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| 新坐标(603040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,232.69 | 68,098.87 | 51,422.35 | 33,767.76 | 17,430.97 |
| 收到的税费返还 | 182.05 | 540.13 | 523.62 | 523.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 287.93 | 1,487.91 | 1,040.56 | 881.83 | 397.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,702.67 | 70,126.91 | 52,986.53 | 35,173.20 | 17,828.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,121.76 | 18,532.58 | 14,961.00 | 8,802.90 | 3,269.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,972.34 | 11,467.71 | 8,466.37 | 5,855.95 | 3,465.44 |
| 支付的各项税费 | 2,042.58 | 7,022.60 | 5,742.39 | 4,259.94 | 2,748.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 763.78 | 1,901.34 | 2,110.79 | 1,496.82 | 749.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,900.47 | 38,924.24 | 31,280.55 | 20,415.61 | 10,232.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,802.20 | 31,202.67 | 21,705.98 | 14,757.59 | 7,596.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,472.06 | 14,913.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.22 | 174.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.35 | 152.84 | 40.23 | 3.70 | 3.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,823.15 | 8,395.04 | 3,205.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,757.63 | 15,240.36 | 10,863.38 | 8,398.75 | 3,208.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,576.99 | 7,096.63 | 3,102.50 | 2,034.23 | 1,304.20 |
| 投资所支付的现金 | 9,159.00 | 53,850.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 23,550.00 | 13,750.00 | 7,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,735.99 | 60,946.63 | 26,652.50 | 15,784.23 | 8,904.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,978.35 | -45,706.27 | -15,789.12 | -7,385.48 | -5,695.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 213.00 | 213.00 | 163.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 213.00 | 213.00 | 163.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,042.08 | 72.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,492.08 | 5,285.34 | 5,213.00 | 163.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.24 | 6,866.57 | 6,788.05 | 4,653.64 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 140.00 | 140.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,215.87 | 198.25 | 0.81 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,238.11 | 7,064.82 | 6,788.86 | 4,653.64 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,746.03 | -1,779.48 | -1,575.86 | -4,490.64 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.84 | 1,377.70 | 246.21 | 357.73 | -786.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 997.99 | -14,905.38 | 4,587.21 | 3,239.20 | 1,114.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,799.77 | 31,705.15 | 31,705.15 | 31,705.15 | 31,705.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,797.76 | 16,799.77 | 36,292.35 | 34,944.35 | 32,820.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,605.33 | -- | 9,405.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 262.19 | -- | 68.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,612.58 | -- | 2,508.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 238.53 | -- | 116.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 130.62 | -- | 130.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.40 | -- | -54.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -404.68 | -- | -85.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29.33 | -- | -296.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -65.81 | -- | -33.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 135.53 | -- | 27.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 213.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,088.72 | -- | -1,105.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,929.74 | -- | 4,662.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,653.50 | -- | -598.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,202.67 | -- | 14,757.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 587.93 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,799.77 | -- | 34,944.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,705.15 | -- | 31,705.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,905.38 | -- | 3,239.20 | -- |
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