 | 38,621.77 | 29,671.39 | 12,348.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,059.80 | 8,815.40 | 6,077.59 | 4,044.94 | 1,738.88 |
| 支付的各项税费 | 524.24 | 2,878.53 | 2,054.41 | 1,265.17 | 331.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,353.76 | 3,653.06 | 2,535.31 | 1,471.21 | 1,109.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,722.24 | 64,470.69 | 49,289.07 | 36,452.71 | 15,528.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,652.27 | 19,280.57 | 13,470.66 | 5,416.31 | 5,337.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.57 | 1,403.48 | 1,319.87 | 278.92 | 122.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 61.91 | 39.61 | 39.61 | 39.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,300.00 | 131,645.00 | 108,645.00 | 43,145.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,653.57 | 133,110.39 | 110,004.48 | 43,463.53 | 20,161.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,109.63 | 6,250.88 | 4,719.00 | 1,190.70 | 243.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,300.00 | 170,900.00 | 103,400.00 | 76,400.00 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,409.63 | 178,150.88 | 108,119.00 | 77,590.70 | 60,243.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,243.94 | -45,040.49 | 1,885.48 | -34,127.17 | -40,081.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.80 | 482.23 | 353.17 | 255.31 | 79.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.80 | 3,922.23 | 3,793.17 | 3,695.31 | 79.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.80 | -3,722.23 | -3,793.17 | -3,695.31 | -79.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.25 | 622.38 | 455.80 | 534.64 | -65.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,835.65 | -28,859.76 | 12,018.78 | -31,871.53 | -34,889.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,155.21 | 52,014.97 | 52,014.97 | 52,014.97 | 52,014.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,990.86 | 23,155.21 | 64,033.75 | 20,143.44 | 17,125.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,406.05 | -- | 4,161.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 340.30 | -- | 181.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,146.17 | -- | 436.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.40 | -- | 87.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.07 | -- | 27.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.63 | -- | 37.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 25.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -205.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -544.63 | -- | -599.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,313.18 | -- | 37.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -164.74 | -- | -278.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.49 | -- | 21.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 539.05 | -- | -3.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,771.90 | -- | 295.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,561.99 | -- | 3,238.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,095.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,280.57 | -- | 5,416.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,155.21 | -- | 20,143.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,014.97 | -- | 52,014.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,859.76 | -- | -31,871.53 | -- |
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