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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,397.50 | 74,289.49 | 246,433.17 | 174,550.89 | 122,019.42 |
| 收到的税费返还 | 2,509.68 | 462.00 | 8,065.29 | 6,781.82 | 4,466.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,376.10 | 2,869.87 | 12,454.55 | 9,259.82 | 5,526.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,283.28 | 77,621.37 | 266,953.01 | 190,592.53 | 132,012.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,044.05 | 42,328.50 | 154,432.66 | 112,705.27 | 74,909.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,589.30 | 12,276.90 | 34,188.63 | 26,567.52 | 19,228.40 |
| 支付的各项税费 | 21,535.43 | 7,371.99 | 29,357.41 | 21,624.69 | 14,242.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,587.31 | 3,804.38 | 10,718.26 | 8,055.17 | 5,003.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,756.09 | 65,781.76 | 228,696.96 | 168,952.64 | 113,383.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,527.19 | 11,839.60 | 38,256.05 | 21,639.89 | 18,628.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,400.00 | 61,000.00 | 158,741.55 | 106,237.82 | 86,737.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 465.82 | 252.18 | 677.27 | 473.43 | 386.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 0.70 | 1.49 | 0.49 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 123,871.32 | 61,252.88 | 159,420.31 | 106,711.74 | 87,124.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 984.97 | 524.02 | 5,612.53 | 4,837.03 | 3,894.54 |
| 投资所支付的现金 | 147,400.00 | 79,900.00 | 168,224.60 | 136,924.60 | 76,824.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,384.97 | 80,424.02 | 173,837.14 | 141,761.63 | 80,719.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,513.65 | -19,171.14 | -14,416.83 | -35,049.88 | 6,405.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,520.24 | 5,520.24 | 5,520.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,636.52 | 4,710.13 | 116,177.43 | 97,983.57 | 47,000.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,210.07 | 21,777.09 | 32,797.20 | 31,451.32 | 29,818.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,846.59 | 26,487.22 | 154,494.86 | 134,955.12 | 82,339.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,575.10 | 31,281.36 | 114,159.54 | 78,416.82 | 54,718.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,308.58 | 2,944.67 | 44,322.79 | 44,041.63 | 42,603.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,812.92 | 1,342.92 | 4,385.61 | 4,385.61 | 3,315.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,217.78 | 10,447.14 | 34,640.88 | 18,316.74 | 17,435.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,101.46 | 44,673.16 | 193,123.21 | 140,775.19 | 114,758.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,254.87 | -18,185.94 | -38,628.35 | -5,820.07 | -32,418.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.37 | -21.59 | -27.47 | -13.81 | -5.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,284.71 | -25,539.07 | -14,816.59 | -19,243.87 | -7,390.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,071.98 | 81,471.98 | 96,888.57 | 96,888.57 | 96,888.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,787.27 | 55,932.90 | 82,071.98 | 77,644.69 | 89,498.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,363.11 | -- | 75,873.73 | -- | 42,327.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 72.12 | -- | 4,858.50 | -- | 29.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,311.61 | -- | 2,637.01 | -- | 1,303.31 |
| 无形资产摊销 | 234.22 | -- | 542.37 | -- | 282.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 230.52 | -- | 451.02 | -- | 218.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.34 | -- | 0.21 | -- | -2.26 |
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | 14.58 | -- | 6.77 |
| 公允价值变动损失 | -95.08 | -- | -5.67 | -- | -148.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,011.04 | -- | 2,274.41 | -- | 1,398.87 |
| 投资损失 | -253.97 | -- | 657.63 | -- | -237.69 |
| 递延所得税资产减少 | -1,363.60 | -- | -1,023.50 | -- | 128.09 |
| 递延所得税负债增加 | -9.05 | -- | -325.01 | -- | -30.63 |
| 存货的减少 | -10,464.46 | -- | -12,780.29 | -- | -3,627.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,907.83 | -- | -55,556.34 | -- | -20,732.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,091.05 | -- | 19,030.68 | -- | -3,251.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,527.19 | -- | 38,256.05 | -- | 18,628.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,787.27 | -- | 82,071.98 | -- | 89,498.06 |
| 现金的期初余额 | 82,071.98 | -- | 96,888.57 | -- | 96,888.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,284.71 | -- | -14,816.59 | -- | -7,390.51 |
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