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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
新坐标(603040) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,204.70 | 16,358.61 | 9,521.05 | 31,588.02 | 23,324.56 |
收到的税费返还 | 370.84 | 370.10 | 44.78 | 206.21 | 168.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.89 | 1,057.42 | 717.77 | 1,247.32 | 671.86 |
经营活动现金流入小计 | 26,804.44 | 17,786.13 | 10,283.60 | 33,041.55 | 24,164.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,525.05 | 4,477.47 | 1,868.03 | 7,012.79 | 5,195.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,822.71 | 3,467.11 | 2,163.84 | 6,390.68 | 4,833.29 |
支付的各项税费 | 4,037.71 | 2,345.51 | 1,795.44 | 5,744.63 | 4,335.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,563.42 | 961.09 | 510.44 | 2,222.79 | 1,668.19 |
经营活动现金流出小计 | 17,948.89 | 11,251.18 | 6,337.75 | 21,370.89 | 16,032.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,855.55 | 6,534.95 | 3,945.86 | 11,670.66 | 8,132.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.04 | -- | 363.79 | 333.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,315.38 | 20,878.48 | 4,244.47 | 88,372.32 | 61,694.99 |
投资活动现金流入小计 | 42,315.52 | 20,878.52 | 4,244.47 | 88,736.12 | 62,028.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,187.64 | 2,765.15 | 1,417.17 | 8,401.06 | 6,518.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,850.00 | 30,350.00 | 20,150.00 | 86,700.00 | 75,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 66,037.64 | 33,115.15 | 21,567.17 | 95,101.06 | 81,718.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,722.12 | -12,236.62 | -17,322.70 | -6,364.94 | -19,689.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 425.00 | 505.00 |
筹资活动现金流入小计 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 775.00 | 855.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,448.64 | 4,391.45 | -- | 3,176.99 | 3,175.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 443.80 | 440.30 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.83 | -- | -- | 117.74 | 260.24 |
筹资活动现金流出小计 | 4,490.47 | 4,391.45 | -- | 3,294.73 | 3,435.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,433.27 | -4,334.25 | 57.20 | -2,519.73 | -2,580.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.84 | 46.16 | -0.15 | 16.02 | -9.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,289.00 | -9,989.77 | -13,319.80 | 2,802.02 | -14,147.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,636.77 | 24,636.77 | 24,636.77 | 21,834.76 | 21,834.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,347.77 | 14,647.01 | 11,316.97 | 24,636.77 | 7,687.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,794.54 | -- | 13,453.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8.02 | -- | 281.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,149.99 | -- | 2,041.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 132.55 | -- | 216.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.04 | -- | 21.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.40 | -- | -166.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -698.84 | -- | -157.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 112.20 | -- | -24.90 | -- |
投资损失 | -- | -596.05 | -- | -1,147.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.93 | -- | -98.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 179.45 | -- |
存货的减少 | -- | -385.36 | -- | -64.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 175.08 | -- | -7,131.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -256.10 | -- | 3,956.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 71.55 | -- | 309.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,534.95 | -- | 11,670.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,647.01 | -- | 24,636.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,636.77 | -- | 21,834.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,989.77 | -- | 2,802.02 | -- |
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