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| 新坐标(603040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,167.80 | 23,380.04 | 11,703.42 | 37,775.40 | 25,204.70 |
| 收到的税费返还 | 424.99 | 92.14 | 19.69 | 793.38 | 370.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.00 | 202.83 | 93.04 | 1,609.78 | 1,228.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,832.79 | 23,675.01 | 11,816.15 | 40,178.56 | 26,804.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,163.10 | 8,370.28 | 3,777.53 | 9,464.33 | 7,525.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,825.17 | 4,698.66 | 2,839.48 | 6,679.38 | 4,822.71 |
| 支付的各项税费 | 5,344.82 | 4,089.22 | 2,145.23 | 4,183.60 | 4,037.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.39 | 1,417.61 | 681.20 | 2,648.45 | 1,563.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,529.48 | 18,575.77 | 9,443.44 | 22,975.76 | 17,948.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,303.32 | 5,099.24 | 2,372.71 | 17,202.79 | 8,855.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.94 | 0.25 | 0.21 | 8.96 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,237.86 | 16,672.09 | 11,495.49 | 56,389.72 | 42,315.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,241.80 | 16,672.34 | 11,495.70 | 56,398.68 | 42,315.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,301.80 | 7,533.27 | 3,700.91 | 12,337.92 | 6,187.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,586.76 | 14,146.56 | 11,495.08 | 63,250.00 | 59,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,888.55 | 21,679.83 | 15,195.99 | 75,587.92 | 66,037.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,353.24 | -5,007.49 | -3,700.29 | -19,189.25 | -23,722.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 57.20 | 57.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 57.20 | 57.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,719.30 | 5,113.89 | -- | 4,448.64 | 4,448.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.41 | -- | -- | 443.80 | 443.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,895.24 | 2,895.24 | 2,599.68 | 291.83 | 41.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,614.53 | 8,009.13 | 2,599.68 | 4,740.47 | 4,490.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,614.53 | -8,009.13 | -2,599.68 | -4,683.27 | -4,433.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.40 | -102.30 | -69.95 | -54.00 | 10.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106.37 | -8,019.67 | -3,997.22 | -6,723.72 | -19,289.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,913.06 | 17,913.06 | 17,913.06 | 24,636.77 | 24,636.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,806.68 | 9,893.38 | 13,915.84 | 17,913.06 | 5,347.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,124.48 | -- | 15,461.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18.80 | -- | 202.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,439.04 | -- | 2,349.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.90 | -- | 263.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.35 | -- | 136.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.31 | -- | 15.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -307.69 | -- | -1,163.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 213.70 | -- | 51.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -101.58 | -- | -212.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.56 | -- | 49.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 98.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,684.36 | -- | -1,439.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 426.29 | -- | 1,106.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,430.11 | -- | 126.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 66.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,099.24 | -- | 17,202.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,893.38 | -- | 17,913.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,913.06 | -- | 24,636.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,019.67 | -- | -6,723.72 | -- |
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