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威帝股份(603023) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,886.22 | 3,701.48 | 1,250.55 | 6,164.43 | 4,020.78 |
收到的税费返还 | 141.13 | 116.68 | 62.63 | 175.96 | 97.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,378.81 | 2,140.60 | 2,408.82 | 2,133.29 | 907.24 |
经营活动现金流入小计 | 8,406.16 | 5,958.77 | 3,722.00 | 8,473.68 | 5,025.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 784.76 | 555.21 | 419.30 | 3,205.77 | 2,295.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,095.81 | 1,527.75 | 773.48 | 2,592.24 | 1,843.54 |
支付的各项税费 | 678.32 | 504.80 | 290.40 | 403.11 | 262.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,044.81 | 2,845.69 | 3,137.08 | 3,512.93 | 1,223.64 |
经营活动现金流出小计 | 6,603.69 | 5,433.45 | 4,620.26 | 9,714.05 | 5,625.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,802.47 | 525.32 | -898.26 | -1,240.36 | -599.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 511.47 | 511.47 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.25 | -- | -- | 4.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.30 | 430.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,490.00 | 2,490.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.25 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,922.56 | 2,922.56 | -- | 511.47 | 515.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489.33 | 403.35 | 48.25 | 3,666.49 | 3,168.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 489.33 | 403.35 | 48.25 | 3,706.49 | 3,208.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,433.23 | 2,519.21 | -48.25 | -3,195.02 | -2,693.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 1,500.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 4,200.00 | 1,500.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,836.28 | 23.07 | 11.63 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 415.18 | 299.66 |
筹资活动现金流出小计 | 2,856.76 | 43.55 | 32.11 | 415.18 | 299.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,343.24 | 4,156.45 | 1,467.89 | -415.18 | -299.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,578.94 | 7,200.98 | 521.38 | -4,850.57 | -3,592.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,143.66 | 43,143.66 | 43,143.66 | 47,994.23 | 47,994.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,722.60 | 50,344.64 | 43,665.04 | 43,143.66 | 44,401.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -89.73 | -- | 81.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7.16 | -- | 245.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 413.20 | -- | 785.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81.64 | -- | 151.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64.37 | -- | 24.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.13 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39.39 | -- | 6.42 | -- |
投资损失 | -- | -363.47 | -- | -2.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -202.05 | -- | -263.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2.13 | -- |
存货的减少 | -- | 1,196.52 | -- | -1,407.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 640.59 | -- | -2,016.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,336.29 | -- | 845.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5.09 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 525.32 | -- | -1,240.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,344.64 | -- | 43,143.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,143.66 | -- | 47,994.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,200.98 | -- | -4,850.57 | -- |
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