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| 德新科技(603032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,762.10 | 70,316.08 | 50,154.31 | 35,629.39 | 7,653.34 |
| 收到的税费返还 | 3.30 | -- | 71.28 | 17.16 | 16.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 623.29 | 3,772.65 | 4,476.34 | 855.24 | 377.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,388.69 | 74,088.73 | 54,701.94 | 36,501.79 | 8,047.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415.34 | 8,783.38 | 10,415.24 | 6,723.70 | 3,326.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,291.22 | 9,719.11 | 10,276.72 | 4,215.69 | 2,297.07 |
| 支付的各项税费 | 583.68 | 14,551.04 | 13,992.16 | 11,585.17 | 5,141.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 907.22 | 5,817.91 | 3,001.74 | 2,080.80 | 1,099.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,197.46 | 38,871.44 | 37,685.87 | 24,605.35 | 11,864.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,191.23 | 35,217.30 | 17,016.07 | 11,896.44 | -3,817.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,929.95 | 89,586.21 | 62,114.69 | 46,760.60 | 27,409.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 30.76 | 30.76 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.31 | 1,123.39 | 1,054.03 | 54.03 | 53.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,966.26 | 90,709.60 | 63,199.48 | 46,845.39 | 27,462.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 813.36 | 1,948.91 | 572.62 | 486.12 | 266.61 |
| 投资所支付的现金 | 31,500.00 | 97,200.00 | 62,900.00 | 39,600.00 | 16,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,253.00 | 17,253.00 | 17,253.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,313.36 | 116,401.91 | 80,725.62 | 57,339.12 | 16,666.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,347.10 | -25,692.31 | -17,526.14 | -10,493.73 | 10,795.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,201.70 | 12,201.70 | 8,534.15 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176.92 | 939.28 | 760.77 | 563.77 | 294.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 808.93 | 454.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 985.85 | 13,595.17 | 12,962.47 | 9,097.92 | 294.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -985.85 | -9,295.17 | -8,662.47 | -5,097.92 | -294.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,141.78 | 229.82 | -9,172.54 | -3,695.22 | 6,684.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,655.95 | 17,413.37 | 17,413.37 | 17,413.37 | 17,413.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,514.18 | 17,643.19 | 8,240.84 | 13,718.16 | 24,097.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,933.11 | -- | 14,088.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 598.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,272.46 | -- | 1,139.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 955.82 | -- | 65.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.31 | -- | 40.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -793.32 | -- | 7.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.59 | -- | -0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -227.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,011.29 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -445.53 | -- | -39.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 103.75 | -- | 955.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.77 | -- | -82.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,607.79 | -- | 5,945.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,815.85 | -- | -7,490.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,581.25 | -- | -27,340.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,850.15 | -- | 24,283.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,217.30 | -- | 11,896.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,643.19 | -- | 13,718.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,413.37 | -- | 17,413.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 229.82 | -- | -3,695.22 | -- |
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