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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,505.73 | 229,131.86 | 161,930.60 | 110,619.27 | 50,648.39 |
| 收到的税费返还 | 3,100.70 | 6,760.87 | 5,024.36 | 2,876.92 | 1,112.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,999.34 | 10,537.60 | 7,241.33 | 4,261.77 | 2,136.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,605.77 | 246,430.33 | 174,196.29 | 117,757.96 | 53,897.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,412.50 | 156,613.29 | 110,714.51 | 71,659.96 | 32,062.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,360.71 | 32,438.58 | 25,103.86 | 18,431.69 | 10,647.76 |
| 支付的各项税费 | 5,655.68 | 23,747.01 | 18,150.31 | 12,572.35 | 5,782.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,497.08 | 10,892.56 | 7,969.32 | 5,151.26 | 2,329.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,925.96 | 223,691.44 | 161,937.99 | 107,815.26 | 50,822.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 679.81 | 22,738.89 | 12,258.30 | 9,942.71 | 3,074.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,594.33 | 3,673.60 | 3,030.20 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.42 | 485.71 | 382.30 | 41.23 | 3.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 5.21 | 3.70 | 3.60 | 1.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,766.93 | 9,664.51 | 8,916.20 | 7,544.83 | 2,005.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,413.58 | 1,778.42 | 1,247.67 | 854.17 | 472.86 |
| 投资所支付的现金 | 28,124.60 | 18,865.60 | 2,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,916.24 | 5,916.24 | 5,916.24 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,538.18 | 26,560.26 | 9,963.91 | 8,770.41 | 2,472.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,771.26 | -16,895.74 | -1,047.71 | -1,225.57 | -467.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,045.09 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,045.09 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,275.54 | 131,544.84 | 105,029.63 | 70,702.31 | 32,132.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 982.34 | 22,906.14 | 19,341.26 | 12,166.76 | 5,008.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,257.88 | 158,496.07 | 124,415.89 | 82,914.07 | 37,186.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,985.09 | 110,695.59 | 80,094.02 | 44,875.88 | 14,504.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,567.27 | 35,816.70 | 35,456.12 | 34,474.54 | 801.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,381.80 | 1,474.95 | 1,408.94 | 692.03 | 692.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,192.96 | 36,584.46 | 22,872.45 | 15,997.01 | 8,709.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,745.32 | 183,096.75 | 138,422.59 | 95,347.43 | 24,014.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -487.44 | -24,600.68 | -14,006.70 | -12,433.36 | 13,171.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.62 | 16.35 | -6.21 | 6.40 | 3.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,580.51 | -18,741.18 | -2,802.32 | -3,709.83 | 15,781.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,888.57 | 115,629.75 | 115,629.75 | 115,629.75 | 115,664.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,308.06 | 96,888.57 | 112,827.43 | 111,919.92 | 131,445.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,397.80 | -- | 34,559.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 386.26 | -- | -0.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,569.80 | -- | 1,301.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 527.99 | -- | 258.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 454.42 | -- | 226.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.95 | -- | -1.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.09 | -- | -0.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -353.59 | -- | -285.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 264.96 | -- | 1,586.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -33.31 | -- | 12.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,057.49 | -- | -242.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.79 | -- | -141.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,125.14 | -- | -3,535.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,863.50 | -- | -15,973.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,181.21 | -- | -9,603.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,738.89 | -- | 9,942.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,888.57 | -- | 111,919.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,629.75 | -- | 115,629.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,741.18 | -- | -3,709.83 | -- |
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