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| 威帝股份(603023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,457.00 | 45,262.53 | 26,641.39 | 21,276.96 | 29,306.13 |
| 交易性金融资产 | 23,175.29 | -- | 14,372.47 | 18,820.05 | 15,200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,170.45 | 11,221.71 | 15,117.99 | 15,755.89 | 15,692.73 |
| 应收票据 | 5,804.82 | 5,623.36 | 7,900.19 | 8,263.06 | 6,123.87 |
| 应收账款 | 5,365.63 | 5,598.36 | 7,217.80 | 7,492.83 | 9,568.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 75.38 | 92.76 | 48.51 | 59.67 | 39.96 |
| 其他应收款(合计) | 117.95 | 88.35 | 102.64 | 109.32 | 401.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 301.18 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 88.35 | -- | 109.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,613.06 | 10,290.43 | 10,466.51 | 10,302.67 | 9,683.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 598.94 | 618.88 | 710.85 | 769.98 | 574.59 |
| 流动资产合计 | 68,208.06 | 67,574.65 | 67,460.37 | 67,094.53 | 70,898.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 113.84 | 86.43 | 4,419.19 | 4,246.23 | 3,016.84 |
| 在建工程 | -- | 86.43 | -- | 4,246.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,809.48 | 13,019.25 | 8,003.62 | 8,049.47 | 8,106.65 |
| 固定资产净额 | -- | 13,019.25 | -- | 8,049.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,110.49 | 1,161.86 | 983.18 | 1,004.62 | 1,043.31 |
| 开发支出 | 81.23 | 81.23 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 292.96 | 290.81 | 227.69 | 226.45 | 264.77 |
| 其他非流动资产 | 136.37 | 201.85 | 519.36 | 313.02 | 629.59 |
| 非流动资产合计 | 14,544.37 | 14,841.42 | 14,153.04 | 13,839.78 | 13,061.15 |
| 资产总计 | 82,752.44 | 82,416.08 | 81,613.41 | 80,934.31 | 83,959.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,977.09 | 3,163.80 | 3,001.34 | 2,888.60 | 3,060.99 |
| 应付票据 | 722.89 | 917.29 | 750.72 | 727.33 | -- |
| 应付账款 | 2,254.20 | 2,246.51 | 2,250.61 | 2,161.27 | -- |
| 预收款项 | 7.53 | 9.77 | 15.83 | 376.91 | 2.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 应交税费 | 104.07 | 186.00 | 175.49 | 76.13 | 291.40 |
| 其他应付款(合计) | 222.07 | 194.76 | 159.15 | 267.83 | 225.26 |
| 应付利息 | -- | -- | 15.91 | 75.59 | 55.66 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 194.76 | -- | 192.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 3.30 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3,310.88 | 3,557.75 | 3,351.93 | 3,609.59 | 3,580.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 7,455.25 | 7,328.36 | 8,204.48 | 14,446.39 | 14,134.45 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,455.25 | 7,328.36 | 8,204.48 | 14,446.39 | 14,134.45 |
| 负债合计 | 10,766.13 | 10,886.11 | 11,556.41 | 18,055.99 | 17,715.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,345.79 | 45,333.52 | 44,557.50 | 43,203.12 | 36,002.11 |
| 资本公积 | 9,387.52 | 9,336.05 | 7,857.36 | 679.40 | 676.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,273.22 | 6,273.22 | 6,044.71 | 6,044.71 | 6,044.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,112.30 | 7,701.91 | 7,587.11 | 6,977.21 | 17,546.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,986.31 | 71,529.96 | 70,057.00 | 62,878.33 | 66,244.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,986.31 | 71,529.96 | 70,057.00 | 62,878.33 | 66,244.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,752.44 | 82,416.08 | 81,613.41 | 80,934.31 | 83,959.49 |
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