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| 德新科技(603032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,379.93 | 11,271.70 | 40,706.25 | 35,680.98 | 21,939.95 |
| 收到的税费返还 | 235.23 | 177.59 | 730.75 | 665.26 | 230.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,598.51 | 537.81 | 1,307.68 | 1,462.49 | 891.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,213.67 | 11,987.10 | 42,744.68 | 37,808.74 | 23,062.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,453.60 | 3,528.24 | 14,961.44 | 13,752.59 | 6,870.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,854.12 | 3,868.73 | 13,401.43 | 10,968.82 | 8,063.92 |
| 支付的各项税费 | 2,753.57 | 1,080.57 | 4,727.41 | 3,418.69 | 2,017.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,705.15 | 689.07 | 3,127.60 | 2,430.65 | 1,713.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,766.44 | 9,166.60 | 36,217.88 | 30,570.75 | 18,666.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,447.23 | 2,820.50 | 6,526.80 | 7,237.99 | 4,396.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,097.89 | 7,206.46 | 100,886.50 | 88,111.07 | 68,160.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.54 | 0.90 | 688.56 | 636.22 | 81.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,170.43 | 7,207.36 | 101,575.06 | 88,747.29 | 68,241.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,336.17 | 1,085.88 | 2,246.32 | 1,632.69 | 1,354.83 |
| 投资所支付的现金 | 29,532.84 | 13,512.84 | 104,328.93 | 94,308.93 | 85,048.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,869.01 | 14,598.73 | 106,575.25 | 95,941.62 | 86,403.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,698.58 | -7,391.37 | -5,000.19 | -7,194.33 | -18,162.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 9,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 9,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 400.00 | 19,330.23 | 18,344.37 | 5,819.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,140.76 | 67.98 | 1,918.85 | 1,837.76 | 455.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 578.60 | 363.44 | 1,039.78 | 820.98 | 700.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,619.36 | 831.42 | 22,288.86 | 21,003.11 | 6,975.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,319.36 | -531.42 | -11,588.86 | -10,303.11 | 2,424.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.43 | -28.86 | 10.23 | 24.31 | 36.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,621.15 | -5,131.14 | -10,052.01 | -10,235.14 | -11,304.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,222.41 | 11,222.41 | 21,274.43 | 21,274.43 | 21,274.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,601.27 | 6,091.27 | 11,222.41 | 11,039.28 | 9,969.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,050.29 | -- | 5,839.17 | -- | 3,266.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.98 | -- | 542.16 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,468.19 | -- | 2,604.14 | -- | 1,340.71 |
| 无形资产摊销 | 427.26 | -- | 1,112.97 | -- | 555.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 379.17 | -- | 713.19 | -- | 348.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.60 | -- | 0.67 | -- | -8.45 |
| 固定资产报废损失 | 3.03 | -- | 22.28 | -- | 1.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 141.40 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 264.76 | -- | 714.52 | -- | 496.15 |
| 投资损失 | -95.48 | -- | -226.50 | -- | -144.72 |
| 递延所得税资产减少 | -70.84 | -- | 249.73 | -- | 275.51 |
| 递延所得税负债增加 | -69.24 | -- | -206.98 | -- | -96.79 |
| 存货的减少 | -3,271.21 | -- | -1,588.35 | -- | -822.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,349.63 | -- | -3,841.92 | -- | 87.88 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,715.61 | -- | -1,515.97 | -- | -1,815.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 279.41 | -- | 389.35 | -- | 170.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,447.23 | -- | 6,526.80 | -- | 4,396.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,601.27 | -- | 11,222.41 | -- | 9,969.69 |
| 现金的期初余额 | 11,222.41 | -- | 21,274.43 | -- | 21,274.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,621.15 | -- | -10,052.01 | -- | -11,304.74 |
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