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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,416.15 | 323,130.15 | 250,606.11 | 173,833.97 | 88,818.56 |
| 收到的税费返还 | 5.30 | 50.86 | 50.86 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.30 | 3,264.52 | 2,318.51 | 1,559.14 | 1,117.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,001.76 | 326,445.54 | 252,975.49 | 175,393.11 | 89,936.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,390.57 | 260,898.54 | 205,755.92 | 140,748.54 | 77,630.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,333.29 | 21,787.38 | 17,158.23 | 12,470.08 | 7,736.95 |
| 支付的各项税费 | 2,689.30 | 9,631.69 | 7,807.90 | 5,276.23 | 2,213.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,713.39 | 11,584.85 | 8,354.38 | 5,824.27 | 2,807.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,126.54 | 303,902.46 | 239,076.42 | 164,319.12 | 90,388.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,875.21 | 22,543.08 | 13,899.07 | 11,073.99 | -452.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,900.00 | 359,830.00 | 299,080.00 | 185,777.50 | 87,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.29 | 1,846.90 | 1,465.49 | 875.54 | 410.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.67 | 16.85 | 16.54 | 40.04 | 11.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,074.29 | 5,074.29 | 5,074.29 | 5,074.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,368.96 | 366,768.04 | 305,636.33 | 191,767.37 | 92,896.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,298.35 | 15,097.28 | 13,772.51 | 10,333.72 | 6,687.32 |
| 投资所支付的现金 | 74,900.00 | 368,122.42 | 302,152.50 | 178,600.00 | 78,818.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,198.35 | 383,219.69 | 315,925.01 | 188,933.72 | 85,505.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,829.39 | -16,451.65 | -10,288.69 | 2,833.64 | 7,390.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.81 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338.81 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,580.00 | 17,764.92 | 11,667.69 | 8,400.00 | 5,910.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,918.81 | 17,764.92 | 11,667.69 | 8,400.00 | 5,910.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,764.92 | 10,251.73 | 8,361.73 | 4,881.73 | 3,151.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93.85 | 3,505.55 | 3,455.88 | 88.02 | 46.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,076.09 | 1,076.09 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.48 | 993.23 | 787.28 | 560.07 | 346.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,090.26 | 14,750.51 | 12,604.90 | 5,529.83 | 3,544.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 828.55 | 3,014.41 | -937.21 | 2,870.17 | 2,365.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.60 | 146.52 | 209.86 | 264.71 | 73.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 757.78 | 9,252.36 | 2,883.03 | 17,042.52 | 9,377.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,534.68 | 31,282.32 | 31,282.32 | 31,282.32 | 31,280.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,292.46 | 40,534.68 | 34,165.36 | 48,324.84 | 40,658.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,139.25 | -- | 8,940.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,250.51 | -- | 407.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,831.30 | -- | 2,584.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 371.76 | -- | 169.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 162.03 | -- | 107.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94.10 | -- | 94.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 155.59 | -- | 151.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,717.59 | -- | -594.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,006.60 | -- | -507.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,315.16 | -- | -1,079.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 274.24 | -- | 360.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -85.38 | -- | -7.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,093.88 | -- | 535.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,391.24 | -- | 8,943.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,872.43 | -- | -10,062.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 40.51 | -- | 391.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,543.08 | -- | 11,073.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,534.68 | -- | 48,324.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,282.32 | -- | 31,282.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,252.36 | -- | 17,042.52 | -- |
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